2021年北京键凯科技股份有限公司一季报

公司代码：688356 公司简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ...... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人赵宣、主管会计工作负责人韩磊及会计机构负责人（会计主管人员）李春雷保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 959,920,354.30 900,611,434.81 6.59 归属于上市公 896,444,896.38 856,243,364.98 4.70 司股东的净资 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生 6,243,487.18 -2,082,630.90 不适用 的现金流量净 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 69,918,824.65 27,019,555.82 158.77 归属于上市公 35,993,273.76 10,922,899.96 229.52 司股东的净利 润 归属于上市公 35,098,097.77 10,225,724.72 243.23 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 加权平均净资 4.12 4.83 减少 0.71 个百分点 产收益率（%） 基本每股收益 0.60 0.24 150.00 （元/股） 稀释每股收益 0.60 0.24 150.00 （元/股） 研发投入占营 8.73 16.48 减少 7.76 个百分点 业收入的比例 （%） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -800.02 计入当期损益的政府补助，但与 26,147.58 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 除同公司正常经营业务相关的有 1,027,800.66 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 所得税影响额 -157,972.23 合计 895,175.99 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 3,788 前十名股东持股情况 持有有限售 包含转融通 质押或冻结 股东名称（全称） 期末持股数 比例 条件股份数 借出股份的 情况 股东性 量 (%) 量 限售股份数 股份 数 质 量 状态 量 XUAN ZHAO 14,866,610 24.78 14,866,610 14,866,610 无 0 境外自 然人 吴凯庭 9,145,847 15.24 9,145,847 9,145,847 无 0 境外自 然人 刘慧民 8,921,381 14.87 8,921,381 8,921,381 无 0 境内自 然人 朱飞鸿 2,976,171 4.96 2,976,171 2,976,171 无 0 境内自 然人 北京键业腾飞企业 境内非 管理咨询中心（有 2,250,000 3.75 2,250,000 2,250,000 无 0 国有法 限合伙） 人 上海曼路投资管理 境内非 合伙企业（有限合 2,222,992 3.70 2,222,992 2,222,992 无 0 国有法 伙） 人 北京天逸希慧投资 境内非 管理中心（有限合 1,881,001 3.14 1,881,001 1,881,001 无 0 国有法 伙） 人 北京键凯科技股份 境内非 有限公司未确认持 1,881,001 3.14 1,881,001 1,881,001 无 0 国有法 有人证券专用账户 人 招商银行股份有限 境内非 公司－汇添富医疗 1,085,786 1.81 0 0 无 0 国有法 服务灵活配置混合 人 型证券投资基金 国泰君安创新投资 有限公司－上海国 君创投证鋆三号股 854,997 1.42 854,997 854,997 无 0 其他 权投资合伙企业 （有限合伙） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 1,085,786 人民币普通股 1,085,786 资基金 中信证券股份有限公司－社保基 812,622 人民币普通股 812,622 金 17051 组合 上海盘京投资管理中心（有限合 伙）－盛信 2 期私募证券投资基 539,539 人民币普通股 539,539 金 基本养老保险基金一二零八组合 467,546 人民币普通股 467,546 招商银行股份有限公司－富国科 创板两年定期开放混合型证券投 422,552 人民币普通股 422,552 资基金 上海黑极资产管理中心（有限合 伙）－上海黑极资产价值精选 3 364,341 人民币普通股 364,341 号（健康中国）私募投资基金 UBS AG 273,524 人民币普通股 273,524 中国农业银行股份有限公司－摩 根士丹利华鑫健康产业混合型证 268,958 人民币普通股 268,958 券投资基金 中信证券股份有限公司 193,816 人民币普通股 193,816 黄秋波 183,549 人民币普通股 183,549 上述股东关联关系或一致行动的 除 XUAN ZHAO、吴凯庭为一致行动人以外，未发现其他股 说明 东存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股 无 数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 合并资产负债表项 2021年3月31日 2020 年 12 月 31 增 减 比 例 主要变动原因 目 日 （%） 货币资金 432,074,402.33 709,867,949.10 -39.13 主要系本期利用闲置 募集资金及自有资金 购买理财产品导致货 币资金余额减少 交易性金融资产 258,129,097.13 不适用 主要系本期利用闲置 募集资金及自有资金 购买理财产品等 应收账款 84,938,751.66 46,109,602.50 84.21 主要系公司营业收入 增加，应收账款余额 相应增加 预付款项 21,423,173.15 2,545,610.32 741.57 主要系公司募投项目 “医用药用聚乙二醇 及其衍生物产业化与 应用成果转化项目” 建设相关预付款增加 所致 其他应收款 3,166,599.33 2,352,619.53 34.60 主要系公司销售业务 增长，为客户代垫的 运费增加所致 在建工程 212,675.88 772,315.59 -72.46 主要系公司将已达到 可使用状态的在建工 程转入固定资产所致 使用权资产 8,337,807.13 不适用 执行新租赁准则，系 公司租赁的一年期以 上的办公室资产 递延所得税资产 5,037,462.50 3,484,842.57 44.55 主要系公司本期实施 股权激励计划产生的 股份支付费用，计提 递延所得税资产增加 其他非流动资产 10,570,945.01 3,332,252.44 217.23 主要系公司本期购买 的生产设备和公司募 投项目设备预付款增 加所致 短期借款 500,000.00 -100.00 主要系公司本期归还 借款所致 应付账款 3,314,933.06 2,199,401.74 50.72 主要系公司本期订单 量增加，相关存货备 货采购增加导致应付 货款增加 合同负债 13,347,437.09 4,855,882.81 174.87 主要系客户的订单量 增加，预收款项增加 所致 应付职工薪酬 1,802,996.95 5,777,278.95 -68.79 主要系公司上年年末 计提奖金在本年已发 放导致余额减少 应交税费 11,621,461.85 7,648,150.85 51.95 主要系公司本期计提 一季度所得税增加所 致 一年内到期的非流 2,779,061.59 不适用 执行新租赁准则，列 动负债 报一年内到期的非流 动负债 其他流动负债 1,735,166.82 542,472.94 219.86 根据IFRS15重分类合 同负债中对应的销项 税 租赁负债 5,633,186.85 不适用 执行新租赁准则，系 公司租赁的一年期以 上的办公室资产对应 的租赁负债 其他综合收益 -1,831,954.63 -1,391,278.94 31.67 汇率变动所致 合并利润表项目 2021年1-3月发 2020年1-3月发 增减比例 主要变动原因 生额 生额 （%） 营业收入 69,918,824.65 27,019,555.82 158.77 主要系本期公司产品