2023年北京键凯科技股份有限公司一季报

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年 项目 本报告期 同期增减变动幅 度(%) 营业收入 92,823,711.88 -7.95 归属于上市公司股东的净利润 47,081,919.93 -10.04 归属于上市公司股东的扣除非经 43,513,875.16 0.73 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 39,121,377.13 -13.73 基本每股收益（元/股） 0.78 -10.34 稀释每股收益（元/股） 0.77 -10.47 加权平均净资产收益率（%） 3.76 减少 1.09个百分 点 研发投入合计 13,302,499.84 -30.47 研发投入占营业收入的比例（%） 14.33 减少 4.64个百分 点 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 1,338,167,702.38 1,302,559,885.18 2.73 归属于上市公司股东的所有者权 1,276,702,676.00 1,224,758,225.95 4.24 益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公 442,114.50 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 3,724,975.50 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 30,609.73 和支出 减：所得税影响额 629,654.96 合计 3,568,044.77 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 主要系根据各研发项目进度，于报 研发投入合计 -30.47 告期内确认的委外研发费用较上 年同期减少所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,472 报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有 包含转融 质押、标记或冻结 股东性 持股数 持股比 限售条 通借出股 情况 股东名称 质 量 例(%) 件股份 份的限售 股份状 数量 数量 股份数量 态 XUAN ZHAO 境外自 14,881 24.68 14,866, 14,866,61 无 0 然人 ,610 610 0 吴凯庭 境外自 9,145, 15.17 9,145,8 9,145,847 质押 3,000,00 然人 847 47 0 刘慧民 境内自 6,278, 10.41 0 0 无 0 然人 181 朱飞鸿 境内自 2,270, 3.77 0 0 无 0 然人 301 全国社保基金一一二 其他 2,195, 3.64 0 0 无 0 组合 886 上海曼路创业投资合 境内非 1,413, 伙企业（有限合伙） 国有法 175 2.34 0 0 无 0 人 北京天逸希慧投资管 境内非 1,411, 理中心（有限合伙） 国有法 001 2.34 0 0 无 0 人 北京键业腾飞企业管 境内非 1,079, 理咨询中心（有限合 国有法 100 1.79 0 0 无 0 伙） 人 招商银行股份有限公 司－汇添富医疗服务 其他 833,66 1.38 0 0 无 0 灵活配置混合型证券 9 投资基金 Shuimu Development 境外法 790,46 1.31 0 0 无 0 Limited 人 8 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 刘慧民 6,278,181 人民币普通股 6,278,181 朱飞鸿 2,270,301 人民币普通股 2,270,301 全国社保基金一一二组合 2,195,886 人民币普通股 2,195,886 上海曼路创业投资合伙企业 1,413,175 人民币普通股 1,413,175 （有限合伙） 北京天逸希慧投资管理中心 1,411,001 人民币普通股 1,411,001 （有限合伙） 北京键业腾飞企业管理咨询 1,079,100 人民币普通股 1,079,100 中心（有限合伙） 招商银行股份有限公司－汇 添富医疗服务灵活配置混合 833,669 人民币普通股 833,669 型证券投资基金 Shuimu Development 790,468 人民币普通股 790,468 Limited 渤海银行股份有限公司－中 信建投医改灵活配置混合型 600,000 人民币普通股 600,000 证券投资基金 香港中央结算有限公司 586,758 人民币普通股 586,758 上述股东关联关系或一致行 除 XUAN ZHAO 与吴凯庭为一致行动人关系，未发现其他股东存在关 动的说明 联关系或一致行动关系。 前 10 名股东及前 10 名无限 售股东参与融资融券及转融 不适用 通业务情况说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、报告期内，公司实现营业收入 9,282.37 万元，同比下降 7.95%；归属于上市公司股东净利润为 4,708.19 万元，同比下降 10.04%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 4,351.39 万元，同比增长 0.73%。 2、报告期内，公司主营业务收入较上年同期有所下降，主要系产品销售收入下降所致。上年四季度外部因素的影响在本报告期内（1、2 月份）仍有一定的延续，公司生产陆续恢复中，销售发货及物流验收延迟仍然对公司报告期内收入产生一定影响。报告期内，公司产品销售收入 7,653.43万元，较上年同期下降 15.09%，技术服务收入 1,612.06 万元，较上年同期增长 51.99%。产品销 售收入中，内销收入 2,892.18 万元，较上年同期增长 1.24%；外销收入 4,761.26 万元，较上年 同期下降 22.67%，外销收入的减少，一方面受外部因素影响导致的物流及验收延迟，另一方面系LNP 产品订单较上年同期大幅减少所致。技术服务收入的增长，主要系由于下游客户产品销售的放量所致。 3、报告期内，公司研发投入金额为 1,330.25 万元，较上年同期下降 30.47%，主要系根据各研发项目进度，于报告期内确认的委外研发费用较上年同期减少所致。 4、报告期内，公司确认的股份支付金额为 627.47 万元（上年同期：893.19 万元）。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日 编制单位:北京键凯科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 209,460,204.13 309,629,593.24 交易性金融资产 342,518,085.93 242,092,843.28 应收账款 144,171,812.39 140,749,492.60 预付款项 5,088,411.88 2,667,043.13 其他应收款 6,474,259.93 8,125,242.42 存货 71,348,121.99 65,529,980.84 其他流动资产 1,562,394.44 8,065,635.83 流动资产合计 780,623,290.69 776,859,831.34 非流动资产： 其他非流动金融资产 56,908,020.66 56,234,759.43 固定资产 141,534,569.39 144,478,285.05 在建工程 278,533,618.85 253,514,286.30 使用权资产 4,225,470.19 4,691,661.07 无形资产 20,473,217.62 20,643,272.64 长期待摊费用 3,071,280.65 3,253,887.74 递延所得税资产 16,202,021.57 15,421,518.26 其他非流动资产 36,596,212.76 27,462,383.35 非流动资产合计 557,544,411.69 525,700,053.84 资产总计 1,338,167,702.38 1,302,559,885.18 流动负债： 短期借款 5,000,000.00 衍生金融负债 2,420,660.00 3,682,637.43 应付账款 4,999,082.30 5,185,648.58 合同负债 7,465,323.63 10,212,502.43 应付职工薪酬 5,879,347.34 8,953,403.56 应交税费 5,353,591.36 6,843,819.24 其他应付款 15,545,101.64 28,655,483.30 一年内到期的非流动负债 3,069,841.06 2,818,413.18 其他流动负债 970,492.07 228,253.33 流动负债合计 50,703,439.40 66,580,161.05 非流动负债： 租赁负债 1,121,412.75 1,819,114.44 递延收益 8,433,305.65 8,455,420.15 递延所得税负债 981,868.58 721,963.59 其他非流动负债 225,000.00 225,000.00 非流动负债合计 10,761,586.98 11,221,498.18 负债合计 61,465,026.38 77,801,659.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 60,288,000.00 60,288,000.00 资本公积 693,149,155.55 687,642,520.02 其他综合收益 806,633.06 1,450,738.47 盈余公积 18,007,252.84 18,007,252.84 未分配利润 504,451,634.55 457,369,714.62 归属于母公司所有者权益（或股 1,276,702,676.00 1,224,758,225.95 东权益）合计 所有者权益（或股东权益）合 1,276,702,676.00 1,224,758,225.95 计 负债和所有者权益（或股东 1,338,167,702.38 1,302,559,885.18 权益）总计 公司负责人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷 合并利润表 2023 年 1—3 月 编制单位：北京键凯科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年第一季