1997年华北制药股份有限公司中报

华北制药股份有限公司一九九七年中期报告 一、财务报告 1、财务报表(未经审计) 1.财务报表 (1)简化的合并资产负债表:1997年6月30日 单位:元 "年初数 年末数 项目 母公司 合并 母公司 合并 流动资产合计 1303665697.60 1317188955.72 1158762848.36 1313085791.36 长期投资 336141852.07 280709915.69 408184349.75 288134950.21 固定资产净值 925979488.16 1034943822.1 885387719.95 1078541205.31 在建工程 71322870.94 73028223.01 95801815.50 201155284.18 无形及递延资产 69383695.03 73138953.66 66814993.94 77386528.69 资产总计 2706493603.80 2779009870.24 2614886627.50 2958238659.75 流动负债合计 1113575032.10 1161248774.18 1035495035.23 1171601769.75 长期负债合计 224267862.13 224461688.07 97721667.13 223724658.07 少数股东权益 0 24640719.61 0 81234327.98 股本 772228763.00 772228763.00 772228763.00 772228763.00 资本公积 280926507.67 280926507.67 280572766.51 280572766.51 盈余公积 131389180.49 133261621.21 131389180.49 133261621.21 未分配利润 184106258.41 182241796.50 297479215.14 295614753.23 股东权益合计 1368650709.57 1368658688.38 1481669925.14 1481677903.95 负债及股东权益2706493603.80 2779009870.24 2614886627.50 2958238659.75 总计 (2).简化的合并损益表:1997年1-6月 单位:人民币元  1996年1-6月 1997年1-6月 项目 母公司 合并数 母公司 合并数 主营业务收入 717257357.80 749559070.06 641924670.00 755401620.50 主营业务利润 102434775.81 106426931.97 90373407.59 109267879.62 其它业务利润 13653721.65 13660745.32 10344662.40 10348980.82 投资收益 31417298.47 28430000.00 31109456.47 19375412.37 营业外收支净额 1628387.67 1636524.07 2745579.98 2765413.55 利润总额 153758062.81 154761807.77 129100857.30 136350548.55 所得税 17187653.11 17187653.11 15727900.57 17318705.49 少数股东损益 0 995766.15 0 5650907.52 净利润 136570409.70 136578388.51 113372956.73 113380935.54 2.其它财务指标: 单位:元 指标名称 本年数 上年数 每股收益(元/股) 0.15 0.18 每股净资产 1.92 1.77 净资产收益率 7.65% 9.98% 股东权益比率 50.09% 49.25% 3.财务报表附注: (1)本期财务报告所采用的会计政策和方法于1996 年度所采用的会计政策和方 法一致. (2)合并会计报表的编制方法:按照财政部《合并会计报表暂行规定》及补充规 定编制.本期合并范围在去年同期的基础上增加了合资企业河北华胜制药有限公司. 在合并过程中有关母子公司之间的交易及其它应抵消项目己按规定抵消. (3)货币资金期末比期初增加30560399.08元主要是由于合并原因增加河北华胜 制药有限公司的货币资金17869294.71元.同时公司采取清收往来帐, 减少了部分应 收帐款,而回笼了资金. (4)应收帐款期末数比期初数减少233935065.71元.主要是公司上半年加强销售 管理,完善销售网络,加速应收帐款的 回笼速度. (5)预付货款期末比期初增加26802655.40元主要是公司加强货币资金管理减少 预付货款. (6)其他应收款期末比期初增加112379872.70元,主要是由于合并原因增加河北 华胜制药有限公司.及和华药集团公司的往来欠款增加. (7)在建工程期末比期初增加128127061.17元,主要是由于合并原因增加河北华 胜制药有限公司的在建工程103734585.90元. (8)应付福利费期末比期初增加5756669.86元,主要是由于1996年母公司福利费 实行全额上交华药集团公司,而1997年福利费实行自提自用的核算原则造成的. (9)少数股东权益期末比期初增加56593608.37元, 主要是由于合并原因增加河 北华胜制药有限公司的少数股东权益53677132.68元. (10)未分配利润期末比期初增加113372956.73元,主要是1997 年上半年的实现 利润. (11)补贴收入期末比期初减少7756410.29元,主要是1997 年的补贴收入在下半 年入帐 二、经营情况的回顾与展望 1、上半年经营情况的回顾 上半年，公司面对更加严峻的市场竞争，继续深入开展学邯钢、抓管理、降成 本活动，使可比产品制造成本比上年同期下降6054.48万元，降低13.63%； 企业管 理费较上年同期下降1150万元，降低25.35%；财务费用较上年同期下降437 万元， 降低11.01%，制造费用较上年同期下降1218.91万元，降低11.66%。 同时，公司进一步加强销售力量，加大直销力度，完善销售网络；在促销的同 时努力搞好清欠、回款工作，使应收帐款从96年底的6.7亿元降到4.3亿元，下降了 35.82%。年初又成立了新产品市场开发部，积极开拓新产品市场，有利地促进了新 产品的销量；再加上华胜一期等新投产项目经过一段时间的磨合，生产逐渐步入正 常，开始产生效益。因此，公司在市场环境并无较大改观，产品售价并无大幅回升 的情况下，上半年产品销售收入和实现利润相比去年下半年却有了较大的提高，分 别完成销售收入75540万元，实现净利润11338万元，净利润较去年下半年增长 63 .85%，显示公司已走出了谷底，效益正逐步回升。 2、下半年展望 下半年，随着公司配股资金的到位，公司的财务状况将得到改善，财务费用将 大大降低；同时，由于公司的控股公司华北制药集团有限责任公司，为统一全公司 的销售，以充分发挥公司的品牌效应和规模优势，最近成立了统一的销售总公司， 今后股份公司的制剂等产品将直接售给集团的销售总公司，然后再由集团公司的销 售总公司统一经销，这样既解决了集团内同品种竞争的问题又使下半年公司的应收 帐款等将大大减少。另外公司新建的华胜二期工程和天翔分公司工程均已于6 月份 试车投产，下半年也将开始产生效益；从抗生素尤其是青霉素的国际、国内市场看， 目前已明显走出谷底，下半年有望回升。因此，虽然公司今年因送配股本增长30%， 但我们将努力使效益增长与其同步，并力争使效益增长超过股本增长。 三、重大事件的说明 1、我公司对照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发布的 《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，认真进行了自查，确认本公司没有 任何违反规定的事项。如本公司今后从事股票投资，将严格遵循国家有关政策法规 和本公司章程的规定。 2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、发行在外股票的变动和股权结构的变化 1、股权结构情况 单位：股 面值：1元人民币 1997年6月30日 比率(%) 1996年末 比率(%) (一)尚未流通股份 (1)国家持股 491779100 63.68 491779100 63.68 (2)社会公众受让转配 12593773 1.63 12593773 1.63 小计 504372873 65.31 504372873 65.31 (二)已流通股份 境内上市的 人民币普通股 267855887 34.69 267855887 34.69 (三)股份总额 772228760 100 772228760 100 2、主要股东持股情况 股东名称 年末持股数(股) 占总股本比例(%) (1)华北制药集团有限 责 任 公 司 491779100 63.68 (2)平安证券 15672665 2.03 (3)平安实业 6745400 0.87 (4)平安信托 3849900 0.50 (5)铜陵城信 2089480 0.27 (6)许建春 950000 0.12 (7)张鲁轩 857568 0.11 (8)李信夫 825900 0.11 (9)李根法 791700 0.10 (10)李卫红 651820 0.08 注：华北制药集团有限责任公司为代表国家持有股份公司的国家股。 五、股东大会简介 本公司1996年度股东大会于1997年5月22日在华药文化中心召开， 出席会议股 东167名，代表股份50641.93万股，占公司总股本的65.58%。经大会审议、 表决和 石家庄市长安区公证处公证，通过如下决议： 1、审议通过了董事长兼总经理所作的1996年度工作报告； 2、审议通过了公司1996年度监事会工作报告； 3、审议通过了公司1996年度财务状况报告； 4、审议通过了公司1996年度分红方案； 即：1996年度公司实现净利润204603210.45元， 按 10% 提取法定盈余公积金 20460321.04元；按5%提取公益金10230160.52元；加95年未分配利润10193529. 52 元，实际可供股东分配的利润为184106258.42元。分红以送股方式进行，以总股本 772228760股为基数，每10股送红股1股，计77222876元，尚余106883382.41元，转 入下一年度。 5、审议通过了公司1997年增资配股方案； 大会采取逐项表决方式分别通过了以下事项： (1)配股比例和配股总额：按1996年末总股本772228760股为基数，向全体股东 每10股配售2股，配股总额为154445752股。国家股配股部分由其持股单位足额认购。 (2)配股价格浮动范围为每股3.20-3.80元，具体配股价授权董事会决定。 (3)本次募集的资金，部分用于公司已确定的华胜工程、 天翔制剂工程等投资 项目，部分用于补充流动资金。 (4)本次配股决议的有效期限为6个月。 (5)授权公司董事会办理配股工作及其他有关事项。 6.审议通过了关于授权公司董事会在配股结束后，适时修改公司章程有关内容 的议案； 7.审议通过了关于增补韩德银先生为公司董事的议案。 六、备查文件 1、载有董事长兼总经理亲笔签名的中期报告原本。 2、公司1996年度股东大会材料。 查阅地址：河北省石家庄市和平东路388号公司股份制管理办公室。 电话：(0311)5051133-2039 "" 华北制药股份有限公司  " 一九九七年七月二十四日