2011年冠昊生物科技股份有限公司年报

广东冠昊生物科技股份有限公司 2011 年年度报告 广东冠昊生物科技股份有限公司 二〇一一年年度报告 股票代码：3002388 股票简称：冠昊生物物 披披露露日日期期：：二二〇〇一一二二年年二二月月二二十十八八日日 1  广东冠昊生物科技股份有限公司 2011 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 本公司董事、监事和高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整 性均无异议。 本公司全体董事会成员亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 本公司2011年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并被出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司负责人朱卫平先生、主管会计工作负责人刘愿宜先生、会计机构负责 人周利军先生声明：保证2011年年度报告中财务报告的真实、完整。 2  广东冠昊生物科技股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介 ................................. 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 ........................... 5 第三节 董事会报告 ....................................... 7 第四节 重要事项 ........................................ 52 第五节 股本变动和股东情况 .............................. 62 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .................... 68 第七节 公司治理结构 .................................... 76 第八节 监事会报告 ...................................... 86 第九节 财务报告 ........................................ 89 第十节 备查文件 ....................................... 175 3  广东冠昊生物科技股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司基本情况 中文名称： 广东冠昊生物科技股份有限公司 英文名称： Grandhope Biotech Co.,Ltd. 中文简称： 冠昊生物 法定代表人： 朱卫平 注册地址： 广州市萝岗区科学城广州国际企业孵化器D区408室 邮政编码： 510663 办公地址： 广州市萝岗区科学城广州国际企业孵化器D区408室 邮政编码： 510663 互联网址： www.grandhopebio.com 电子信箱： ir@grandhopebio.com 二、联系人和联系方式 联 系 人： 董事会秘书 赵文杰，证券事务代表 赵军会 联系地址： 广州市萝岗区科学城广州国际企业孵化器D区408室 联系电话： 020 3205 2295 传 真： 020 3221 1255 电子信箱： ir@grandhopebio.com 三、信息披露 指定信息披露报纸： 《上海证券报》、《证券时报》 指定信息披露网站： 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点： 公司董事会办公室 四、股票上市信息 股票上市证券交易所： 深圳证券交易所 股票简称： 冠昊生物 股票代码： 300238 4  广东冠昊生物科技股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 2011 年度 2010 年度 本年比上年增减 2009 年度 营业总收入（元） 128,510,115.89 102,618,066.40 25.23% 65,569,016.07 营业利润（元） 38,947,100.00 33,910,320.83 14.85% 10,891,380.96 利润总额（元） 45,833,782.36 37,635,704.99 21.78% 15,086,437.08 归属于上市公司股东 40,422,520.98 32,341,059.65 24.99% 14,416,921.73 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 34,568,840.97 29,174,483.11 18.49% 10,667,175.43 的净利润（元） 经营活动产生的现金 35,453,979.14 33,755,383.43 5.03% 5,551,303.04 流量净额（元） 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 2009 年末 资产总额（元） 496,063,967.43 236,021,085.06 110.18% 122,297,864.90 负债总额（元） 63,270,988.38 91,029,069.14 -30.49% 45,344,839.19 归属于上市公司股东 432,792,979.05 144,992,015.92 198.49% 76,953,025.71 的所有者权益（元） 总股本（股） 61,100,000.00 45,800,000.00 33.41% 41,800,000.00 二、主要财务指标 2011 年度 2010 年度 本年比上年增减 2009 年度 基本每股收益（元/股） 0.76 0.74 2.70% 0.39 稀释每股收益（元/股） 0.76 0.74 2.70% 0.39 扣除非经常性损益后的基本 0.65 0.67 -2.99% 0.29 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（％） 14.00% 29.10% -15.10% 24.93% 扣除非经常性损益后的加权 11.97% 26.25% -14.28% 18.45% 平均净资产收益率（％） 每股经营活动产生的现金流 0.58 0.74 -21.62% 0.13 量净额（元/股） 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 2009 年末 归属于上市公司股东的每股 7.08 3.17 123.34% 1.84 净资产（元/股） 资产负债率（％） 12.75% 38.57% -25.82% 37.08% 5  广东冠昊生物科技股份有限公司 2011 年年度报告 三、非经常性损益项目 单位：人民币 元 非经常性损益项目 2011 年度 附注 2010 年度 2009 年度 非流动资产处置损益 -11,257.53 -13,625.83 10,753.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶 0.00 0.00 71,925.00 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 8,914,385.06 4,718,059.38 4,709,035.67 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 64,189.04 交易价格显失公允的交易产生的超 0.00 0.00 152,221.08 过公允价值部分的损益 除上述各项之外的其他营业外收入 -2,016,445.17 -979,049.39 -596,658.10 和支出 所得税影响额 -1,033,002.35 -558,807.62 -661,719.94 合计 5,853,680.01 - 3,166,576.54 3,749,746.30 6  广东冠昊生物科技股份有限公司 2011 年年度报告 第三节 董事会报告 一、公司经营情况分析与讨论 （一） 报告期内公司总体经营情况 2011 年是公司发展过程中非常关键的一年，公司以创业板上市为契机，围 绕发展规划，通过募集资金投资项目的建设，继续保持公司在国内再生型医用植 入器械领域的领先地位，进一步增强公司竞争力，不断提升公司价值。 报告期内，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长。公司实现营业收 入 128,510,115.89 元（指人民币元，下同），较上年同期增长 25.23%，实现营业 利润 38,947,100.00 元，利润总额 45,833,782.36 元，分别较上年同期增长 14.85% 和 21.78%，归属于公司普通股股东的净利润 40,422,520.98 元，较上年同期增长 24.99%。 2011 年，公司实现了运营管理方面的整体提升，品牌影响力和企业形象也 得到了进一步提升。面对日益严峻的市场环境，公司业绩仍保持持续增长，离不 开公司全体员工的奋发努力，更得益于公司在以下几个重点方面工作的顺利推 进： 1. 创业板上市有效提升了公司品牌和企业形象 2011 年 7 月，公司成功登陆深圳证券交易所创业板，不仅解决了公司现阶 段发展的资金需求，更有效提升了公司品牌和企业形象。作为上市公司，本公司 一贯坚持的诚信经营理念得到更广泛的认可，公司及产品的品牌知名度和美誉度 也获得进一步提升，强化了广大客户和合作伙伴对公司未来发展和产品质量等方 面的信心。 2. 加大营销网络建设，强化公司营销能力 2011 年，面对市场竞争日益加剧的发展趋势，公司牢牢抓住以学术推广为 核心的营销理念，通过与中国医师协会合作开展的“全国基层医师临床适宜技术 研修班（颅脑创伤救治技术--去大骨瓣减压术及硬脑膜修补技术推广项目（以下 7  广东冠昊生物科技股份有限公司 2011 年年度报告 简称“适宜计划”）的逐步实施，将学术推广和产品应用紧密结合在一起，继续 加快落实主导产品由一线城市向二、三线城市辐射的策略，在保持原有一线城市 销售收入平稳较快增长的基础上，有效地提升了二、三线城市销售收入的快速增 长。同时，公司进一步加强对营销团队和经销商的管理和培训，多方位提高了营 销团队和经销商的营销能力和专业技术水平，积极组织并参与了数十个国内外大 型专业学术会议，与行业专家保持紧密合作，有效宣传和展示了公司形象和产品 优势，使公司主导产品的市场竞争力进一步加强，市场占有率也进一步提高。 3. 加快技术创新，增强产品研发能力 报告期内，公司在技术创新和产品开发方面持续投入，全年研发投入总额为 20,159,995.15 元，占营业收入的比重为 15.69%。新产品开发方面，公司加快推 进正在临床试验阶段的组织补片项目、骨填充材料项目等项目，积极推进对椎间 融合器项目、生物型塑形垫片项目以及注射胶原项目等的临床前研发工作。2011 年，公司获得的各类专利进一步完善了公司知识产权保护体系，B 型硬脑（脊） 膜补片获得国家药监局核准产品注册证。上述研发工作确保了公司“研制开发一 代、临床试验一代、申报待批一代和投产上市一代”的产品开发策略，为公司后 续系列产品的开发夯实了基础。 4. 加强科学管理，提升规范运作水平 报告期内，公司进一步完善了公司治理和管理制度体系，梳理了三会制度和 相关规则，重视内控体系的建设和完善，有效提高了公司治理水平。公司内部管 理方面，注重科学和效率，建立了权责分明、各司其职、相互制衡和有效监督的 科学管理模式。 5. 加强生产管理和控制，全面提高产品质量 公司始终深刻认识到产品质量直接关系患者的生命安全，也关系到公司的生 存和发展。报告期内，公司全面推进和细化生产管理工作流程，按照“以销定产” 的生产模式，有力保障了年度销售目标的完成。此外，公司继续加强质量体系建 设和维护，并根据新医疗器械生产质量管理规范进行了内部审查工作，不断改善 生产环境以符合生产标准，并顺利通过欧盟 CE 认证对生产环境、流程的检查， 通过了 ISO 质量体系年审及药监主管部门的生产环境质量检查。 8  广东冠昊生物科技股份有限公司 2011 年年度报告 安全生产是生产工作的重中之重，在注重产品供应和质量体系的同时，公司 非常重视安全生产工作。通过一系列生产安全设施改善及安全生产培训，进一步 加强生产的安全管理，实现全年安全生产零事故。 （二）公司经营状况分析 1. 主营业务及主要产品 报告期内，公司营业收入来源为生物型硬脑（脊）膜补片、胸普外科修补膜 和无菌生物护创膜产品。营业收入按照产品种类划分情况如下： 单位：元 报告期 上年同期 产品名称 营业收入 比例 营业收入 比例 生物型硬脑（脊）膜补片 112,265,570.12 87.40% 89,223,377.60 86.95% 胸普外科修补膜 5,517,840.65 4.30% 4,676,212.77 4.56% 无菌生物护创膜 10,672,458.10 8.31% 8,715,876.03 8.49% 合 计 128,455,868.87 100.00% 102,615,466.40 100.00% 注：“比例”指占营业收入总额的比例。 公司的主营业务收入来自生物型硬脑（脊）膜补片、胸普外科修补膜和无菌 生物护创膜产品的销售。生物型硬脑（脊）膜补片销售收入较上年同期增长 25.83%，占总体营业收入的比重为 87.40%，为公司营业收入的重要来源。报告 期内，公司除生物型硬脑（脊）膜补片销售规模继续增长外，胸普外科修补膜销 售收入较上年增长 18.00%，无菌生物护创膜销售收入较上年增长 22.45%，分别 占营业收入的比重为 4.30%和 8.31%。 2. 营业成本和毛利率情况 报告期内，公司各产品的营业成本及毛利率情况如下： 报告期 上年同期 产品名称 营业成本（元） 毛利率 营业成本（元） 毛利率 生物型硬脑（脊）膜补片 5,346,171.02 95.24% 4,135,484.38 95.37% 胸普外科修补膜 659,312.40 88.05% 332,466.3