2011年华北制药股份有限公司年报

华北制药股份有限公司 600812 2011 年年度报告 0  目录 一、 重要提示.................................................................................................................................2 二、 公司基本情况.........................................................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5 五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................8 六、 公司治理结构.......................................................................................................................14 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................18 八、 董事会报告...........................................................................................................................18 九、 监事会报告...........................................................................................................................27 十、 重要事项...............................................................................................................................28 十一、 财务会计报告...................................................................................................................34 1 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司董事长王社平先生、总经理刘文富先生、总会计师及财务负责人杨海静先生、会计机 构负责人王立平女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (六)公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 华北制药股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 华北制药 公司的法定英文名称 NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANY.LTD 公司的法定英文名称缩写 NCPC 公司法定代表人 王社平 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨海静 许建文 联系地址 河北省石家庄市和平东路 388 号 河北省石家庄市和平东路 388 号 电话 0311-85992039 0311-86696493 传真 0311-86060942 0311-86060942 电子信箱 yanghaijing@ncpc.com xujianwen@ncpc.com (三) 基本情况简介 注册地址 河北省石家庄市和平东路 388 号 注册地址的邮政编码 050015 办公地址 河北省石家庄市和平东路 388 号 办公地址的邮政编码 050015 公司国际互联网网址 http://www.ncpc.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 2 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华北制药 600812 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 8 月 25 日 公司首次注册登记地点 石家庄市工商行政管理局 公司变更注册登记日期 1993 年 11 月 8 日 公司变更注册登记地点 河北省工商行政管理局 首次变更 企业法人营业执照注册号 130000000008365 1/1 税务登记号码 130102104397700 组织机构代码 10439770-0 公司变更注册登记日期 2011 年 10 月 25 日 公司变更注册登记地点 河北省工商行政管理局 最近变更 企业法人营业执照注册号 130000000008365 1/1 税务登记号码 130102104397700 组织机构代码 10439770-0 公司聘请的会计师事务所名称 中天运会计师事务所有限公司 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、 公司聘请的会计师事务所办公地址 八层 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -381,839,854.17 利润总额 148,112,868.99 归属于上市公司股东的净利润 124,769,893.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -415,795,143.72 经营活动产生的现金流量净额 227,598,536.52 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 490,476,765.92 35,645,432.97 5,723,174.19 越权审批，或无正式批准文件，或 4,856,964.68 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 43,188,538.35 79,128,000.14 44,284,935.83 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 2,847,394.26 1,121,602.78 -2,103,907.77 3 同一控制下企业合并产生的子公 633,841.24 10,832,458.52 司期初至合并日的当期净损益 单独进行减值测试的应收款项减 4,218,609.35 215,240.99 值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收 3,775,024.83 3,921,089.97 -2,300,664.28 入和支出 少数股东权益影响额 -2,501,947.50 -5,181,309.97 -6,629,653.62 所得税影响额 -1,439,348.07 -1,738,172.21 -4,230,763.90 合计 540,565,037.14 118,602,690.59 45,575,578.97 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 增减（%） 营业总收入 12,136,745,653.46 10,286,643,421.79 17.99 4,945,927,221.13 营业利润 -381,839,854.17 277,047,466.87 -237.82 -308,526,004.47 利润总额 148,112,868.99 362,140,556.41 -59.10 -269,561,565.08 归属于上市公司股东 124,769,893.42 241,831,473.98 -48.41 -368,038,655.08 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -415,795,143.72 123,228,783.39 -437.42 -413,614,234.05 的净利润 经营活动产生的现金 227,598,536.52 -598,352,279.09 不适用 1,016,024,434.21 流量净额 本年末比上 2011 年末 2010 年末 年末增减 2009 年末 （%） 资产总额 11,266,714,787.61 9,120,361,278.16 23.53 7,390,469,448.23 负债总额 9,952,790,776.78 7,938,664,005.95 25.37 6,416,898,906.92 归属于上市公司股东 1,145,132,707.12 1,018,381,403.20 12.45 885,665,997.32 的所有者权益 总股本 1,028,577,558.00 1,028,577,558.00 0.00 1,028,577,558.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元／股） 0.121 0.235 -48.51 -0.358 稀释每股收益（元／股） 0.121 0.235 -48.51 -0.358 用最新股本计算的每股收益（元/ 0.121 / / / 股） 扣除非经常性损益后的基本每股 -0.404 0.12 -436.67 -0.40 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 11.54 26.94 减少 15.40 个百分点 -33.79 4 扣除非经常性损益后的加权平均 -38.47 12.28 减少 50.75 个百分点 -33.50 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净 0.22 -0.58 不适用 0.99 额（元／股） 本年末比上年末增减 2009 年 2011 年末 2010 年末 （%） 末 归属于上市公司股东的每股净资 1.11 0.99 12.12 0.86 产（元／股） 资产负债率（%） 88.34 87.04 增加 1.3 个百分点 86.83 四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 其 小 比例