2013年华北制药股份有限公司年报

华北制药股份有限公司 600812 2013年年度报告 华北制药股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长王社平先生、总经理刘文富先生、总会计师及财务负责人杨海静先生、会 计机构负责人王立鑫先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 五、 本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中天运会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润87,666,937.73元，根据《公 司章程》规定提取10%的法定盈余公积8,766,693.77元，加上年初未分配利润808,420,054.21 元，扣减2013年已分配股利51,007,369.65元，2013年末的未分配利润为836,312,928.52元。 鉴于公司2013年盈利水平较低，且公司正处于战略调整期，产业结构升级、迁建项目 建设、药品认证、节能减排等资金需求较大，拟定2013年度公司不进行利润分配，不进行 资本公积金转增股本。未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。 七、 本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 八、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 九、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 1 华北制药股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................3 第二节 公司简介...........................................................................................................................4 第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................6 第四节 董事会报告.......................................................................................................................8 第五节 重要事项.........................................................................................................................18 第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................28 第八节 公司治理.........................................................................................................................36 第九节 内部控制.........................................................................................................................39 第十节 财务会计报告.................................................................................................................40 第十一节备查文件目录.............................................................................................................151 2 华北制药股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/华北制药 指 华北制药股份有限公司 冀中能源 指 冀中能源集团有限责任公司 华药集团 指 华北制药集团有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日的会计期间 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 ActivePharmaceuticalIngredient，药物活性成份，具有 原料药（API） 指 一定药理活性、用作生产制剂的化学物质。 FinishedDosageForms，剂量形式的药物，如片剂、针 制剂 指 剂及胶囊等 GenericDrug，以其有效成分的化学名命名的，模仿业 仿制药 指 已存在的创新药，在药学指标和治疗效果上与创新药是 完全等价的药品 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险，敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于 "公司未来发展的讨论与分析"中"可能面对的风险"部分。 3 华北制药股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 华北制药股份有限公司 公司的中文名称简称 华北制药 公司的外文名称 NORTHCHINAPHARMACEUTICALCOMPANY.LTD 公司的外文名称缩写 NCPC 公司的法定代表人 王社平 公司电话总机 0311-85993999 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨海静 许建文 联系地址 河北省石家庄市和平东路388号 河北省石家庄市和平东路388号 电话 0311-85992039 0311-86696493 传真 0311-86060942 0311-86060942 电子信箱 yanghaijing@ncpc.com xujianwen@ncpc.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 河北省石家庄市和平东路388号 公司注册地址的邮政编码 050015 公司办公地址 河北省石家庄市和平东路388号 公司办公地址的邮政编码 050015 公司网址 www.ncpc.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 华北制药 600812 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2013年5月23日 注册登记地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 1300000000083651/1 税务登记号码 130102104397700 组织机构代码 10439770-0 4 华北制药股份有限公司2013年年度报告 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生重大变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 华北制药于1994年1月14日在上海证券交易所正式挂牌交易，公司实际控制人为河北省 国有资产监督管理委员会。上市以来公司第一大股东一直为华北制药集团有限责任公司，截止 2012年10月持有公司27.88%的股权；2009年6月河北省国有资产监督管理委员会将所持华北 制药集团有限责任公司100%股权划转给冀中能源集团有限责任公司，为此，冀中能源集团有限 责任公司成为公司的间接控股股东。公司于2012年10月成功向冀中能源集团有限责任公司非 公开发行35,000万股A股股票，每股面值1元。并于2012年10月24日完成工商营业执照变 更，冀中能源集团有限责任公司直接持有公司25.39%的股权，加其全资子公司华北制药集团有 限责任公司间接持有的20.8%股权，合计持有公司的股份比例增加至46.19%，成为华北制药直 接控股股东。 七、 其他有关资料 名称 中天运会计师事务所有限公司 北京市西城区车公庄大街9号五 办公地址 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 栋大楼B1座七、八层 李钰 签字会计师姓名 谢红新 名称 长城证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道6008号特 办公地址 区报业大厦14/16/17层 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字保荐代表人姓名 刘斌郑侠 2012年10月18日-2013年12月 持续督导期间 31日 5 华北制药股份有限公司2013年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比上年 2011年 主要会计数据 2013年 2012年 同期增减 调整后 调整前 (%) 营业收入 12,438,14