2012年华北制药股份有限公司三季报

华北制药股份有限公司 600812 2012 年第三季度报告 600812 华北制药股份有限公司 2012 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 5 1 600812 华北制药股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长王社平先生、总经理刘文富先生、总会计师杨海静先生及会计机构负责人王立平女士 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 12,278,565,716.80 11,266,714,787.61 8.98 所有者权益（或股东权益）(元) 1,064,715,595.55 1,145,132,707.12 -7.02 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 1.04 1.11 -6.31 股） 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -229,352,696.69 -2,438.20 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.22 -2,300.00 股） 本报告期比上 报告期 年初至报告期期末 年同期增减 （7－9 月） （1－9 月） (%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -17,053,998.06 -71,796,090.51 -473.02 基本每股收益（元/股） -0.017 -0.070 -525.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.041 -0.120 -1,238.89 (元/股) 稀释每股收益（元/股） -0.017 -0.070 -525.00 减少 2.02 个 加权平均净资产收益率（%） -1.58 -6.47 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 4.21 个 -3.86 -11.09 收益率（%） 百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 498,688.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 45,805,843.92 补助除外 债务重组损益 4,172,396.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,813,931.04 2 600812 华北制药股份有限公司 2012 年第三季度报告 所得税影响额 -1,119,416.58 少数股东权益影响额（税后） 562,813.56 合计 51,734,257.00 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 73,866 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 华北制药集团有限责任 286,770,678 人民币普通股 公司 中国工商银行－诺安股 44,803,468 人民币普通股 票证券投资基金 中国人寿保险(集团)公 司－传统－普通保险产 15,116,000 人民币普通股 品 国泰君安证券股份有限 公司客户信用交易担保 13,198,047 人民币普通股 证券账户 国信证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 8,075,749 人民币普通股 账户 华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 7,467,059 人民币普通股 账户 张人予 6,368,163 人民币普通股 海通证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 5,865,438 人民币普通股 账户 李世红 5,055,939 人民币普通股 招商证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 4,781,172 人民币普通股 账户 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 年初余额 变动原因 在建工程 4,591,171,501.48 3,314,705,749.61 新园区建设投资增加 开发支出 179,725,557.29 123,297,163.40 研发支出增加 商誉 3,307,807.78 合并华药医药产生商誉 应付职工薪酬 83,948,598.25 56,033,157.59 应付职工薪酬增加 一年内到期的非流动负 1,638,980,500.00 645,000,000.00 长期借款转入 债 其他流动负债 82,925,371.16 43,640,354.22 预提费用增加 应付债券 460,000,000.00 发行中期票据 项目 本期发生额 上期发生额 变动原因 3 600812 华北制药股份有限公司 2012 年第三季度报告 营业收入 7,996,117,752.29 10,233,422,564.15 医药及其它物流贸易收入减少 营业成本 7,247,095,265.70 9,362,513,116.01 医药及其它物流贸易成本减少 自主推广产品销售规模增大带 销售费用 347,469,868.37 317,967,236.71 动费用增加 财务费用 135,675,069.44 126,424,176.20 利息支出增加 营业外收入 56,042,260.51 8,743,876.56 政府补助增加 所得税费用 6,146,048.93 8,980,209.38 应税所得额减少 收到的其他与经营活动 139,796,539.93 78,020,985.12 收往来款及政府拨款增加 有关的现金 取得投资收益所收到的 106,000.00 收到国药物流股利 现金 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产所收回 306,760.00 2,333,778.80 固定资产处置净额减少 的现金净额 收到的其他与投资活动 合并华药医药货币资金的期初 6,999,612.77 有关的现金 余额 取得子公司及其他营业 支付收购华胜、威可达外方股权 14,171,298.65 单位支付的现金净额 款项 收到的其他与筹资活动 190,000,000.00 上年同期收到融资租赁款 有关的现金 偿还债务所支付的现金 3,495,555,800.77 2,406,666,770.26 偿还银行贷款增加 分配股利、利润或偿付利 贷款规模扩大带动利息支出增 289,666,425.93 189,432,525.18 息所支付的现金 加 支付的其他与筹资活动 87,722,085.63 42,020,667.79 支付融资租赁款增加 有关的现金 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 其他重大事项的说明 1、报告期内，公司新制剂项目的 3 个剂型已具备生产条件，正在进行文号转移，即将投产。其他剂型 的建设及新版 GMP 的认证工作也在有序进行中。公司辅料级重组人血白蛋白临床试验等相关工作正在 加紧推进。 2、2012 年 10 月 9 日，公司与九州通医药集团股份有限公司正式签署了《华北制药股份有限公司与九 州通医药集团股份有限公司增资协议》。（详见 2012 年 10 月 10 日公司临 2012-024 号公告） 3、截止公告披露日，公司非公开发行工作已实施完成。（详见 2012 年 10 月 19 日公司临 2012-025 号公告） 4、本报告期已将河北华药医药有限公司纳入合并范围。 3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 因公司非公开发行股票事宜，冀中能源集团有限责任公司、华北制药集团有限责任公司和公司就关于 规范关联交易、避免同业竞争、在财务公司存贷款和商标使用费等方面作出相关承诺（见公司公告临 2012-008 号），报告期内均正在履行，未发生违规情况。 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 √适用 □不适用 因原材料价格和动力成本不断上升，受同质化恶性竞争、政策性降价和基药招标影响，公司预计至下 一报告期期末的累计净利润可能为亏损。 3.6 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司未实施现金分红。 4 600812 华北制药股份有限公司 2012 年第三季度报告 华北制药股份有限公司 法定代表人:王社平 2012 年 10 月 27 日 §4 附录 4.1 5 600812 华北制药股份有限公司 2012 年第三季度报告 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位: 华北制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,072,513,666.46 1,431,884,453.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 111,857,242.19 128,798,160.14 应收账款 1,157,048,141.62 1,129,744,518.55 预付款项 169,471,429.68 156,074,828.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 440,068,169.18 417,862,142.50 买入返售金融资产 存货