2020年冠昊生物科技股份有限公司一季报

冠昊生物科技股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张永明、主管会计工作负责人张光耀及会计机构负责人(会计主管人员)陈海霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 93,348,010.41 107,281,656.86 -12.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,549,674.96 9,839,357.62 17.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 8,779,539.66 -116,182.06 7,656.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） -16,563,348.15 -24,596,566.99 32.66% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 加权平均净资产收益率 1.61% 0.85% 0.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,173,735,981.28 1,149,347,790.02 2.12% 归属于上市公司股东的净资产（元） 724,238,087.69 711,406,354.48 1.80% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,272.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,847,571.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,143.75 减：所得税影响额 685,604.00 少数股东权益影响额（税后） 328,415.10 合计 2,770,135.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 30,587 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 广东知光生物科 质押 41,290,000 技有限公司 境内非国有法人 20.76% 55,044,822 0 冻结 15,871,612 云南国际信托有 限公司－云信－ 其他 弘瑞29号集合资 4.55% 12,070,759 0 金信托计划 北京世纪天富创 业投资中心（有 境内非国有法人 3.68% 9,766,266 0 限合伙） 寇冰 境内自然人 2.87% 7,612,281 5,709,211 质押 7,612,281 浙商金汇信托股 份有限公司－浙 金·冠昊生物 1 号 其他 2.80% 7,424,901 0 员工持股集合资 金信托计划 华融国际信托有 限责任公司-华 融·汇盈 32 号证 其他 2.00% 5,300,000 券投资单一资金 信托 蒋仕波 境内自然人 1.88% 4,978,580 广州市明光投资 境内非国有法人 咨询有限公司 1.61% 4,274,855 李珊 境内自然人 1.18% 3,128,000 周利军 境内自然人 0.99% 2,612,427 1,959,320 质押 1,960,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 广东知光生物科技有限公司 55,044,822 人民币普通股 55,044,822 云南国际信托有限公司－云信－ 12,070,759 人民币普通股 弘瑞 29 号集合资金信托计划 12,070,759 北京世纪天富创业投资中心（有限 9,766,266 人民币普通股 合伙） 9,766,266 浙商金汇信托股份有限公司－浙 金·冠昊生物 1 号员工持股集合资 7,424,901 人民币普通股 7,424,901 金信托计划 华融国际信托有限责任公司-华 融·汇盈32号证券投资单一资金信 5,300,000 人民币普通股 5,300,000 托 蒋仕波 4,978,580 人民币普通股 4,978,580 广州市明光投资咨询有限公司 4,274,855 人民币普通股 4,274,855 李珊 3,128,000 人民币普通股 3,128,000 广东智硕资产管理有限公司－智 2,333,800 人民币普通股 硕莲花 1 号私募证券投资基金 2,333,800 季爱琴 2,330,000 人民币普通股 2,330,000 广东知光生物科技有限公司是公司的控股股东，其通过云南国际信托有限公司－云信－ 弘瑞 29 号集合资金信托计划产品增持公司股份；张永明、林玲夫妇是公司的实际控制人， 上述股东关联关系或一致行动的 其通过北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）和云南国际信托有限公司－云信－弘瑞 说明 29 号集合资金信托计划产品增持公司股份；浙商金汇信托股份有限公司－浙金 冠昊生物 1 号员工持股集合资金信托计划是公司第二期员工持股计划集合资金信托产品。除此之外 公司未知其它股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信 息披露管理办法中规定的一致行动人。 公司股东广东知光生物科技有限公司除通过普通证券账户持有 41,394,822 股外，还通过 华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,650,000 股，实际合计持有 55,044,822 股；公司股东北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）除通过普通证券账户持 前 10 名股东参与融资融券业务股 有 1,266,266 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 东情况说明（如有） 8,500,000 股，实际合计持有 9,766,266 股；公司股东广州市明光投资咨询有限公司除通过 普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有 4,574,855 股，实际合计持有 4,574,855 股；公司股东季爱琴除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,330,000 股， 实际合计持有 2,330,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 赵军会 高管锁定股 高管锁定股每年 11,250 0 0 11,250 初解锁 25% 赵峰 高管锁定股 高管锁定股每年 0 0 10,369 10,369 初解锁 25% 周利军 2,694,927 735,607 0 1,959,320 视同高管锁定股 高管离职锁定股 寇冰 5,709,211 0 0 5,709,211 视同高管锁定股 高管离职锁定股 杨国胜 18,000 4,500 0 13,500 视同高管锁定股 高管离职锁定股 楼挺 300 0 100 400 视同高管锁定股 高管离职锁定股 合计 8,433,688 740,107 10,469 7,704,050 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 1. 短期借款本报告期末较去年末增长37.59%，主要原因是一季度新增银行流动资金贷款5,000万元。 2. 应付账款本报告期末较去年末减少84.02%，主要原因是子公司珠海祥乐支付人工晶体货款所致。 3. 应付职工薪酬本报告期末较去年末减少59.27%，主要原因是去年末余额包含计提2019年度年终奖金，本报告期已发放所致。 4. 应交税费本报告期末较去年末减少76.47%，主要原因是本报告期缴交2019年度企业所得税及增值税所致。 （二）利润表项目 1. 销售费用年初至本报告期末较去年同期减少26.66%，主要原因是本报告期因疫情影响，销售推广活动大幅减少所致。2. 管理费用年初至本报告期末较去年同期减少36.62%，主要原因是本报告期为降低疫情对经营的影响，管理层降本增效，减少管理支出所致。 3. 财务费用年初至本报告期末较去年同期增长63.62%，主要原因是上年同期子公司珠海祥乐确认汇兑收益，本报告无收益所致。 （三）现金流量表项目 1. 经营活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较去年同期减少32.66%，主要原因是本报告期销售商品收到的现金较去年同期减少且购买商品支付现金增加所致。 2. 投资活动现金流出小计年初至本报告期末较去年同期减少105.34%，主要原因是一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 3. 筹资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较去年同期增长852.79%，主要原因是本报告期新增银行流动资金贷款5,000万元所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司立足再生医学产业，拓展生命健康相关领域，嫁接全球高端技术资源，持续在生物材料、细胞/干细胞、药业以及先进医疗技术、产品业务领域布局。报告期内，因受疫情影响，公司营业收入小幅下滑，但销售部门短期市场投入减少，销售费用下降；并且为降低疫情对公司经营的影响，公司管理层积极应对降本增效，报告期内管理费用有明显下降。虽有疫情原因，各板块业务均有不同程度的影响，但根据2020年度经营计划，营销中心积极调整营销策略，加强业务的积极推进，持续加强营销推广，制定有针对性的营销策略。2020年一季度，公司实现营业收入9,334.80万元，较上年同期减少12.99%，实现归属于上市公司股东净利润1,154.97万元，较上年同期增长17.38%。 报告期内，珠海祥乐与Arren Scientific,Inc.续签独家经销协议，之前协议到期日期为2020年12月31日，现续签协议至2023 年12月31日，该协议的签订将有利于公司眼科事业部的持续稳定发展。报告期内，全资子公司北昊研究院合作研发的生物人工肝项目取得重要进展，该项目获得干细胞临床研究项目伦理审查批件，并报省、国家卫健委备案。 报告期内，药业营销团队积极开拓销售渠道，继续加强招商代理的速度，同时通过“互联网创新模式”开展线上科普公益 直播，邀请包括北京大学人民医院皮肤科主任张建中教授等多位专家和患者代表，通过在线直播、医患互动等方式，为患者们答疑解惑，同时通过网上问诊开处方等方式，解决疫情期间患者的用药需求。报告期内，本维莫德实现销售收入975.32万元。 面对来势汹汹的新型冠状病毒肺炎疫情，公司高度重视，积极响应国家卫健委关于疫情控制的要求和号召，并勇于担当社会责任。一方面以最短的时间、以最快的速度，系统化的全面安排和部署全员疫情防护应对措施，力保每位员工的安全健康；另一方面积极调配各地分子公司资源，加快推进相关科研工作及为紧缺的医疗用品资源进行支持，以实际行动践行社会责任与担当，积极捐赠防疫物资，公司下属公司广州优得清生物科技有限公司向中山大学附属第一医院捐赠能达到防控标准的润目镜240个，总价值30万元；下属公司冠昊生物健康科技园在疫情面临经营压力的情况下，对园区企业进行租金减免支持，减免其自2020年2月1日至2020年2月29日期间的租金及科技服务费近200万元，与企业携手共进，共同抗疫；同时，公司下属公司武汉北度生物科技有限公司的实验室具备传染病血液处理的条件，已开放给政府及医疗机构使用，全力配合政府防控指挥。公司以实际行动践行社会责任与担当。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前五名供应商中重要的供应商未发生明显变动，对公司生产经营无重大影响。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化属正常销售变化，对公司生产经营无重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司控股股东增持公司股份计划完成 基于对公司战略规划和未来持续稳定发展的信心，以及对公司长期投资价值的认可并持