2015年华北制药股份有限公司三季报

公司代码：600812 公司简称：华北制药 华北制药股份有限公司 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......8 四、 附录......13 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司董事长杨海静先生、总经理刘文富先生、财务负责人总会计师王立鑫先生、财务部部长 李建军先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末 调整后 调整前 比上年度末 增减(%) 总资产 16,234,219,661.75 15,589,950,952.68 15,564,081,618.24 4.13 归属于上市公 5,256,509,430.00 5,209,367,751.07 5,203,653,416.14 0.90 司股东的净资 产 年初至报告期末（1-9 上年初至上年报告期末 比上年同期 月） （1-9月） 增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生 103,175,396.93 -68,653,016.80 -72,808,403.58 不适用 的现金流量净 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 （1-9月） （1-9月） 增减 调整后 调整前 （%） 营业收入 6,236,725,101.85 8,005,139,754.37 8,002,687,737.64 -22.09 归属于上市公 31,645,409.06 16,574,389.21 22,509,080.69 90.93 司股东的净利 润 归属于上市公 24,001,822.42 -1,462,014.77 5,025,028.97 不适用 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 加权平均净资 0.60 0.32 0.48 增加 0.28 产收益率（%） 个百分点 基本每股收益 0.019 0.010 0.015 90.00 （元/股） 稀释每股收益 0.019 0.010 0.015 90.00 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 106,750.04 -57,728.39 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 3,065,918.36 9,315,827.86 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 77,926.57 127,071.05 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 -157,389.89 -1,064,037.21 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 所得税影响额 -605,166.37 -808,237.79 少数股东权益影响额 -61,653.81 130,691.12 （税后） 合计 2,426,384.90 7,643,586.64 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 91,383 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性 （全称） 条件股份数 股份状态 数量 质 量 冀中能源集团 602,227,171 36.93 602,227,171 175,000,000 国有法 质押 有限责任公司 人 华北制药集团 253,748,204 15.56 93,385,339 国有法 质押 有限责任公司 人 中央汇金投资 56,089,800 3.44 0 国有法 无 有限责任公司 人 博时基金－农 16,737,400 1.03 0 未知 业银行－博时 无 中证金融资产 管理计划 大成基金－农 16,737,400 1.03 0 未知 业银行－大成 无 中证金融资产 管理计划 工银瑞信基金 16,737,400 1.03 0 未知 －农业银行－ 工银瑞信中证 无 金融资产管理 计划 广发基金－农 16,737,400 1.03 0 未知 业银行－广发 无 中证金融资产 管理计划 华夏基金－农 16,737,400 1.03 0 未知 业银行－华夏 无 中证金融资产 管理计划 嘉实基金－农 16,737,400 1.03 0 未知 业银行－嘉实 无 中证金融资产 管理计划 南方基金－农 16,737,400 1.03 0 未知 业银行－南方 无 中证金融资产 管理计划 易方达基金－ 16,737,400 1.03 0 未知 农业银行－易 无 方达中证金融 资产管理计划 银华基金－农 16,737,400 1.03 0 未知 业银行－银华 无 中证金融资产 管理计划 中欧基金－农 16,737,400 1.03 0 未知 业银行－中欧 无 中证金融资产 管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 华北制药集团有限责任公司 253,748,204 人民币普通股 253,748,204 中央汇金投资有限责任公司 56,089,800 人民币普通股 56,089,800 博时基金－农业银行－博时中 16,737,400 16,737,400 人民币普通股 证金融资产管理计划 大成基金－农业银行－大成中 16,737,400 16,737,400 人民币普通股 证金融资产管理计划 工银瑞信基金－农业银行－工 16,737,400 16,737,400 人民币普通股 银瑞信中证金融资产管理计划 广发基金－农业银行－广发中 16,737,400 16,737,400 人民币普通股 证金融资产管理计划 华夏基金－农业银行－华夏中 16,737,400 16,737,400 人民币普通股 证金融资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中 16,737,400 16,737,400 人民币普通股 证金融资产管理计划 南方基金－农业银行－南方中 16,737,400 16,737,400 人民币普通股 证金融资产管理计划 易方达基金－农业银行－易方 16,737,400 16,737,400 人民币普通股 达中证金融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华中 16,737,400 16,737,400 人民币普通股 证金融资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中 16,737,400 16,737,400 人民币普通股 证金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动 华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的全 的说明 资子公司，华北制药集团有限责任公司与前十名其他无限售股东无关联关系， 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,236,725,101.85 8,005,139,754.37 -22.09% 营业成本 5,181,394,725.45 6,913,650,030.08 -25.06% 销售费用 523,051,227.68 516,939,835.99 1.18% 管理费用 305,755,772.44 339,499,707.62 -9.94% 财务费用 189,177,650.42 218,338,048.24 -13.36% 营业外收入 10,695,253.04 24,407,581.25 -56.18% 经营活动产生的现金流量净额 103,175,396.93 -68,653,016.80 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -286,418,867.03 -329,925,399.85 -13.19% 筹资活动产生的现金流量净额 180,096,312.89 251,784,478.87 -28.47% 营业收入变动原因说明:受产品结构调整、搬迁及环保升级改造等因素影响，原料药收入减少，同时医药及其他物流业务收入减少。 营业成本变动原因说明:医药及其他物流业务收入减少、原料药收入减少带动成本减少。 销售费用变动原因说明:加大营销力度，销售费用增加。 管理费用变动原因说明:公司加强精细化管理，管理费用降低。 财务费用变动原因说明:国家连续降息及融资结构调整影响。 营业外收入变动原因说明：本期期收到的政府补助收入减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司加大销售现金回款力度，回款结构变化。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:新园区项目性建设接近尾声，投资性支出减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:定向增发及发行、归还短期融资券影响。 项目 期末余额 年初余额 变动原因 预付账款 295,115,610.11 162,094,107.92 预付货款增加 固定资产清理 471,971,457.74 26,453,827.67 搬迁相关固定资产转入清理 应付利息 26,786,696.33 63,292,390.81 一次性偿还短融利息 一年内到期的非流动负债 475,551,828.48 1,584,012,056.50 融资结构调整 其他流动负债 2,068,140,712.37 1,000,363,039.97 融资结构调整 长期借款 2,601,453,000.00 1,030,950,000.00 融资结构调整 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 如未 是 能及 如未