2012年雅本化学股份有限公司一季报

苏州雅本化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 苏州雅本化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人马立凡及会计机构负责人(会计主管人员)黎远兴声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 资产总额 （元） 644,706,912.28 641,328,251.51 0.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 611,229,607.84 598,567,001.09 2.12% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 6.74 6.60 2.12% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 23,584,781.31 99.30% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.26 52.94% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 77,147,232.72 54,632,378.14 41.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,662,606.75 11,988,849.14 5.62% 基本每股收益（元/股） 0.1396 0.1763 -20.82% 稀释每股收益（元/股） 0.1396 0.1763 -20.82% 加权平均净资产收益率（%） 2.09% 10.26% -8.17% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.95% 9.79% -7.84% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -2,643.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,047,500.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1  苏州雅本化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5.97 所得税影响额 -156,729.44 合计 888,133.51 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 7,439 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投 1,000,000 人民币普通股 资基金 百瑞信托有限责任公司 900,000 人民币普通股 航天科工财务有限责任公司 453,000 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证 349,953 人民币普通股 券投资基金 蒋勇 307,411 人民币普通股 尹相峰 255,966 人民币普通股 中国建设银行－民生加银景气行业股票型证 169,967 人民币普通股 券投资基金 交通银行－泰达宏利价值优化型周期类行业 161,706 人民币普通股 证券投资基金 交通银行－海富通精选证券投资基金 154,360 人民币普通股 肖露 154,286 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 张宇鑫 6,800,000 0 0 6,800,000 首发承诺 2012-9-6 苏州雅本投资有 47,521,667 0 0 47,521,667 首发承诺 2014-9-6 限公司 苏州鲲鹏投资咨 3,400,000 0 0 3,400,000 首发承诺 2014-9-6 询有限公司 苏州大盈投资咨 10,278,333 0 0 10,278,333 首发承诺 2014-9-6 询有限公司 合计 68,000,000 0 0 68,000,000 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、公司主要资产、负债和所有者权益构成变动分析： (1)应收票据期末余额为 176.25 万元，较年初增加 57.50 万元，增长 48.42%，主要原因：客户以银行承兑汇票支付货款增加所 致。 2  苏州雅本化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 (2)其他应收款期末余额为 433.31 万元，较年初增加 279.60 万元，增长 181.90%，主要原因：职工借款增加及新增公司往来款 所致。 (3)应收利息期末余额为 182.25 万元了，较年初减少 78.76 万元，减少 30.18%，主要原因：公司收到去年第四季度定期存款利 息。 (4)短期借款期末余额为 0 万元，较年初减少 200 万元，减少 100%，主要原因：公司本期偿还短期借款。 (5)应付票据期末余额为 134.20 万元，较年初减少 174.00 万元，减少 56.46%，主要原因：公司去年以银行承兑票据付款开出 的票据到期后在本期内支付。 (6)应交税费期末余额为 77.66 万元，较年初减少 116.09 万元，减少 59.92%，主要原因：公司期末进项税留抵税额增加。 (7)其它应付款期末余额为 144.32 万元，较年初减少 108.14 万元，减少 42.83%，主要原因：公司本期支付往来款项。 2、报告期经营情况 (1)营业收入同比增长 41.21%，主要原因是：报告期内公司业务增长较快，农药中间体同比增长 9.96%，医药中间体同比增长 226.40%； (2)营业成本同比增长 67.44%，主要原因是：一方面是随着营业收入的增长，营业成本相应增加；另一方面是原材价格较去年 同期有不同程度的上涨，以及生产销售规模扩大，生产、技术人员增加和工资增长导致人工费用同比上涨，导致产品生成成 本增加。 (3)营业税金及附加同比增长 32.72%，主要原因是因营业收入增长导致附加税费用同比上升。 (4)管理费用同比增长 77.62%，主要原因：为促进公司的持续发展，加大了研发投入，引进了多名海归及国内高科技人才，组 成了一支由博士、硕士及药学、化学专业本科人员合理搭配的专业科研队伍，并系统地建立了工艺研发组、工艺优化组和工 艺分析组等细分研发体系，因而本期研发费支出较去年同比增长；另外办公费、职工薪酬和生产环保安全费均有所增加。 (5)财务费用同比减少 193.71%，主要原因：定期存款利息收入增加和利息支出减少所致。 (6)营业外收入同比增长 62.93%，主要原因：公司收到的政府奖励比去年增加所致。 3、现金流情况 (1)销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 2,594.75 万元，增长 39.86%，主要原因是收回去年第四季度销售货款较去年同期 增加所致； (2)收到的税费返还同比增加 47.04 万元，同比增长 65.14%，主要原因是：收到的出口退税款同比增加所致； (3)收到的其他与经营活动有关的现金同比增加 668.22 万元，同比增长 779.57%，主要原因是第一季度收到定期存款利息和政 府补贴增加所致； (4)购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 1,436.06 万元,同比增长 35.82%，主要是收入增长引起采购金额增加所致； (5)支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 220.85 万元，同比增长 43.75%，主要原因是职工人数增加，支付职工薪酬增加 所致。 (6)支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 533.50 万元，同比增长 99.12%，主要是新增公司往来款所致。 (7)借款所收到的现金同比减少 2,256.33 万元，同比减少 100%，主要原因是公司现金流状况良好，未向银行借款并偿还了借款 所致。 (8)偿还债务所支付的现金同比减少 1,212.12 万元，主要是银行借款减少，相应的还款金额同样减少。 (9)分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少 79.09 万元，同比减少 65.76%，主要是银行借款减少，利息支出减少所致。 3.2 业务回顾和展望 一、公司总体经营情况 2012 年第一季度公司各项业务有序开展，主营业务保持良好的持续增长态势，公司实现营业收入 7,714.72 万元，同比增长 41.21%；实现营业利润 1,465.92 万元，同比增长 5.59%；利润总额为 1,570.40 万元，同比增长 8.09%；归属于母公司所有者的 净利润 1,266.26 万元，同比增长 5.62%。 二、公司经营计划执行情况 报告期内，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作： 1、报告期内， 在市场销售方面，公司继续保持与原有客户的合作关系，努力完成客户订单；同时积极拓展业务，不仅原核 心客户扩大了服务范围，同时新客户与新市场的开发力度也大大加强，医药中间体的销售比上年同期增长了 226.40%。 2、在募投项目方面，公司“年产 217 吨医药中间体建设项目”以及“南通雅本化学有限公司建设项目”正在稳步推进的过程 之中，为将来公司业绩的持续增长奠定了坚实的基础。 3、公司继续在产品创新、工艺创新等方面进一步投入，科研队伍继续壮大。报告期内，公司新增申请发明专利四项，同时有 多个正处于研究阶段的项目进展顺利，为公司未来发展提供有力的技术保证。 三、未来发展规划 公司将紧紧围绕经营目标，做好以下各方面的工作: 1、夯实管理基础，理顺管理流程，逐步构建高效运作的生产运营管理机制；打造适应现代化高新技术企业要求的团队；努力 3  苏州雅本化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 提升工艺技术，提高生产效率和产品质量；不断开发新产品，确立和稳固行业地位；拓展销售模式和销售渠道，努力为客户 提供优质的产品和服务。 2、认真做好募投项目建设工作，加快进度，提高建设项目水平。 3、严格按照创业板上市公司的各项要求规范运作，加强公司内部控制，继续完善公司治理结构。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 （一）避免同业竞争的 承诺 为避免同业竞争，公司 实际控制人蔡彤、王惠 丰、毛海峰、王卓颖、 马立凡、汪新芽、控股 股东雅本投资出具了 《避免同业竞争的承诺 函》，作出如下承诺： “承诺人作为雅本化学 的控股股东/实际控制 人，为保护雅本化学及 其中小股东利益，承诺 人自身及控制下的其他