2015年华北制药股份有限公司年报

公司代码：600812 公司简称：华北制药 华北制药股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长杨海静、总经理刘文富、总会计师、财务负责人王立鑫及财务部部长李建军声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年度利润分配预案如下: 1、以 2015年末公司总股本1,630,804,729股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红 利人民币32,616,094.58元，即每10股分配现金红利0.20元，剩余未分配利润人民币 922,745,146.38元，结转以后年度分配。 2、以上现金股利均含税。 3、本期不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分析 中“可能面对的风险”部分。 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......3 第三节 公司业务概要......7 第四节 管理层讨论与分析......11 第五节 重要事项......42 第六节 普通股股份变动及股东情况......52 第七节 优先股相关情况......57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......58 第九节 公司治理......66 第十节 公司债券相关情况......68 第十一节 财务报告......69 第十二节 备查文件目录......178 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/华北制药 指 华北制药股份有限公司 冀中能源集团 指 冀中能源集团有限责任公司 华药集团 指 华北制药集团有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日的会计期间。 GMP 指 Good ManufacturingPractice，药品生产质量管理规范。 GSP 指 Good SupplyPractice，药品经营质量管理规范。 7-ACA 指 7-氨基头孢烷酸,半合抗类产品的重要中间体。 6-APA 指 6-氨基青霉烷酸（无侧链青霉素），生产半合抗青霉素类抗生 素氨苄钠和阿莫西林的重要中间体。 原料药 指 ActivePharmaceuticalIngredient，药物活性成份，具有一 定药理活性、用作生产制剂的化学物质。 制剂药 指 FinishedDosageForms，剂量形式的药物，如片剂、针剂及胶 囊等。 仿制药 指 GenericDrug，以其有效成分的化学名命名的，模仿业已存在 的创新药，在药学指标和治疗效果上与创新药是完全等价的药 品。 药品注册 指 药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售药品的安全性、 有效性、质量可控性等进行系统评价，并作出是否同意进行药 物临床研究、生产药品或者进口药品的审批过程，包括对申请 变更药品批准证明文件及其附件中载明内容的审批。 基药目录 指 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基本药 物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合 理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 华北制药股份有限公司 公司的中文简称 华北制药 公司的外文名称 NORTHCHINA PHARMACEUTICAL COMPANY.LTD 公司的外文名称缩写 NCPC 公司的法定代表人 杨海静 公司电话总机 0311-85993999 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常志山 许建文 联系地址 河北省石家庄市和平东路388号 河北省石家庄市和平东路388号 电话 0311-86691718 0311-86696493 传真 0311-86060942 0311-86060942 电子信箱 changzhishan@ncpc.com xujianwen@ncpc.com 三、基本情况简介 公司注册地址 河北省石家庄市和平东路388号 公司注册地址的邮政编码 050015 公司办公地址 河北省石家庄市和平东路388号 公司办公地址的邮政编码 050015 公司网址 www.ncpc.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华北制药 600812 六、其他相关资料 名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B1座 内） 七、八层 签字会计师姓名 贾建彪、姚滨 名称 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 外） 签字会计师姓名 名称 长城证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦 报告期内履行持续督导职责的 14/16/17层 保荐机构 签字的保荐代表 宋平、郑侠 人姓名 持续督导的期间 2014年4月9日-2015年12月31日 名称 办公地址 报告期内履行持续督导职责的 签字的财务顾问 财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 2014年 2013年 上年同 主要会计数据 2015年 期增减 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 营业收入 7,902,502,297.32 9,393,707,590.53 9,400,972,695.32 -15.87 12,436,686,086.16 12,438,143,702.43 归属于上市公司股东的净利 62,848,317.65 38,525,013.30 41,618,167.85 63.14 15,825,435.91 13,655,286.48 润 归属于上市公司股东的扣除 2,396,705.67 -32,723,934.43 -30,538,737.12 不适用 -118,787,941.86 -120,585,685.38 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 122,495,045.46 93,563,358.48 90,562,752.87 30.92 -134,793,591.51 -135,026,044.38 额 本期末 2014年末 比上年 2013年末 2015年末 同期末 增减（% 调整后 调整前 调整后 调整前 ） 归属于上市公司股东的净资 5,288,411,983.18 5,209,367,751.07 5,203,653,416.14 1.52 4,049,597,821.58 4,039,125,515.03 产 总资产 15,997,230,054.09 15,590,261,228.03 15,564,081,618.24 2.61 14,568,862,915.43 14,560,088,463.99 期末总股本 1,630,804,729.00 1,630,804,729.00 1,630,804,729.00 0 1,378,577,558 1,378,577,558 (二) 主要财务指标 本期比上年 2014年 2013年 主要财务指标 2015年 同期增减 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.039 0.025 0.027 56.00 0.011 0.010 稀释每股收益（元／股） 0.039 0.025 0.027 56.00 0.011 0.010 扣除非经常性损益后的基 0.001 -0.021 -0.020 不适用 -0.086 -0.087 本每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率 1.19 0.64 0.87 增加 0.55 0.39 0.33 （%） 个百分点 扣除非经常性损益后的加 0.05 -0.54 -0.64 增加0.59 -2.93 -2.96 权平均净资产收益率（%） 个百分点 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： 无 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 2,140,869,766.73 2,357,887,345.14 1,737,967,989.98 1,665,777,195.47 归属于上市 公司股东的 17,523,118.84 16,944,033.80 -2,821,743.58 31,202,908.59 净利润 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 16,999,457.71 12,250,493.19 -5,248,128.48 -21,605,116.75 性损益后的 净利润 经营活动产 生的现金流 -56,595,870.52 191,209,707.42 -31,438,439.97 19,319,648.53 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 902.80 62,394.35 1,775,050.43 越权审批，或无正式批准文件，或 8,520.56 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 64,569,714.88 163,496,912.64 128,970,103.53 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 137,455.00 370,070.91 4,513,946.72 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 70,040.00 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -1,586,711.59 -86,405,528.20 4,895,323.81 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 1,082.34 -250,789.70 -2,627,977.48 所得税影响额 -2,670,831.45 -6,094,152.27 -2,921,589.80 合计 60,451,611.98 71,248,947.73 134,613,377.77 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司从事的主要业务及产品分布 公司属于医药制造行业，主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及化学 药、生物药、营养保健品等，治疗领域涵盖抗感染药物、心脑血管药物、肾病及免疫调节类药物、 肿瘤治疗药物、维生素及营养保健品等近700个品规。公司积累了在抗生素领域的优势，生产规 模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位，青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了 原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。公司完 成了优势主导产业和高附加值、高成长性重点项目建设，重点发展生物制剂以及肿瘤治疗药物、 心脑血管药物、免疫调节类药物等具备产业链竞争优势的新治疗领域制剂品种。 （二）经营模式 1、采购模式 公司由物资供应分公司统一负责大宗集采物资的对外采购工作，各生产单位采购部门负责其 他非集采物资的自采工作。自用原辅材料由产品链上游单位内部供应。 各生产单位根据生产计划和现有库存，确定最佳原材料、包装材料等物料的采购及检验计划， 采购部门根据采购品种上、下游产业的价格分析，结合市场信息的采集与分析，实现专业化集中