2012年精华制药集团股份有限公司一季报

南通精华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 南通精华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主管人员)王剑锋声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 848,146,317.94 780,528,986.29 8.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 610,748,938.59 585,144,964.77 4.38% 总股本（股） 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.11 5.85 4.44% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 133,204,062.95 70,418,372.22 89.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,399,084.09 24,861,389.84 2.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） 57,399,824.27 18,708,933.64 206.80% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.57 0.19 200.00% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.25 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.25 0.00% 加权平均净资产收益率（%） 4.25% 4.46% -0.21% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.29% 1.94% 0.35% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 23,418,432.56 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79,822.33 所得税影响额 -5,835,911.00 少数股东权益影响额 -5,778,882.66 合计 11,723,816.57 - 1  南通精华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 10,910 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 南通综艺投资有限公司 16,500,000 人民币普通股 江苏省南通港闸经济开发区总公司 5,697,070 人民币普通股 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证 2,022,215 人民币普通股 券投资基金 上海星河数码投资有限公司 1,425,275 人民币普通股 中国工商银行－中海上证 50 指数增强型证券 957,391 人民币普通股 投资基金 中国工商银行-中海量化策略股票型证券投资 901,246 人民币普通股 基金 中国工商银行－申万菱信盛利精选证券投资 647,934 人民币普通股 基金 蒋锡才 430,000 人民币普通股 丛美娟 371,265 人民币普通股 中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券 299,991 人民币普通股 投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 应收票据较年初增加 196.99%，主要原因为报告期内子公司精华制药亳州康普有限公司应收票据增加较多所致； 预付款项较年初减少 86.19%，主要原因为报告期内公司在如东沿海经济开发区购入土地取得土地证，冲减预付账款所致； 其他应收款较年初增加 252.46%，主要原因为报告期内子公司精华制药亳州康普有限公司其他应收账款增加较多所致； 其他流动资产较年初减少 48.79%，主要原因为报告期内子公司精华制药亳州康普有限公司留抵进项税额减少所致； 在建工程较年初增加 100.12%，主要原因为子公司精华制药亳州康普有限公司实施年产 1 万吨中药饮片生产线建设及中药材 经营项目所致； 无形资产较年初增加 388.49%，主要原因为在如东县沿海经济开发区购入土地取得土地证形成无形资产所致； 预收账款较年初减少 32.62%，主要原因为报告期内子公司精华制药亳州康普有限公司预收货款减少所致； 应交税费较年初增加 69.40%，主要原因为报告期内公司营业收入增加及子公司精华制药亳州康普有限公司营业外收入增加， 导致应交税费较多所致； 其他流动负债较年初减少 47.19%，主要原因为报告期内公司未付运费减少所致； 专项应付款较年初增加 124.55%，主要原因为报告期内公司收到原料药分厂搬迁补偿费用所致； 营业收入比去年同期增加 89.16%，主要原因为报告期内公司营业收入增加、子公司精华制药亳州康普有限公司纳入合并报表 其营业收入增加较多所致； 营业成本比去年同期增加 161.36%，主要原因为报告期内公司营业收入增加相应营业成本增加、子公司精华制药亳州康普有 限公司纳入合并报表其营业成本增加较多所致； 营业税金及附加比去年同期增加 35.08%，主要原因为报告期内公司营业收入增加相应营业税金及附加增加、子公司精华制药 亳州康普有限公司纳入合并报表其营业税金及附加增加较多所致； 财务费用比去年同期减少 237.28%，主要原因为报告期内公司部分银行存单到期利息收入较多所致； 资产减值损失比去年同期增加 38.33 万元，主要原因为报告期内子公司精华制药亳州康普有限公司纳入合并报表，其计提的坏 账准备较多所致； 营业外收入比去年同期增加 40.76%，主要原因为报告期内子公司精华制药亳州康普有限公司收到财政补贴较多所致； 2  南通精华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 利润总额比去年同期增加 31.66%，主要原因为报告期内销售收入增加、营业外收入增加较多所致； 所得税费用比去年同期增加 54.79%，主要原因为报告期内利润总额增加所致； 销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加 72.88%，主要原因为报告期内子公司精华制药亳州康普有限公司纳入合并报 表，其销售收入增加较多所致； 收到的其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 102.02%，主要原因为报告期内子公司精华制药亳州康普有限公司收到亳 州市人民政府财政扶持资金 2,334.786 万元所致； 支付的其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 299.84%，主要原因为报告期内子公司精华制药亳州康普有限公司支付土 地款所致； 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比去年同期增加 153.23%，主要原因为报告期内公司募集资金项目、 原料药及医药中间体项目建设及子公司精华制药亳州康普有限公司实施年产 1 万吨中药饮片生产线建设及中药材经营项目支 付现金较多所致； 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比去年同期减少 100%，主要原因为报告期内公司去年同期支付股利，报告期内尚未 实施权益分派所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 根据南通市政府有关要求，公司 2010 年 12 月 18 日与南通产业控股集团有限公司签订了企业搬迁合同，按照南通市政府《关 于南通精华制药股份有限公司原料药分厂搬迁调整的会议纪要》，原料药分厂整体迁出位于南通市姚港路 43 号等老厂区土地 上的所有设施、设备及全部住户、人员等，搬迁至如东县洋口港化工区。公司原料药分厂定于 2013 年 12 月 15 日前从老厂区 全部迁出。根据上述会议纪要和南通市国资委《关于南通精华制药股份有限公司资产评估项目核准意见的批复》，公司原料药 分厂搬迁补偿及奖励费用总计 7771.40 万元。补偿部分合计 7014.30 万元（不含 GMP 认证补偿额），其中：（1）建、构筑物补 偿额为 3617.54 万元；（2）生产设备补偿 2256.73 万元；（3）土地补贴 1071.4 万元；（4）厂内职工住户补贴 68.63 万元。搬迁 补贴部分合计 757.1 万元。其中：（1）按时搬迁奖励 357.1 万元；（2）安全奖 400 万元。GMP 认证费用按照审计后实际发生 额的 40%予以补偿。以上补偿总费用包括搬迁过程中所有不可预见费用。搬迁补偿按搬迁合同约定分期到位，搬迁奖励费用 在搬迁及时完成后拨付。该合同业经南通市经济和信息化委员会、南通市财政局、南通市人民政府国有资产监督管理委员会、 南通市安全生产监督管理局鉴证。 截止 2012 年 3 月 31 日，公司累计收到搬迁补偿款 3,800 万元。 公司在 2010 年 11 月与重大新药创制重大专项实施管理办公室签署的国家科技重大专项课题任务合同书（课题编号： 2010ZX09101-107）,课题名称：芩部丹片治疗复治肺结核的临床研究，合同课题起至年限：2010 年 1 月至 2012 年 12 月，项 目经费预算 735.73 万元，其中中央财政投入 325 万元，企业投资 410.73 万元，任务各方共同遵守国家科技重大专项管理暂行 规定准。 截止 2012 年 3 月 31 日，公司累计收到国家财政部拨款 325 万元。 公司在 2010 年 11 月 12 日收到与江苏省科技厅签署的江苏省科技成果转化专项资金项目合同（项目编号：BA2010094），江 苏省科学技术厅委托本公司承担江苏省重大科技成果转化项目中的“大柴胡颗粒的研发与产业化”项目（以下简称“本项目”） 的科研任务并提供部分研究经费。本项目实施的主要任务为采用现代化制剂技术开发大柴胡颗粒剂，实现大柴胡颗粒的产业 化，本项目将得到江苏省科技成果转化专项资金拨款资助人民币 600 万元，其中于 2010 年拨款 350 万元，2011 年拨款 250 万元；地方财政配套资金人民币 300 万元，其中于 2010 年拨款 175 万元，2011 年拨款 125 万元，任务各方共同遵守江苏省科 技成果转化专项资金管理办法。 截止 2012 年 3 月 31 日，公司累计收到拨款和地方配套资金 775 万元。 公司在 2012 年 3 月 15 日与泰兴市森萱柒号商务会所有限公司、童贞明先生签订了《关于江苏森萱医药化工有限公司（以下 简称“森萱化工”）之股权转让协议》，公司以自有资金 5,480 万元，收购森萱化工控股股东柒号会所持有的森萱化工的 51% 股权，收购完成后，精华制药拥有森萱化工 51%股权，为森萱化工控股股东，森萱化工纳入精华制药合并报表范围。详见 2012 3  南通精华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 年 3 月 17 日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《对外投资公告》。 2012 年 4 月 9 日，森萱化工已完成股权变更的工商登记手续，取得泰州市泰兴工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注 册号为 321283000011244）。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 南通产业控股集团有限 公司承诺自本公司首次 向社会公开发行股票并 上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他 人管理其所持有的本公 司股份，也不由本公司 回购其所持有的股份。 其他股东承诺：自本公 司首次向社会公开发行 南通产业控股集 股票并上市之日起一年 团有限公司，南 内，不转让或者委托他 通综艺投资有限 人管理其所持有的本公 公司，江苏省南 司股份，也不由本公司 通港闸经济开发 股改承诺 回购其所持有的股份。 目前未发生违反以上承诺的事项。 区总公司，朱春 担任公司董事、监事、 林，吉正坤，陆 高级管理人员的股东承 国胜，周云中， 诺在其任职期间每年转 宋皞，徐跃，杨 让的股份不超过其所持 小军 公司股份总