2012年华北制药股份有限公司一季报

华北制药股份有限公司 600812 2012 年第一季度报告 600812 华北制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5 1 600812 华北制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长王社平先生、总经理刘文富先生、总会计师及财务负责人杨海静先生及会计 机构负责人王立平女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 11,664,916,651.43 11,266,714,787.61 3.53 所有者权益（或股东权益） 1,120,541,650.40 1,145,132,707.12 -2.15 (元) 归属于上市公司股东的每 1.09 1.11 -1.80 股净资产（元/股） 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量 -138,487,054.77 -808.81 净额(元) 每股经营活动产生的现金 -0.13 -808.81 流量净额（元/股） 本报告期比上年同 报告期 年初至报告期期末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净 -24,659,047.02 -24,659,047.02 -380.27 利润(元) 基本每股收益（元/股） -0.024 -0.024 -366.67 扣除非经常性损益后的基 -0.027 -0.027 -640 本每股收益(元/股) 稀释每股收益（元/股） -0.024 -0.024 -366.67 加权平均净资产收益率（%） -2.18 -2.18 减少 3.04 个百分点 扣除非经常性损益后的加 -2.46 -2.46 减少 3 个百分点 权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 2 600812 华北制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 项目 金额 非流动资产处置损益 531,062.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,130,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 420,447.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,755,409.53 所得税影响额 -359,840.22 少数股东权益影响额（税后） -214,367.95 合计 3,262,710.94 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：万股 报告期末股东总数（户） 79,193 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称（全称） 种类 通股的数量 华北制药集团有限责任公司 28,677.07 人民币普通股 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 4,090.36 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分 1,776.44 人民币普通股 红-005L-FH002 沪 中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险 1,511.6 人民币普通股 产品 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 605.94 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金 448.82 人民币普通股 安信证券股份有限公司客户信用交易担保 438.93 人民币普通股 证券账户 万慢慢 418.2 人民币普通股 中国银行-招商先锋证券投资基金 401.36 人民币普通股 张钰 355.87 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项 目 期末余额 年初余额 变 动 原 因 预付账款 240,597,407.47 156,074,828.24 预付货款增加 应付票据 330,818,554.96 571,979,964.40 兑付票据增加 其他流动负债 111,367,083.25 43,640,354.22 递延收益增加 收到的其他与经营 52,794,581.23 13,862,516.58 收到政府补助增加 活动有关的现金 购买商品、接受劳 医药化工产品销售增加，相 829,201,054.26 583,369,332.74 务支付的现金 应采购材料支出增加 3 600812 华北制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 购建固定资产、无 形资产和其他长期 424,585,802.66 246,916,771.30 新园区建设项目支出增加 资产所支付的现金 借款所收到的现金 969,591,948.29 514,354,278.00 项目借款增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、关于下属子公司河北维尔康制药有限公司及公司在美国涉及反垄断集团诉讼一事，目前 该案件仍在审理程序过程中。 2、报告期内，搬迁和新园区建设有序进行。公司新制剂项目部分生产线已进入投料试车阶 段。公司辅料级重组人血白蛋白目前仍处于临床试验阶段。 3、截止披露日，公司非公开发行股票事宜正处于中国证监会审核阶段。 4、2011 年 12 月 8 日，公司与九州通医药集团股份有限公司签订了《华北制药股份有限 公司与九州通医药集团股份有限公司合作意向书》。详见刊登于《中国证券报》B014 版、《上 海证券报》33 版的临 2011-032 号《关于华北制药股份有限公司与九州通医药集团股份有限 公司签订合作意向书的公告》。目前华北制药集团国际贸易有限公司的资产评估工作正在进 行中。 5、公司发行中期票据主承销商交通银行股份有限公司已经将相关资料报送中国银行间交易 商协会，协会正在审核中。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 因生产原材料和动力成本不断上升，同质化恶性竞争、政策性降价和基药招标，使产品价格 下行的趋势仍在持续，公司预计至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司无执行现金分红政策的情况。 华北制药股份有限公司 法定代表人:王社平 2012 年 4 月 25 日 4 600812 华北制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 华北制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,035,527,670.91 1,431,884,453.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 165,285,807.99 128,798,160.14 应收账款 1,377,604,858.52 1,129,744,518.55 预付款项 240,597,407.47 156,074,828.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 470,235,644.53 417,862,142.50 买入返售金融资产 存货 1,493,835,762.58 1,385,548,435.97 一年内到期的非流动资产 654,559.15 681,709.15 其他流动资产 34,451,537.49 34,385,449.43 流动资产合计 4,818,193,248.64 4,684,979,697.04 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 305,339,536.26 300,939,536.26 投资性房地产 固定资产 2,344,079,543.43 2,394,340,789.16 在建工程 3,612,671,552.84 3,314,705,749.61 工程物资 85,610.50 85,610.50 固定资产清理 119,808,052.59 119,808,052.59 生产性生物资产 油气资产 无形资产 264,738,919.69 268,777,467.76 开发支出 141,260,608.27 123,297,163.40 商誉 5 600812 华北制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 长期待摊费用 23,887,902.29 24,929,044.37 递延所得税资产 34,851,676.92 34,851,676.92 其他非流动资产 非流动资产合计 6,846,723,402.79 6,581,735,090.57 资产总计 11,664,916,651.43 11,266,714,787.61 流动负债： 短期借款 2,968,004,146.43 2,978,592,819.54 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 330,818,554.96 571,979,964.40 应付账款 1,819,614,364.67 1,492,347,785.03 预收款项 143,863,725.41 123,989,416.95 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 61,133,145.27 56,033,157.59 应交税费 -130,697,428.63 -145,223,725.98 应付利息