2013年上海莱士血液制品股份有限公司一季报

上海莱士血液制品股份有限公司 2013年第一季度报告 2013年04月20日 上海莱士血液制品股份有限公司2013年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑跃文、主管会计工作负责人刘峥及会计机构负责人(会计主管人员)朱雪莲 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 1 上海莱士血液制品股份有限公司2013年第一季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □是√否 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 93,699,987.38 71,543,015.96 30.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,430,109.92 21,314,454.78 5.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 22,375,453.47 19,937,235.16 12.23% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -91,839,650.09 -18,610,174.24 -393.49% 基本每股收益（元/股） 0.046 0.044 4.55% 稀释每股收益（元/股） 0.046 0.044 4.55% 加权平均净资产收益率（%） 2.21% 2.30% -0.09% 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 1,486,312,634.16 1,208,260,796.39 23.01% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,026,085,951.32 1,003,655,841.40 2.23% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,550.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,702.92 所得税影响额 5,127.03 少数股东权益影响额（税后） -630.56 合计 54,656.45 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 18,573 前10名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 2 上海莱士血液制品股份有限公司2013年第一季度报告全文 科瑞天诚投资控股有限公司 境内非国有法人 38.58%188,897,317 0质押 184,835,000 RAASCHINALIMITED 境外法人 37.50%183,600,000 0 中信证券股份有限公司 境内非国有法人 2.65% 12,978,041 0 黄楚欣 境内自然人 0.97% 4,728,500 0 黄炽恒 境内自然人 0.91% 4,457,988 0 国泰君安证券股份有限公司客户信用交 境内非国有法人 0.74% 3,643,266 0 易担保证券账户 海通证券股份有限公司客户信用交易担 境内非国有法人 0.60% 2,928,173 0 保证券账户 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资 境内非国有法人 0.58% 2,838,759 0 混合型证券投资基金 财富证券有限责任公司客户信用交易担 境内非国有法人 0.48% 2,365,556 0 保证券账户 华宝信托有限责任公司－集合类资金信 境内非国有法人 0.34% 1,688,830 0 托R2008JH031 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 科瑞天诚投资控股有限公司 188,897,317人民币普通股 188,897,317 RAASCHINALIMITED 183,600,000人民币普通股 183,600,000 中信证券股份有限公司 12,978,041人民币普通股 12,978,041 黄楚欣 4,728,500人民币普通股 4,728,500 黄炽恒 4,457,988人民币普通股 4,457,988 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,643,266人民币普通股 3,643,266 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,928,173人民币普通股 2,928,173 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 2,838,759人民币普通股 2,838,759 财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 2,365,556人民币普通股 2,365,556 华宝信托有限责任公司－集合类资金信托R2008JH031 1,688,830人民币普通股 1,688,830 1、公司前十名股东为无限售条件流通股股东，其中科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”） 和莱士中国有限公司（“莱士中国”）为公司控股股东； 上述股东关联关系或一致行动 2、公司未知除科瑞天诚和莱士中国外的其它前十名无限售条件股东是否存在关联关系，也 的说明 未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人。 3 上海莱士血液制品股份有限公司2013年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、报告期末货币资金余额较期初增加208,166,092.63元，增长幅度为57.49%，主要是因为本期收到了 发行债券所募集的资金； 2、报告期末应收票据余额较期初减少6,418,683.21元，减少幅度为68.43%，主要是因为应收银行承兑 汇票大部分已于报告期内到期承兑； 3、报告期末其他应收款余额较期初减少8,073,507.22元，减少幅度为75.64%，主要是因为期初余额中 应收海南晨菲投资控股有限公司往来款650万元已于本期收回； 4、报告期末递延所得税资产余额较期初减少2,510,022.84元，减少幅度为54.97%，主要是因为由工资 而产生的递延所得税资产随着年终奖的支付而相应减少； 5、报告期末其他非流动资产余额较期初增加4,845,818.08元，增加幅度为387.74%，主要是因为本期预 付设备款增加； 6、报告期末预收款项余额较期初减少40,889,370.00元，减少幅度为92.49%，主要是因为部分于上年年 末预收的货款已于本期实现销售，另有部分预收货款已根据《2012年货品购销合同》的补充协议于报告期 内退回； 7、报告期末应付职工薪酬余额较期初减少18,181,314.31元，减少幅度为89.85%，主要是因为上年年末 计提的年终奖已于报告期内支付； 8、报告期末应交税费余额较期初减少31,510,736.84元，减少幅度为70.83%，主要是因为上年年末应交 增值税及应交企业所得税已于报告期内缴纳； 9、报告期内营业收入较上年同期增加22,156,971.42元，增加幅度为30.97%，主要是因为本期产品批签 发放行量较上年同期有所增加，销售量相应增加； 10、报告期内管理费用较上年同期增加8,404,702.62元，增加幅度为61.73%，主要是因为报告期内职工 薪酬及研究开发费用较上年同期增长所致； 11、报告期内财务费用较上年同期增加1,293,137.32元，增加幅度为76.58%，主要原因是募集资金余额 减少，存款利息相应减少，从而使财务费用增加； 12、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少59,108,568.19元，减少幅度为48.22%， 主要是因为本期根据《2012年货品购销合同》的补充协议退回了部分已收款未发货的预收货款； 13、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加3,693,753.40元，增加幅度为95.37%，主 要是因为本期收回海南晨菲投资控股有限公司往来款650万元。 14、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加8,388,460.32元，增加幅度为30.33%， 主要是因为本期员工人数较上年同期有较大幅度增长； 15、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加23,353,707.39元， 4 上海莱士血液制品股份有限公司2013年第一季度报告全文 增加幅度为71.91%，主要是因为募投项目工程建设款项支出增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 （一）公司发行公司债券情况 公司于2012年10月23日及2012年11月9日，分别召开第二届董事会第十八次（临时）会议及2012年度 第三次临时股东大会，董事会及股东大会分别审议通过了《关于发行公司债券的议案》，同意公开发行不 超过3.6亿元（含3.6亿元）人民币的公司债券，公司债券为固定利率债券，债券期限为不超过5年期（含5 年），募集资金拟用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。发行人股东大会关于本次公司债券发行的 决议的有效期为自决议做出之日起24个月。同时，股东大会同意授权董事会在有关法律法规规定范围内全 权办理本次发行公司债券的相关事宜并授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期 偿付债券本息时采取相应措施。 公司于2013年2月6月收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司公开发 行公司债券的批复》（证券许可[2013]77号），具体批复内容详见于2013年2月7日在《中国证券报》、《证 券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上 海莱士血液制品股份有限公司关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复的公告》。 公司于2013年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海莱士血液制品股份有限公司2012年公司债券发行公告》。 公司于2013年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海莱士血液制品股份有限公司2012年公司债券票面利率 公告》。 公司于2013年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海莱士血液制品股份有限公司2012年公司债券发行结果 公告》。 （二）公司关于筹划重