2023年北京键凯科技股份有限公司三季报

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人 XUAN ZHAO、主管会计工作负责人韩磊及会计机构负责人（会计主管人员）李春 雷保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期 年初至报告期 项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 末比上年同期 期增减变 增减变动幅度 动幅度(%) (%) 营业收入 72,843,910.92 -31.40 244,273,054.82 -23.89 归属于上市公司股东的 32,216,546.52 -40.10 100,477,028.44 -39.18 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 29,526,584.02 -51.65 96,310,821.04 -38.74 利润 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 119,946,397.91 -39.31 量净额 基本每股收益（元/ 0.54 -39.33 1.67 -39.27 股） 稀释每股收益（元/ 0.54 -38.64 1.66 -38.97 股） 加权平均净资产收益率 2.53 减少 2.00 7.97 减少 6.63 个 （%） 个百分点 百分点 研发投入合计 11,852,642.03 -35.77 40,042,178.37 -34.77 研发投入占营业收入的 16.27 减少 1.11 16.39 减少 2.74 个 比例（%） 个百分点 百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,348,515,704.65 1,302,559,885.18 3.53 归属于上市公司股东的 1,290,163,466.74 1,224,758,225.95 5.34 所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 计入当期损益的政府 83,379.50 876,608.50 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外 除同公司正常经营业 3,326,076.76 4,255,653.58 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的 7,855.71 31,112.45 应收款项、合同资产 减值准备转回 除上述各项之外的其 -252,650.21 -261,954.06 他营业外收入和支出 减：所得税影响额 474,699.26 735,213.07 合计 2,689,962.50 4,166,207.40 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 主要系公司产品销售收入及技术 营业收入_本报告期 -31.40 服务收入均较上年同期减少所 致。 归属于上市公司股东的 -40.10 主要系公司本报告期较上年同期 净利润_本报告期 收入减少所致。 主要系公司年初至报告期末较上 归属于上市公司股东的 -39.18 年同期收入减少、主营业务成本 净利润_年初至报告期末 增加及非经常性损益（收益）的 减少所致。 归属于上市公司股东的 主要系公司本报告期较上年同期 扣除非经常性损益的净 -51.65 收入减少所致。 利润_本报告期 归属于上市公司股东的 主要系公司年初至报告期末较上 扣除非经常性损益的净 -38.74 年同期收入减少及主营业务成本 利润_年初至报告期末 增加所致。 主要系公司年初至报告期末因营 经营活动产生的现金流 -39.31 业收入下降而带来的经营性现金 量净额_年初至报告期末 流入的减少以及支付职工薪酬费 用、缴纳税费增加 基本每股收益_本报告期 -39.33 主要系公司本报告期及年初至报 基本每股收益_年初至报 -39.27 告期末内净利润下降所致。 告期末 稀释每股收益_本报告期 -38.64 稀释每股收益_年初至报 -38.97 告期末 研发投入合计_本报告期 -35.77 主要系公司本报告期各研发项目 的进度委外研发投入减少所致。 研发投入合计_年初至报 主要系公司年初至报告期末各研 告期末 -34.77 发项目的进度委外研发投入减少 所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的 报告期末普通股股东总数 6,339 优先股股东总数（如 0 有） 前 10 名股东持股情况 包含转融 质押、标记或 股东 持股 持股 持有有限 通借出股 冻结情况 股东名称 性质 数量 比例 售条件股 份的限售 (%) 份数量 股份 数量 股份数量 状态 境外 14,88 24.5 XUAN ZHAO 自然 1,610 5 0 0 无 0 人 境外 9,145 15.0 3,00 吴凯庭 自然 ,847 9 0 0 质押 0,00 人 0 境内 6,278 10.3 刘慧民 自然 ,181 6 0 0 无 0 人 全国社保基金一一二组合 其他 2,421 3.99 0 0 无 0 ,301 境内 2,198 朱飞鸿 自然 ,001 3.63 0 0 无 0 人 境内 上海曼路创业投资合伙企 非国 1,413 2.33 0 0 无 0 业（有限合伙） 有法 ,175 人 境内 北京天逸希慧投资管理中 非国 1,411 2.33 0 0 无 0 心（有限合伙） 有法 ,001 人 境内 北京键业腾飞企业管理咨 非国 1,079 1.78 0 0 无 0 询中心（有限合伙） 有法 ,100 人 Shuimu Development 境外 790,4 1.30 0 0 无 0 Limited 法人 68 渤海银行股份有限公司－ 600,0 中信建投医改灵活配置混 其他 00 0.99 0 0 无 0 合型证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 股份种类 数量 XUAN ZHAO 14,881,610 人民币普通股 14,881,610 吴凯庭 9,145,847 人民币普通股 9,145,847 刘慧民 6,278,181 人民币普通股 6,278,181 全国社保基金一一二组合 2,421,301 人民币普通股 2,421,301 朱飞鸿 2,198,001 人民币普通股 2,198,001 上海曼路创业投资合伙企 1,413,175 人民币普通股 1,413,175 业（有限合伙） 北京天逸希慧投资管理中 1,411,001 人民币普通股 1,411,001 心（有限合伙） 北京键业腾飞企业管理咨 1,079,100 人民币普通股 1,079,100 询中心（有限合伙） Shuimu Development 790,468 人民币普通股 790,468 Limited 渤海银行股份有限公司－ 中信建投医改灵活配置混 600,000 人民币普通股 600,000 合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致 无 行动的说明 前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券及 无 转融通业务情况说明（如 有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、年初至报告期末，公司实现营业收入 2.44 亿元，同比下降 23.89%，公司产品销售收入及技术服务收入均较上年同期有所下降。归属于上市公司股东净利润为 1 亿元，同比下降 39.18%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为 9,631.08 万元，同比下降 38.74%。 2、年初至报告期末，公司实现产品销售收入 2.27 亿元，同比下降 15.61%。其中：内销收入 1.1亿元，同比下降 15.61%；外销收入 1.17 亿元，同比下降 15.62%。 3、年初至报告期末，公司实现技术服务收入 1,648.15 万元，同比下降 67.81%。 4、年初至报告期末，公司研发投入金额为 4,004.22 万元，同比减少 34.77%。 5、年初至报告期末，公司确认的股份支付金额为 1,090.36 万元(上年同期 2,829.71 万元） 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 9 月 30 日 编制单位:北京键凯科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 174,105,765.51 309,629,593.24 交易性金融资产 342,143,955.01 242,092,843.28 应收账款 123,358,391.71 140,749,492.60 预付款项 7,456,702.74 2,667,043.13 其他应收款 6,942,406.06 8,125,242.42 存货 73,504,728.74 65,529,980.84 其他流动资产 6,622,936.99 8,065,635.83 流动资产合计 734,134,886.76 776,859,831.34 非流动资产： 其他非流动金融资产 91,917,150.95 56,234,759.43 固定资产 372,118,799.24 144,478,285.05 在建工程 88,435,860.32 253,514,286.30 使用权资产 4,722,479.00 4,691,661.07 无形资产 20,134,684.53 20,643,272.64 长期待摊费用 2,542,624.88 3,253,887.74 递延所得税资产 10,209,426.50 15,421,518.26 其他非流动资产 24,299,792.47 27,462,383.35 非流动资产合计 614,380,817.89 525,700,053.84 资产总计 1,348,515,704.65 1,302,559,885.18 流动负债： 短期借款 5,000,000.00 衍生金融负债 3,682,637.43 应付账款 4,036,244.29 5,185,648.58 合同负债 1,572,869.98 10,212,502.43 应付职工薪酬 6,657,862.34 8,953,4