2011年华北制药股份有限公司三季报

华北制药股份有限公司 600812 2011 年第三季度报告 600812 华北制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5 1 600812 华北制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长王社平先生、总经理刘文富先生、总会计师杨海静先生及会计机构负责人王立平女士 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 11,283,952,968.72 9,120,361,278.16 23.72 所有者权益（或股东权益）(元) 1,034,838,617.07 1,018,381,403.20 1.62 归属于上市公司股东的每股净资产 1.01 0.99 2.02 （元/股） 年初至报告期期末 比上年同期增减 （1－9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 9,808,937.55 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 0.010 不适用 （元/股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 （7－9 月） （1－9 月） 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 4,571,886.30 16,955,736.62 -86.80 基本每股收益（元/股） 0.004 0.0160 -88.24 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.0036 0.0124 -85.77 益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.0040 0.0160 -88.24 减少 3.417 个百 加权平均净资产收益率（%） 0.443 1.651 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 减少 2.536 个百 0.354 1.243 资产收益率（%） 分点 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 1,183,515.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,863,730.63 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 债务重组损益 482,756.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 276,652.28 所得税影响额 -81,919.18 少数股东权益影响额（税后） -1,529,945.90 合计 4,194,790.49 2 600812 华北制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 74,461 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 华北制药集团有限责任公司 286,770,678 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基 42,892,163 人民币普通股 金 中国人寿保险股份有限公司－分红－ 16,808,322 人民币普通股 个人分红－005L－FH002 沪 同德证券投资基金 12,006,528 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投 7,706,195 人民币普通股 资混合型证券投资基金 申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH 6,928,443 人民币普通股 INTERNATIONAL 中国建设银行－华夏红利混合型开放 4,499,927 人民币普通股 式证券投资基金 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投 4,468,106 人民币普通股 资基金 中国工商银行股份有限公司－汇添富 4,000,000 人民币普通股 医药保健股票型证券投资基金 中国农业银行－宝盈策略增长股票型 3,800,000 人民币普通股 证券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 年初余额 变动原因 预付账款 197,265,144.03 92,915,628.91 预付货款、项目款增加 其他应收款 277,659,405.70 173,289,388.68 增加融资租赁保证金等 在建工程 3,444,661,948.11 1,896,379,527.66 新园区建设支出增加 开发支出 137,473,527.72 87,739,173.16 研发投入增加 应付票据 743,554,819.02 206,150,594.46 开具承兑票据增加 应付账款 1,244,027,540.63 924,149,070.45 采购额增大 长期借款 2,946,176,955.57 2,162,560,000.00 项目贷款增加 应交税费 -122,662,068.77 -72,527,008.52 留抵增值税增加 其他流动负债 121,764,268.27 46,718,036.51 预提费用、综合服务费增加 长期应付款 261,667,492.79 99,029,488.95 调整融资结构 项目 本期发生额 上期发生额 变动原因 营业收入 10,233,422,564.15 6,591,368,670.07 销售规模扩大 营业成本 9,362,513,116.01 5,373,334,520.13 销售规模扩大带动营业成本增加 资产减值损失 3,152,110.54 28,374,117.69 应收账款计提减值准备减少 投资收益 16,486,228.79 5,023,897.54 参股公司盈利增加 营业外收入 8,743,876.56 26,778,012.16 政府补助减少 所得税费用 8,980,209.38 63,786,058.80 利润减少，所得税减少 收到的税费返还 159,521,994.33 70,804,439.52 收到出口退税额增加 收到的其他与经营活动有关的现金 78,020,985.12 272,492,910.57 收往来款减少 支付的各项税费 225,064,210.13 361,899,595.18 实现的增值税减少 收到的其他与投资活动有关的现金 35,776,088.40 上期合并奥奇特转入货币资金 支付的其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 上期收购凯瑞特支付的保证金 支付的其他与筹资活动有关的现金 42,020,667.79 25,542,248.16 增加融资租赁项目支付本金及利息 3 600812 华北制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1 关于下属子公司河北维尔康制药有限公司及公司在美国涉及反垄断集团诉讼一事，目前该案件 仍在审理程序过程中。 3.2.2 报告期内，搬迁和新园区建设有序进行。新制剂项目建设主体工程已基本完工，正在进行试车 前的准备工作。培养基级白蛋白产品上市尚需等待辅料级重组人血白蛋白的临床试验数据，目前辅料 级重组人血白蛋白的临床试验已开始进行，公司将继续加快推进相关工作的进程。 3.2.3 公司与主承销商交通银行股份有限公司已经协商确定了中期票据的具体发行方案，近期将开展 发行申报注册工作。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 √适用 □不适用 由于公司主要产品维生素 C 和国家基本药物价格大幅下降，非基本药物价格下调；同时，原辅材料、 动力价格不断上涨，为此预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将下降 50%以 上。 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内无现金分红政策。 华北制药股份有限公司 法定代表人: 2011 年 10 月 28 日 4 600812 华北制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 §4附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 华北制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,204,009,855.21 977,961,400.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 417,978,326.70 593,146,924.97 应收账款 1,009,541,564.64 881,442,153.56 预付款项 197,265,144.03 92,915,628.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,134,105.56 应收股利 18,322,314.30 18,322,314.30 其他应收款 277,659,405.70 173,289,388.68 买入返售金融资产 存货 1,436,385,799.90 1,198,168,887.95 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 31,045,605.59 47,403,044.64 流动资产合计 4,593,342,121.63 3,982,649,743.21 非流动资产： 发放委托贷款及