2021年北京键凯科技股份有限公司三季报

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期 年初至报告期 项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 末比上年同期 期增减变 增减变动幅度 动幅度(%) (%) 营业收入 106,086,991.00 76.10 261,822,523.15 108.09 归属于上市公司股东的 61,726,591.95 117.91 142,364,121.35 153.63 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 52,669,652.81 86.61 130,236,832.54 142.98 利润 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 119,181,073.19 221.49 量净额 基本每股收益（元/ 1.03 80.70 2.37 97.73 股） 稀释每股收益（元/ 1.03 80.70 2.37 97.73 股） 加权平均净资产收益率 6.20 减少 0.01 15.20 减少 2.87 个 （%） 个百分点 百分点 研发投入合计 18,202,600.78 63.09 36,333,277.16 73.88 研发投入占营业收入的 17.16 减少 1.37 13.88 减少 2.73 个 比例（%） 个百分点 百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,033,144,493.96 900,611,434.81 14.72 归属于上市公司股东的 990,873,504.51 856,243,364.98 15.72 所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 -511,844.69 益（包括已计提资产 减值准备的冲销部 分） 计入当期损益的政府 189,367.13 277,529.21 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外） 除同公司正常经营业 11,401,905.68 15,439,304.56 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益，以及 处置交易性金融资 产、交易性金融负债 和可供出售金融资产 取得的投资收益 除上述各项之外的其 -997,863.26 -999,403.45 他营业外收入和支出 减：所得税影响额 1,536,470.41 2,078,296.82 合计 9,056,939.14 12,127,288.81 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期 108.09 主要系报告期内产品订单量及发 末 货量较去年同期有显著增长所致 营业收入_本报告期 76.10 与年初至报告期末增长原因一致 归属于上市公司股东的 153.63 主要系销售收入增加引起的营业 净利润_年初至报告期末 利润增长所致 归属于上市公司股东的 117.91 与年初至报告期末增长原因一致 净利润_本报告期 归属于上市公司股东的 主要系销售收入增加引起的营业 扣除非经常性损益的净 142.98 利润增长所致 利润_年初至报告期末 归属于上市公司股东的 与年初至报告期末增长原因一致 扣除非经常性损益的净 86.61 利润_本报告期 经营活动产生的现金流 主要系本期营业收入增加和上期 量净额_年初至报告期末 221.49 末应收款项回款带来的经营性现 金流入增加所致 基本每股收益_年初至报 97.73 主要系公司净利润增长所致 告期末 基本每股收益_本报告期 80.70 与年初至报告期末增长原因一致 稀释每股收益_年初至报 97.73 主要系公司净利润增长所致 告期末 稀释每股收益_本报告期 80.70 与年初至报告期末增长原因一致 研发投入合计_年初至报 73.88 主要系公司委外研发费用投入增 告期末 加及人员薪资增加 研发投入合计_本报告期 63.09 与年初至报告期末增长原因一致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的 报告期末普通股股东总数 5,299 优先股股东总数（如 0 有） 前 10 名股东持股情况 持 包含转融 质押、标记或 股东 持股 股 持有有限 通借出股 冻结情况 股东名称 性质 数量 比 售条件股 份的限售 例 份数量 股份 数量 (%) 股份数量 状态 境外 14,86 24. 14,866,61 14,866,6 XUAN ZHAO 自然 6,610 78 0 10 无 0 人 境外 9,145 15. 9,145,84 吴凯庭 自然 ,847 24 9,145,847 7 无 0 人 境内 7,121 11. 刘慧民 自然 ,381 87 0 0 无 0 人 境内 2,948 4.9 朱飞鸿 自然 ,171 1 0 0 无 0 人 境内 北京天逸希慧投资管理中 非国 1,881 3.1 0 0 无 0 心（有限合伙） 有法 ,001 4 人 境内 上海曼路投资管理合伙企 非国 1,805 3.0 0 0 无 0 业（有限合伙） 有法 ,475 1 人 境内 北京键业腾飞企业管理咨 非国 1,646 2.7 0 0 无 0 询中心（有限合伙） 有法 ,200 4 人 境内 Shuimu Development 非国 1,582 2.6 0 0 无 0 Limited 有法 ,323 4 人 渤海银行股份有限公司－ 1,290 2.1 中信建投医改灵活配置混 其他 ,252 5 0 0 无 0 合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－ 893,3 1.4 汇添富医疗服务灵活配置 其他 91 9 0 0 无 0 混合型证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 股份种类 数量 刘慧民 7,121,381 人民币普通股 7,121,381 朱飞鸿 2,948,171 人民币普通股 2,948,171 北京天逸希慧投资管理中 1,881,001 人民币普通股 1,881,001 心（有限合伙） 上海曼路投资管理合伙企 1,805,475 人民币普通股 1,805,475 业（有限合伙） 北京键业腾飞企业管理咨 1,646,200 人民币普通股 1,646,200 询中心（有限合伙） Shuimu Development 1,582,323 人民币普通股 1,582,323 Limited 渤海银行股份有限公司－ 中信建投医改灵活配置混 1,290,252 人民币普通股 1,290,252 合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－ 汇添富医疗服务灵活配置 893,391 人民币普通股 893,391 混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－ 富国科创板两年定期开放 663,540 人民币普通股 663,540 混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公 司－汇添富创新医药主题 513,648 人民币普通股 513,648 混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致 除 XUAN ZHAO 与吴凯庭为一致行动人，其余股东均不存在关联关 行动的说明 系或一致行动关系。 前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券及 无 转融通业务情况说明（如 有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、2021 年 1-9 月，公司经营业绩继续保持较快增长。公司实现营业收入 2.62 亿元，同比增长 108.09%；归属于上市公司股东净利润为 1.42 亿元，同比增长 153.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.30 亿元，同比增长 142.98%。 本报告期，公司实现营业收入1.06亿元，同比增长76.10%；归属于上市公司股东净利润为6,172.66万元，同比增长 117.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,266.97 万元，同比增长 86.61%。 2、2021 年 1-9 月，公司主营业务收入快速增长，其中产品销售收入 2.31 亿元，较上年同期增长 106.43%。产品销售收入中，内销收入 9,200 万元，较上年同期增长 86.95%；外销收入 1.39 亿元， 较上年同期增长 121.69%。国内产品销售收入的增长，系国内下游主要客户上市产品销售持续放量带来订单量的增加；国外产品销售收入的增长，主要系国外老客户订单持续稳定增加、下游医药研发客户研发进度推进带来的订单增长以及新客户开发带来的新产品订单等因素综合影响。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:北京键凯科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 269,057,126.33 709,867,949.10 交易性金融资产 412,995,584.07 应收账款 61,441,953.99 46,109,602.50 预付款项 3,469,474.15 2,545,610.32 其他应收款 10,148,545.52 2,352,619.53 存货 36,858,598.38 23,436,550.08 其他流动资产 1,877,497.90 751,232.57 流动资产合计 795,848,780.34 785,063,564.10 非流动资产： 其他非流动金融资产 33,741,228.88 固定资产 116,884,030.72 89,087,966.51 在建工程 4,669,325.14 772,315.59 使用权资产 8,323,021.72 无形资产 21,157,328.14 17,024,392.45 长期待摊费用 2,019,616.00 1,846,101.15 递延所得税资产 7,767,007.82 3,484,842.57 其他非流动资产 42,734,155.20 3,332,252.44 非流动资产合计 237,295,713.62 115,547,870.71 资产总计 1,033,144,493.96 900,611,434.81 流动负债： 短期借款 500,000.00 应付账款 3,090,982.79 2,199,401.74 合同负债 2,099,706.59 4,855,882.81 应付职工薪酬 4,573,640.02 5,777,278.95 应交税费 9,197,802.59 7,648,150.85 其他应付款 10,484,221.68 19,788,555.69 一年内到期的非流动负债 3,063,672.92 其他流动负债 272,961.86 542,472.94 流动负债合计 32,782