2018年雅本化学股份有限公司三季报

雅本化学股份有限公司 2018年第三季度报告 雅本化学 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人李航及会计机构负责人(会计主管人员)汤小新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,487,191,516.76 3,184,229,174.08 9.51% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,992,069,051.46 1,910,687,522.87 4.26% 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比 期增减 上年同期增减 营业收入（元） 415,034,545.06 29.11% 1,314,260,683.38 52.39% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 43,583,641.68 395.01% 120,045,843.80 137.83% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 41,679,811.74 431.00% 115,008,787.29 137.00% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 188,043,705.05 -10.52% 基本每股收益（元/股） 0.0452 175.61% 0.1246 32.55% 稀释每股收益（元/股） 0.0452 175.61% 0.1214 29.15% 加权平均净资产收益率 2.21% 1.36% 5.97% 1.10% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 报废的设备处置费用 分） -680,474.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,229,726.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -623,303.05 减：所得税影响额 888,892.33 合计 5,037,056.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 9,875 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 阿拉山口市雅 境内非国有法 本创业投资有 人 35.80% 344,892,091 0 质押 293,350,646 限公司 汪新芽 境内自然人 8.72% 84,000,350 0 质押 83,990,848 张宇鑫 境内自然人 5.96% 57,368,064 0 华商基金－浙 商银行－上海 爱建信托－爱 建信托欣欣14 其他 3.40% 32,766,990 32,766,990 号定向增发事 务管理类单一 资金信托 平安大华基金 －浦发银行－ 粤财信托－粤 其他 财信托·弘盛 3.37% 32,493,931 32,493,931 11号单一资金 信托计划 金鹰基金－中 信银行－华宝 信托－华宝－ 其他 3.29% 31,674,756 31,674,756 中信1号单一 资金信托 金元顺安基金 －中信银行－ 其他 3.29% 31,674,756 31,674,756 中诚信托－ 2017年中信银 行组合投资单 一资金信托 农银国际投资 （苏州）有限 其他 3.04% 29,237,260 29,237,260 公司 蔡彤 境外自然人 2.53% 24,376,051 18,282,038 中国建设银行 股份有限公司 －华安科技动 其他 1.14% 11,000,000 0 力混合型证券 投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 阿拉山口市雅本创业投资有限 人民币普通股 公司 344,892,091 344,892,091 汪新芽 84,000,350 人民币普通股 84,000,350 张宇鑫 57,368,064 人民币普通股 57,368,064 中国建设银行股份有限公司－ 华安科技动力混合型证券投资 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 基金 中央汇金资产管理有限责任公 人民币普通股 司 9,002,760 9,002,760 兴业银行股份有限公司－兴全 人民币普通股 趋势投资混合型证券投资基金 7,081,840 7,081,840 上海高毅资产管理合伙企业（有 限合伙）－高毅邻山1号远望基 6,200,000 人民币普通股 6,200,000 金 蔡彤 6,094,013 人民币普通股 6,094,013 交通银行股份有限公司－华安 安顺灵活配置混合型证券投资 4,300,000 人民币普通股 4,300,000 基金 上海柘中集团股份有限公司 3,915,957 人民币普通股 3,915,957 上述股东关联关系或一致行动 阿拉山口市雅本创业投资有限公司部分股东包括蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡 的说明 与自然人股东汪新芽为公司一致行动人（蔡彤与汪新芽为配偶关系）。除前述情况外， 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1．应收票据期末余额为742.2万元，较上年度期末增加314.93万元，增加73.71%，主要原因：本报告期内收到的客户的票据金额增加以及新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司所致。 2．应收账款期末余额为54,729.59元，较上年度期末增加15,818.91万元，增加40.65%，主要原因：本报告期主营收入同比增加导致客户信用帐期内的应收款增加以及新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司所致。 3．其他应收款期末余额为5,613.73万元，较上年度期末增加1,698.87万元，增加43.40%，主要原因：本报告期未收到的出口退税款增加。 4．预付款项期末余额为10,116.57万元，较上年度期末增加7,245.74万元，增加252.39%，主要原因：本报告期原材料采购支付的预付款增加以及新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司所致。 5．其他流动资产期末余额为237.24万元，较上年度期末减少1,773.92万元，减少88.20%，主要原因：本报告期内未抵扣的增值税进项税额减少。 6．在建工程期末余额为14,610.69万元，较上年度期末增加6,250.47万元，增加74.76%，主要原因：本报告期工程项目投入增加。 7．工程物资期末余额为2,244.78万元，较上年度期末增加686.42万元，增加44.05%，主要原因：本报告期为工程项目采购的项目物资增加。 8．无形资产期末余额为19,263.67万元，较上年度期末增加13,150.91万元，增加215.14%，主要原因：本报告期南通雅本的土地使用权增加和新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司的无形资产所致。 9．商誉期末余额为37,212.59万元，较上年度期末增加16,773.71万元，增加81.18%，主要原因：本报告期新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司所致。 10．其他非流动资产期末余额为10,260.85万元，较上年度期末减少6,635.37万元，减少39.27%，主要原因：本报告期内预付的工程设备款减少。 11．预收款项期末余额为2,150.67万元，较上年度期末增加1,841.95万元，增加596.64%，主要原因：公司收到客户预付的货款增加所致以及新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司所致。 12．应付职工薪酬期末余额为177.01万元，较上年度期末减少466.83万元，减少72.51%，主要原因：公司支付上期末员工工资。 13．应交税费期末余额为1,575.57万元，较上年度期末增加896.86万元，增加132.14%，主要原因：本报告期应交所得税增加以及新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司所致。 14．应付利息期末余额为29.90万元，较上年度期末减少66.18万元，减少68.88%，主要原因：本报告期支付上期末应付利息。 15．应付股息期末余额为0.00万元，较上年度期末减少125.00万元，减少100%，主要原因：本报告期支付上期末应付股利。 16．一年内到期的非流动负债期末余额为00.00万元，较上年度期末减少3,419.04万元，减少100%，主要原因：本报告期公司支付上期末的一年内到期的长期借款。 17．其他流动负债期末余额为1,760.24万元，较上年度期末增加1,760.24万元，增加100%，主要原因：新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司预提其他流动负债所致。 18．长期借款期末余额为16,990.90万元，较上年度期末增加6,057.60万元，增加55.41%，主要原因：公司项目投资增加的长期借款融资。 19．递延收益期末余额为1,436.01万元，较上年度期末增加1,200万元，增加508.43%，主要原因：公司子公司收到地方 政府的战略新产业发展专项资金和新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司的地方政府的战略产业发展专项资金所致。 20．股本期末余额为96,330.94万元，较上年度期末增加32,110.31万元，增加50%，主要原因：公司2018年发放股票股利。 21．资本公积期末余额为68,229.44万元，较上年度期末增加32,110.31万元，减少32%，主要原因：公司2018年发放股票股利。 22．未分配利润期末余额为31,628.54万元，较上年度期末增加8,151.34万元，增加34.72%，主要原因：本报告期新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司 23．少数股东权益余额为10,939.87万元，较上年度期末增加6,762.14万元，增加161.86%，主要原因：本报告期新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司 24．报告期发生营业总收入为131,426.06万元，同比增加52.39%，主要原因：营业收入较上年同期大幅增长以及本报告期新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司所致。 25．报告期发生营业成本为96306.49万元，同比增加49.05%，主要原因：营业成本较上年同期大幅增长以及本报告期新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司所致。 26．报告期发生税金及附加为759.95万元，同比增加70.71%，主要原因：营业收入较上年同期大幅增长以及本报告期新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司所致。 27．报告期发生销售费用2,480.68万元，同比增加91.00%，主要原因：本期运费、展会费等增加以及本报告期新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司所致。 28．报告期发生管理费用10,887.71万元，同比增加83.39%，主要原因：本期公司业务增加以及本报告期新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司所致。 29．报告期发生财务费用-454.43万元，同比减少110.91%，主要原因：本期人民币贬值导致汇兑收益增加所致。 30．报告期发生利息费用2543.93万元，同比增加68.97%，主要原因：公司本期业务较上年同期大幅增长，流动资金贷款增加以及本报告期新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司所致。 31．报告期发生利息收入434.35万元，同比增加431.64%，主要原因：公司的定向募投资金存款的利息收入增加。 32．报告期发生资产减值准备432.8万元，同比增加208.85%，主要原因：本报告期新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司按本公司有关政策计提资产减值准备所致。 33．报告期发生其他收益722.29万元，同比增加8980.17%，主要原因：因为本期摊销政府补贴收入增加以及新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司摊销政府补贴收入所致. 34．报告期发生投资收益481.56万元，同比增加100%，主要原因：因收到本期短期理财产品收益所致。 35．报告期发生营业外收入18.90万元，同比减少87.18%，主要是因为本报告期按有关政策将摊销政府补贴收入报告在其他收益。 36．报告期发生营业外支出149.28万元，同比增加1,412.48%，主要是因为本期资产报废损失增加及支付行政处罚所致。 37．报告期发生所得税费用2,080.49万元，同比增加87.82%。主要是因为本期利润总额比上年同期增加以及新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司的所得税费所致。 38．报告期少数股东损益959.36万元，同比增加894.57%。主要是因为新增非同一控制企业安阳艾尔旺环境能源有限公司所致。 39．报告期其他综合收益的税后净额15.77元，同比减少98.11%。主要是因为合并外币报表的汇率变化所致。 40．经营活动产生的现金流量净额本报告期为净流入18,804.37万元，较上年同期净流入减少2,210.64万元，主要原因：公司购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加24427.38万元所致。 41．投资活动产生的现金流量净额本报告期为净流出42,376.18万元，较上年同期净流出增加13,040.54万元，主要原因：因本报告期增加购建固定资产、无形资产等投资活动所致。 42．筹资活动产生的现金流量净额本报告期为净流出6,456.78万元，.较上年同期净流出增加14,881.03万万元，主要原因：报告期归还银行贷款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 担任公司董 监高期间每 蔡彤、毛海 年转让的股 峰、王卓颖、股份限售承 份不超过其 2011年08 长期 严格履行