2011年桂林三金药业股份有限公司三季报

桂林三金药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 桂林三金药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人韦葵葵及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 2,115,504,524.22 1,981,271,655.72 6.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,931,902,377.43 1,791,818,578.13 7.82% 股本（股） 590,200,000.00 454,000,000.00 30.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.27 3.95 -17.22% 股） 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 281,873,005.68 20.23% 802,221,576.83 18.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 73,413,794.07 17.53% 240,264,523.43 11.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 380,242,672.35 225.65% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - 0.64 146.15% 股） 基本每股收益（元/股） 0.13 0.00% 0.41 -12.77% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.00% 0.41 -12.77% 加权平均净资产收益率（%） 3.87% 0.21% 12.94% 0.42% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 3.84% 0.21% 12.78% 0.34% 收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,505,035.48 所得税影响额 -545,681.55 少数股东权益影响额 3,072.40 合计 2,962,426.33 - 1  桂林三金药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 19,849 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个 7,048,425 人民币普通股 人分红 孙家琳 6,632,471 人民币普通股 谢忆兵 5,200,000 人民币普通股 程志雷 4,643,895 人民币普通股 谢小姗 4,602,111 人民币普通股 王许飞 3,931,681 人民币普通股 中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券 3,646,840 人民币普通股 投资基金 宁炳炎 3,632,590 人民币普通股 杨业建 3,585,119 人民币普通股 李荣群 2,471,219 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据期末比期初减少 67%，主要是期初应收票据到期以及本期加强了货款现金回款的比重； 2、应收账款期末比期初增幅 98%，主要是公司采取的年度信用政策给予部分规模大、信用好的经销商在年度中享受延期支付 货款的额度； 3、预付款项期末比期初降幅 72%，主要是预付广告费等费用减少； 4、其他应收款期末比期初增幅 575%，主要是市场开发所需； 5、在建工程期末比期初增幅 3224%，主要是募集资金项目及现代中药城项目建设的投入； 6、营业收入本期比上年同期增幅 18.19%，主要是公司对营销策略进行了调整，在本期实现预期的效果； 7、销售费用本期比上年同期增幅 30.52%，主要是随收入的增长，销售费用相应增长； 8、财务费用本期比去年同期减少 47%，主要是银行利息等收入增加。 9、本期经营活动产生的现金流量净额比去年同期增幅 226%，主要是销售商品、提供劳务所收到的现金的增长。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 2  桂林三金药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 本公司控股股东桂林三 金集团股份有限公司 （下称“三金集团”）及 实际控制人邹节明先生 和其夫人翁毓玲女士承 诺：自该公司股票在证 券交易所上市交易之日 起三十六个月内不转让 或者委托他人管理其在 发行前所持有的该公司 股份，也不由公司回购 该部分股份。承诺期限 届满后，上述股份可以 上市流通或转让；在担 任该公司董事、监事、 高级管理人员期间每年 转让的股份不超过其所 控股股东、实际 持有的该公司股份总数 控制人、董事、 发行时所作承诺 的百分之二十五；离职 严格履行承诺 监事、高级管理 后半年内不转让所持有 人员 的该公司股份。发行人 实际控制人邹节明先生 及其长子邹洵、次子邹 准已分别做出声明，承 诺其直接持有的金科创 投的股权，及其直接持 有的三金集团的股权， 自发行人股票在证券交 易所上市之日起三十六 个月内不转让或委托他 人管理其持有的该等公 司股份；在担任该等公 司董事/监事/高级管理 人员期间每年转让的股 份不超过前述股份的百 分之二十五，离职后半 年内不转让所持有的该 3  桂林三金药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 等公司股份 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ～～ 30.00% 度的预计范围 为： 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 258,757,964.19 （1）本业绩预告未经过注册会计师预审计。 业绩变动的原因说明 （2）2011 年公司针对在市场上存在调拨价格倒挂、经销商窜货等情况，对营销策略了进行调整， 重新梳理目前产品营销体系中各环节的利益，理顺流通渠道，并取得了一定的效果。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 09 月 21 公司基本情况、发展规划、渠道调整， 桂林三金会议室 实地调研 汇添富基金 日 未提供书面材料 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：桂林三金药业股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,136,505,979.98 990,685,151.82 1,073,634,817.71 933,064,202.61 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产