2018年雅本化学股份有限公司年报

雅本化学股份有限公司 ABACHEMICALSCORPORATION 2018年年度报告 雅本化学 股票代码：300261 股票简称：雅本化学 披露日期：2019年4月20日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人王爱军及会计机构负责人(会计主管人员)汤小新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营中可能存在宏观经济波动风险、行业风险、原材料价格波动风险及汇率风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中予以详细描述。敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以963309471为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................9 第三节公司业务概要......................................................................................................................11 第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 32 第五节重要事项..............................................................................................................................51 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 58 第七节优先股相关情况.................................................................................................................. 58 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................59 第九节公司治理..............................................................................................................................65 第十节公司债券相关情况.............................................................................................................. 69 第十一节财务报告..........................................................................................................................70 第十二节备查文件目录................................................................................................................ 191 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/发行人/雅本化学 指 雅本化学股份有限公司 上海雅本 指 上海雅本化学有限公司 南通雅本/南通基地 指 南通雅本化学有限公司 建农植保/盐城基地 指 江苏建农植物保护有限公司 朴颐化学 指 上海朴颐化学科技有限公司 颐辉科技 指 湖州颐辉生物科技有限公司 ACL 指 AMINOCHEMICALSLIMITED 艾尔旺 指 安阳艾尔旺新能源环境有限公司 雅本投资 指 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 中间体 指 又称有机中间体，是用煤焦油或石油化工产品为原料以制造染料、 农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等中间产物 农药中间体 指 用于农药合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品 医药中间体 指 用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品 原料药 指 指医药产品的原料药，活性药物成分API，不需进一步化学合成即 可用于药物配方的分子，是生产各类制剂的原料药物 原药 指 农药产品的活性成分AI 一种国际上企业间常见的分工合作形式，一般为大型跨国企业根据 自身的业务要求，将其生产环节中的一个或多个产品通过合同的形 定制生产模式 指 式委托给更专业化、更具比较优势的厂家生产。接受委托的生产厂 家按客户指定的特定产品标准进行生产，最终把受托生产的产品全 部销售给委托客户。定制生产适应了全球产业链专业化分工的发展 趋势，最终实现了商品价值链中各环节的合作互赢 精细化工 指 精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域 合同加工外包ContractManufactureOrganization)，主要是接受制药 指 公司的委托，提供产品生产时所需要的工艺开发、配方开发、化学 CMO 或生物合成的原料药生产、中间体制造、制剂生产(如粉剂、针剂) 以及包装等服务。 指 合同研究组织（ContractResearchOrganization），根据新药开发需求 CRO 提供从研发、注册申报到服务的企业组织，多见于医药外包领域 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期 指 2019年1月1日至2019年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 雅本化学 股票代码 300261 公司的中文名称 雅本化学股份有限公司 公司的中文简称 雅本化学 公司的外文名称（如有） ABACHEMICALSCORPORATION 公司的外文名称缩写（如 有） ABACHEM 公司的法定代表人 蔡彤 注册地址 太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路18号 注册地址的邮政编码 215433 办公地址 太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路18号 办公地址的邮政编码 215433 公司国际互联网网址 www.abachem.com 电子信箱 info@abachem.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王卓颖 朱佩芳 联系地址 上海市普陀区宁夏路201号18楼D座 上海市普陀区宁夏路201号18楼D座 电话 021-32270636 021-32270636 传真 021-51159188 021-51159188 电子信箱 info@abachem.com info@abachem.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区金陵东路2号光明大厦10楼 签字会计师姓名 张俊峰、李颖庆 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市建国门外大街1号国 王檑、徐石晏 2018年1月1日-2019年12 贸写字楼2座28层 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 1,805,648,808.19 1,207,829,069.32 49.50% 661,553,328.37 归属于上市公司股东的净利润 （元） 160,624,232.89 73,169,190.21 119.52% 16,205,157.31 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 157,389,316.79 71,004,787.27 121.66% 13,864,517.84 经营活动产生的现金流量净额 （元） 307,852,991.62 285,252,737.86 7.92% 21,109,407.51 基本每股收益（元/股） 0.1667 0.0853 95.43% 0.0170 稀释每股收益（元/股） 0.1667 0.0853 95.43% 0.0170 加权平均净资产收益率 8.21% 7.07% 1.14% 1.68% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增 2016年末 减 资产总额（元） 3,634,461,471.46 3,184,229,174.08 14.14% 1,895,418,233.05 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,986,526,109.98 1,910,687,522.87 3.97% 1,011,203,887.48 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 494,488,955.58 404,737,182.74 415,034,545.06 491,388,124.81 归属于上市公司股东的净利润 36,865,897.81 39,596,304.31 43,583,641.68 40,578,389.09 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 36,214,097.81 37,114,877.74 41,679,811.74 42,380,529.50 经营活动产生的现金流量净额 75,929,153.85 210,450,254.76 -98,335,703.56 119,809,286.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -658,410.03 179,256.43 -349,828.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 25,387,849.53 1,923,315.63 3,000,421.09 量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 1,795,713.31 -336,367.63 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -17,292,457.72 -50,216.02 -22,917.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,243,013.56 765,114.27 965,090.11 减：所得税影响额 1,317,973.33 307,306.15 490,690.01 少数股东权益影响额（税后） 6,922,819.22 345,761.22 425,068.63 合计 3,234,916.10 2,164,402.94 2,340,639.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 雅本化学是以生产精细化工产品为主的综合性化工企业，是国内医药农药中间体行业中的高端产品定制商，主要从事农药中间体、特种化学品及医药中间体的研发、生产和销售。自成立以来依托全球化的经营视野、领先的研发技术以及高端的工程制造平台，紧跟世界农药、医药行业发展步伐，通过自主研发及定制研发，不断推出新产品，并实现规模化生产，在国内精细化工行业居于领先地位。 公司主要经营模式为定制生产模式。在定制生产模式下，跨国公司根据自身的业务要求，将生产链条中的一个或多个产品通过合同形式委托给公司生产，公司按客户指定的特定产品标准进行生产后将生产的产品销售给委托客户。在定制生产模式下，公司为客户提供的产品通常为高级中间体，因此产品单位利润水平相对较高，并与客户形成较为稳定的合作关系，随着双方合作关系的保持，公司能够从客户处获取更多的订单。 目前公司拥有四家生产基地，分别位于江苏省太仓市、南通市、盐城市以及欧洲马耳他。其中太仓基地主要从事医药中间体及生物酶的生产；南通基地为公司旗舰型智造基地，拥有多条千吨级高自动化水平生产线；盐城基地主要从事农药中间体、原药及农药制剂的生产；马耳他生产基地ACL主要从事医药定制及原料药生产，有利于提升对核心医药客户的服务能力。上述生产基地为公司持续健康发展提供了强有力的保证。 报告期内，公司完成艾尔旺51%的股权的工商登记。艾尔旺主营业务是为市政污泥、餐厨垃圾等有机固废提供工程技术服务和项目运营服务，在有机污泥和餐厨垃圾处理技术成熟。公司在环保上有一定的技术储备，可以与艾尔旺实现合作共赢，符合公司“技术、环保”双驱动的“井”形发展战略。 公司产品研发以自主研发为主，已形成以上海张江研发中心、朴颐化学、湖州颐辉为核心的三大研发中心，通过不断加强与标杆客户以及各大高等科研院校的合作交流，积极整合内外部资源，逐步优化产品结构，提高产品研发效率。公司在不对称合成、催化氢化反应、连续化反应、糖化学合成以及酶催化等技术上具有明显优势，同时由于公司在工程技术和废水处理技术上的优势，极大提升公司核心产品的产业化转化优势。公司通过不断的研发和技术投入，