1998年杭州天目山药业股份有限公司中报

杭州天目山药业股份有限公司一九九八年度中期报告 一.公司简介 1.公司法定中文名称:杭州天目山药业股份有限公司 公司法定英文名称:HANGZHOUTIAN-MU-SHAN PHARMACEUTICALENTERPRISECO.,LTD. 公司英文缩写:TMSP 2.公司注册地址和办公地址:浙江省临安市锦城镇安阁弄3号 邮政编码:311300 3.公司法定代表人:钱永涛 4.公司信息披露人员:周群林 联系地址:浙江省临安市锦城镇安阁弄3号 联系电话:0571-3722229 传真:0571-3715401 5.公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:天目药业 股票代码:600671 二.主要财务指标 序号 栏 目 1998年6月30日 1997年6月30日 1. 净利润(万元) 466.60 1066.64 2. 股东权益(万元) 21449.00 21157.40 3. 普通股每股收益(元/股) 0.04 0.09 4. 净资产收益率(％) 2.18 5.04 5. 普通股每股净资产(元/股) 1.89 1.86 6. 调整后的普通股 每股净资产(元/股): 1.82 1.84 注:主要财务指标的计算方法如下: 普通股每股收益=(净利润-优先股股利)/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 普通股每股净资产=(报告期末股东权益-优先股股利-优先股股本)/报告期末普通股股份总数 调整后的普通股每股净资产=(报告期末股东权益-优先股股利-优先股股本-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数 三.股本变动和主要股东持股情况 (一)股本变动情况: 数量单位:股 期初数 本次变动增减(+-) 期末数 一.尚未流通股份 1.发起人股份 28,828,911.00 28,828,911.00 其中 境内法人持有股份28,828,911.00 28,828,911.00 2.募集法人股份 10,634,289.00 10,634,289.00 3.优先股 18,900,000.00 18,900,000.00 4.法人股转配股 712,788.00 712,788.00 尚未流通股份合计59,075,988.00 59,075,988.00 二.已流通股份 1.境内上市的人 62,702,640.00 62,702,640.00 民币普通股 已流通股份合计 62,702,640.00 62,702,640.00 三.股份总数 121,778,628.00 121,778,628.00 注:本报告期内公司股本没有发生变化。 (二)前十名主要股东持股情况:(单位:万股) 序号 股东名称 报告期末 占股份总数 持股数 比例％ 1.杭州天目山药厂 3672.8911 30.16 2.临安市内燃机配件厂 1517.6000 12.46 3.临安市医药包装用品厂 293.0787 2.41 4.深圳天久实业有限公司 174.0000 1.43 5.深圳中农信贸易发展公司174.0000 1.43 6.林国扬 56.0000 0.46 7.林兰英 40.0000 0.33 8.李珍娣 33.0000 0.27 9.林东贵 33.0000 0.27 10.刘祖昌 28.4200 0.23 注:杭州天目山药厂系本公司发起人法人股东,临安市医药包装用品厂系杭州天目山药厂的子公司。 (三)公司持股5％以上的法人股东所持股份没有发生质押、冻结等情况。 四.经营情况的回顾与展望 (一)公司报告期内主要经营情况: 本公司坚持“以药为主、多元经营”,主营业务范围包括生产经营中成药、西药、生物制品、造纸、电子、手表螺钉和商业贸易及摊位出租。公司目前主营业务收入达10％以上的有三大行业,药业实现收入2309.13万元,占主营业务收入的35.46％;造纸业实现收入2093.09万元,占主营业务收入的32.14％;电子业实现主营业务收入1160.41万元,占主营业务收入的17.82％。上半年,公司通过加强管理、加大市场开发力度、降低非生产性开支、加紧应收帐款的回收等措施,成效明显。上半年,公司实现主营业务收入6511.76万元,比去年同期增长62.26％,完成年度计划的46.51％;实现利润622.02万元,比去年同期下降50.80％,完成年度计划的23.92％,利润同比下降主要是其它业务利润和投资收益比去年同期减少,其原因是无银行委贷款业务和联营投资收益。 (二)公司投资情况: 1.募集资金使用情况: 公司1995年实施配股,共募集资金3808.7万元,截止1998年6月30日,实际完成投资4153.50万元,是募集资金的109.05％。公司募集资金计划进度和用途变更的情况在97年度报告中进行了详细解释,并于98年4月7日在《上海证券报》上披露。目前,公司募集资金已全部投入,报告期内仍在进行和完成项目现公司仍在进行的项目情况如下: (1)中药饮片精制颗粒剂技改仍按计划在浙江省五家中医院临床验证并定点使用。 (2)生物基因工程药物投资项目: ①白细胞介素6项目仍在临床前动物实验用药制备阶段。6月中旬,国家科委组织专家进行了课题中期专题评审,结论意见是:专题基本解决了中试工艺研究的关键技术,对临床应用需作进一步跟踪调查。 ②表皮生长因子项目按计划已进入试生产,关键技术短期内尚难突破。 (3)青山殿水利枢纽工程已于98年5月25日正式并网发电。该项目已投资完成。此工程自试运行以来,六、七二个月已发电2037.948万千瓦时,运行情况良好。 2.其他投资情况: 公司本报告期内没有发生重大投资,但公司下属子(分)公司投入技改总额为170万元,其中,中药厂投入GMP改造和污水处理55万元;宝临公司投入生产线技改90万元;天伦造纸厂完成引线纱纸项目并投放市场,项目投入15万元;手表螺钉厂投入项目开发10万元。 (三)下半年展望: 公司将按照股东大会提出的目标,重点做好以下工作: 1.继续加大对药业的技改投入和市场开发投入,加速新药开发进程,加快现有项目投资出效进度。公司中药厂和黄山药厂继续充实销售人员,加强销售力量,进一步开发市场,提高市场占有率;天目北斗生物制药公司力争拿到药品批准文号,尽快使产品投放市场。 2.在调整产品结构的同时,加强企业改革力度,创新制度,挖掘内部潜力,节能降耗,增收节支,提高公司主营盈利能力。 3.搞好公司资产运营,调整资产结构,优化资产质量,突出资本经营,壮大公司实力。 4.加强公司全方位管理,特别是经营管理、财务管理,向管理要效益。 五.重要事项 1.公司1997年度利润分配方案为:向全体普通股股东每10股派发现金红利1元(含税)。此方案已经公司1998年6月18日召开的股东大会通过,公司于1998年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了分红派息公告,股权登记日为98年8月17日,除息日为98年8月18日。 2.公司第三届三次股东大会同意朱志泉先生辞去董事职务,补选郭光林先生为公司董事。 3.重大诉讼、仲裁事项: 公司上年度披露的公司对江苏省连云港中药厂等提起的商标侵权诉讼案,二审仍在审理过程中; 4.公司占72％权益的杭州天目北斗生物制药有限公司于1998年3月其生产车间及配套设施通过国家卫生部验收,并于3月30日取得药品生产企业许可证,目前,该公司表皮生长因子产品已进入试生产。 5.本公司拥有11％股权的临安青山殿水电开发有限责任公司的电站于98年5月25日正式并网发电。据测算,该项投资每年可为公司创收300万元左右。 六.财务报告(未经审计) (一)会计报表: 会计报表见附表。 (二)会计报表附注: 1.本公司执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。 2.本期的其他会计政策和会计核算与上年度采用的会计政策及会计方法一致(没有计提短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备)。 3.本报告合并范围没有变化,在合并报表中,按规定对母子公司间的重大交易、内部资金往来等会计事项进行抵销。 4.公司控股子公司情况 企业名称 法定代表人 注册资本 权益比例 是否合并 临安天工商贸大厦 钱永涛 1000万 100％ 合并 杭州天目天伦造纸厂 钱永涛 1468万 100％ 合并 杭州天目天伦造纸二厂 钱永涛 402万 100％ 合并 杭州宝临印刷电路有限公司 钱永涛 730万 90％ 合并 杭州天目北斗生物制药有限公司 钱永涛 500万 72％ 合并 黄山市天目药业有限公司 钱永涛 3000万 51％ 合并 5.会计报表项目注释 单位:元 (1)应收帐款 期末余额 32,895,506.06 其中:帐龄分析 金额 占应收帐款的百分比 1年以内 22,031,268.41 66.97％ 1-2年 4,763,847.60 14.48％ 2-3年 2,850,750.07 8.67％ 3年以上 3,249,639.98 9.88％ 合计数 32,895,506.06 100.00％ (2)其他应收款 期末余额 64,628,453.09 其中:帐龄分析 金额 占应收帐款的百分比 1年以内 58,318,759.69 90.24％ 1-2年 4,250,918.41 6.58％ 2-3年 1,993,185.20 3.08％ 3年以上 65,589.79 0.1％ 合计数 64,628,453.09 100.00％ 注:持有本公司5％以上的股东单位欠款: 单位 金额 款项性质 杭州天目山药厂 16,509,874.71 往来款 临安内燃机配件厂 4,004,453.72 应收在建工程转让款 (3)存货 期末余额 43,911,507.44 项目 金额 原材料 11,897,908.23 产成品 27,627,652.34 在产品 3,831,566.96 其他 554,379.91 合计数 43,911,507.44 (4)待摊费用 期末余额 1,533,881.94 项目 金额 利息支出 641,500.00 财产保险费 154,120.28 市场开发费 189,364.40 其他 548,897.26 合计数 1,533,881.94 (5)在建工程 期末余额 4,702,986.85 工程名称 预算数 投入数 资金来源 工程进度 浙江交易大楼 280万 3,181,062.52 自筹 100％ 北斗公司生皮素 2100万 1,114,582.85 自筹 100％ 冲剂车间净化工程 40万 20,000.00 自筹 100％ 配料缸设备安装工程 4万 35,164.00 自筹 88％ 手表螺钉办公楼改造工程 3万 25,172.35 自筹 83％ 其他零星工程 327,005.13 自筹 100％ 合计 4,702,986.85 (6)主营业务收入 期末余额 65,117,590.05 主营业务收入较去年同期增加62.26％,系控股子公司黄山市天目药业有限公司及杭州天目天伦造纸二厂增加主营业务收入1096万元。及公司在开拓市场加大主业投入方面取得较大成效所致。 (7)主营业务成本 期末余额 45,028,945.69 主营业务成本较去年同期增加65.31％,系主营业务收入增加的同时,主营业务成本同步增长。 (8)财务费用 期末余额 (1,875,510.84) 项目 金额 利息收入 4,176,951.45 利息支出 2,294,893.41 手续费 6,547.20 合计数 (1,875,510.84) 财务费用比去年同期减少,主要原因系本报告期收到和计提临安青山殿水电开发有限责任公司的借款利息。 (9)投资收益 期末余额 324,840.00 项目 金额 股权投资收益 债权投资收益 其他 324,840.00 合计数 324,840.00 投资收益比去年同期减少471.67万元,主要原因系本报告期末未收到联营投资收益。 (10)其他业务利润 期末余额 111,187.83 由于今年无银行委贷款,故其他业务利润较去年同期减少433万元。 七.备查文件 本公司在办公地点备置有下列完整、齐备的文件可供查阅: 1.载有董事长亲笔签名的本公司98年度中期报告文本; 2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的本公司98年度中期会计报告; 3.公司章程。 杭州天目山药业股份有限公司 一九九八年八月十二日 -------------------------------------------------------------- 资 产 负 债 表 1998年6月30日 编制单位:杭州天目山药业股份有限公司 单位:元 年初数 期末数 资 产 母公司 合并 母公司 合并 流动资产: 货币资金 36108556.42 42073419.19 27441321.33 30783790.35 短期投资 20000000.00 20000000.00 20000000.00 20000000.00 减:短期投资跌价准备 短期投资净额20000000.00 20000000.00 20000000.00 20000000.00 应收票据 3401676.72 945315.77 应收股利 应收利息 应收帐款 16080213.13 29299482.46 16710463.44 32895506.06 减:坏帐准备 80401.07 146497.42 92914.00 164477.53 应收帐款净额15999812.06 29152985.04 16617549.44 32731028.53 预付货款 570832.42 1827548.58 339731.23 985202.76 应收补贴款 其他应收款 36036946.91 39856243.90 93737749.69 64628453.09 存货 14985763.08 35203396.26 14699218.82 43911507.44 减:存货跌价准备 存货净额 14985763.08 35203396.26 14699218.82 43911507.44 待摊费用 4205.00 66361.80 1040541.35 1533881.94 待处理流动资产净损失 459708.31 459708.31 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 123706115.89 172041339.80 173876111.86 195978888.19 长期投资: 长期股权投资74658887.83 16011070.00 73052451.16 13469716.72 长期债权投资 长期投资合计74658887.83 16011070.00 73052451.16 13469716.72 减:长期投资减值准备 长期投资净额74658887.83 16011070.00 73052451.16 13469716.72 固定资产: 固定资产原价41016917.09 126155654.58 41273430.73 126933467.55 减:累计折旧 11924100.49 32989688.82 12780348.20 35301536.75 固定资产净值29092816.60 93165965.76 28493082.53 91631930.80 工程物资 848.57 在建工程 3296531.44 4411114.29 3528067.24 4702986.85 固定资产清理 -3462.00 -3462.00 待处理固定资产净损失 固定资产合计32389348.04 97577080.05 32018536.34 96331455.65 无形资产及其他资产: 无形资产 5367849.40 8033889.56 5255941.18 7908868.64 开办费 2613526.41 长期待摊费用 其他长期资产 71813.77 2025979.85 382760.68 无形资产及其他资产合计 5439663.17 10059869.41 5255941.18 10522395.05 递延税项: 递延税项借项 资产总计 236194014.93 295689359.26 284203040.54 316301785.61 负债和股东权益 流动负债: 短期借款 23150000.00 24600000.00 42550000.00 45460000.00 应付票据 175923.62 715923.62 应付帐款 4106705.85 12166259.19 3603383.97 11502939.33