2020年北京键凯科技股份有限公司三季报

公司代码：688356 公司简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 8 四、 附录 ...... 11 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人 XUAN ZHAO、主管会计工作负责人韩磊及会计机构负责人（会计主管人员）何炜 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 869,161,258.23 268,453,730.83 223.77 归属于上市公司 830,025,591.64 220,353,746.75 276.68 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的 37,071,538.81 24,780,249.56 49.60 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 125,819,181.98 93,132,210.82 35.10 归属于上市公司 56,129,850.29 41,064,402.77 36.69 股东的净利润 归属于上市公司 53,600,644.46 40,701,272.37 31.69 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 18.07 21.93 减少 3.86 个百分点 收益率（%） 基 本每股 收益 1.20 0.91 31.87 （元/股） 稀 释每股 收益 1.20 0.91 31.87 （元/股） 研发投入占营业 16.61 12.16 增加 4.44 个百分点 收入的比例（%） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 -24,566.64 -29,211.22 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 85,461.19 2,644,186.16 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 15,094.34 308,736.11 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 44,259.29 51,825.22 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 （税后） 所得税影响额 -18,037.23 -446,330.44 合计 102,210.95 2,529,205.83 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 5,219 前十名股东持股情况 持有有限 包含转融 质押或冻结情况 股东名称（全称） 期末持股 比例(%) 售条件股 通借出股 股份 股东 数量 份数量 份的限售 状态 数量 性质 股份数量 14,866,6 14,866,6 境外 XUAN ZHAO 10 24.78 10 0 无 0 自然 人 9,145,84 9,145,84 境外 吴凯庭 7 15.24 7 0 无 0 自然 人 8,921,38 8,921,38 境内 刘慧民 1 14.87 1 0 无 0 自然 人 2,976,17 2,976,17 境内 朱飞鸿 1 4.96 1 0 无 0 自然 人 北京键业腾飞企业咨 境内 询管理中心（有限合 2,250,00 3.75 2,250,00 0 无 0 非国 伙） 0 0 有法 人 境内 上海曼路投资管理合 2,222,99 3.70 2,222,99 0 无 0 非国 伙企业（有限合伙） 2 2 有法 人 北京键凯科技股份有 境内 限公司未确认持有人 1,881,00 3.14 1,881,00 0 无 0 非国 证券专用账户 1 1 有法 人 境内 北京天逸希慧投资管 1,881,00 3.14 1,881,00 0 无 0 非国 理中心（有限合伙） 1 1 有法 人 国泰君安创新投资有 境内 限公司-上海国君创投 854,997 1.42 854,997 0 无 0 非国 证鋆三号股权投资合 有法 伙企业（有限合伙） 人 境内 中信证券投资有限公 644,000 1.07 644,000 0 无 0 非国 司 有法 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 招商证券股份有限公司-天弘医疗 463,128 人民币普通股 463,128 健康混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司-泰达宏利 复兴伟业灵活配置混合型证券投资 415,095 人民币普通股 415,095 基金 招商银行股份有限公司-泰达宏利 290,206 人民币普通股 290,206 价值长青混合型证券投资基金 上海盘京投资管理中心（有限合伙） 192,427 人民币普通股 192,427 -盘世 2 期私募证券投资基金 史璐鑫 158,429 人民币普通股 158,429 上海盘京投资管理中心（有限合伙） 136,526 人民币普通股 136,536 -盘京天道 7 期私募证券投资基金 蔡麟琳 136,374 人民币普通股 136,374 兴业全球基金-上海银行-兴全特定 策略 26 号分级特定多客户资产管 129,170 人民币普通股 129,170 理计划 中国银行股份有限公司-博时健康 成长主题双周定期可赎回混合型证 129,112 人民币普通股 129,112 券投资基金 上海汐泰投资管理有限公司-小棉 121,743 人民币普通股 121,743 袄私募证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 上海盘京投资管理中心（有限合伙）-盘世 2 期私募证券投 明 资基金与上海盘京投资管理中心（有限合伙）-盘京天道 7 期私募证券投资基金归属于同一基金管理人，其他关联关系 未知 表决权恢复的优先股股东及持股数 无 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并资产负债表 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 增减比例 主要变动原因 项目 （%） 货币资金 674,940,897.74 99,509,566.03 578.27主要系公司上市发行新股 收到募集资金增加所致 主要系营业收入增加，应 应收账款 51,729,433.68 38,479,205.44 34.43 收账款相应增加，且客户 预付货款余额减少所致 主要系预付公司上市发行 预付款项 2,327,571.07 7,058,863.22 -67.03新股相关保荐费、律师费 及审计费于当期转入资本 公积所致 存货 22,042,300.49 16,868,001.72 30.68主要系随着营业收入的增 长，相关备货也同步增加 其他流动资产 2,949,657.27 22,157.11 13,212.46主要系因发行费用产生的 待抵扣进项税增加所致 主要系公司本期新增生产 在建工程 900,293.07 98,649.00 812.62 车间改造工程尚在建设中 所致 主要系报告期内因计提信 递延所得税资产 3,337,012.74 2,428,968.53 37.38用减值损失和资产减值损 失导致可抵扣暂时性差异 增加所致 主要系公司本期新增生产 其他非流动资产 1,223,449.76 789,673.22 54.93 设备对应的预付款增加所 致 短期借款 500,000.00 1,800,000.00 -72.22主要系公司本期归还上期 期末的抵押借款所致 预收款项 - 11,345,476.03 -100.00主要系报告期内适用新收 入准则所致 主要系报告期内适用新收 合同负债 4,095,977.63 - 不适用 入准则以及预收客户合同 款减少所致 主要系报告期内适用新收 其他流动负债 80,948.29 - 不适用 入准则所致，系预收合同 款中的销项税额 主要系公司首次公开发行 股本 60,000,000.00 45,000,000.00 33.33 股票，增加 1500 万元股本 所致 主要系公司首次公开发行 资本公积 606,390,71