2018年雅本化学股份有限公司一季报

雅本化学股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人李航及会计机构负责人(会计主管人员)汤小新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入（元） 494,488,955.58 243,916,532.89 102.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,865,897.81 17,291,006.73 113.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 36,214,097.81 17,012,980.66 112.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） 75,929,153.85 42,379,078.57 79.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 3,650,596,080.08 3,184,229,174.08 14.65% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,205,149,452.77 1,910,687,522.87 15.41% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 651,800.00 合计 651,800.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、原材料价格波动风险 受国际原油价格及国内外市场供应情况的影响，公司主要原材料的采购价格呈现一定幅度的波动。如原材料价格大幅上涨将增加公司经营成本，削弱公司产品竞争力，将对公司成本费用控制和净利润目标达成产生不利影响。 措施：公司进一步强化成本核算，加强生产环节的成本控制；通过工艺改进、优化设备配置降低材料消耗。同时，积极跟踪大宗原材料市场价格走势，加强与供应商的有效沟通，尽可能降低或避免因原材料价格波动导致生产成本上升的风险。 2、环保风险 公司属精细化工行业，在生产经营中一般存在着“三废”排放与综合治理问题，若处理不当，会对周边环境造成一定的不利影响。目前公司生产过程中产生的废水、废气、固废均按照国家相关规定进行处理后排放，达到了国家规定的环保标准。 随着国家环保标准的日趋严格和整个社会环保意识的增强，公司的排污治理成本将进一步提高。 措施：在环保方面，公司加大资金投入改造环保设备；由环保经验丰富的技术骨干组成技改组，专项开发三废治理革新技术；加强生产过程的细节管理，将环保纠察提升到最高层级加以重视。 3、扩张带来的管理风险 公司近年来持续快速发展，经营规模不断扩大，对管理层的管理水平将会形成较大的考验。虽然公司在多年的发展中，已积累了一定的管理经验并培养出一批管理人员，但随着公司业务经营规模的扩大，如果不能有效解决管理问题，妥善化解高速发展带来的管理风险，将对公司生产经营造成不利影响。 措施：公司积极应对这一改变，引进国内外管理人才，稳定管理队伍，加强业务管理人员培训及能力建设，以提高公司管理水平和经营效率。 4、汇率风险 公司主营业务以出口为主，占比大，且主要以美元结算。因此，人民币汇率波动特别是人民币升值，使得公司面临汇兑损失的风险；人民币汇率波动的不确定性，将对公司的财务状况和经营成果产生一定影响。 措施：公司将根据自身特性，紧密关注国际外汇行情变动，合理利用外汇避险工具，尽可能减小汇兑风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 10,403 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 阿拉山口市雅 境内非国有法 本创业投资有人 35.80% 229,928,061 质押 181,621,938 限公司 汪新芽 境内自然人 8.72% 56,000,233 质押 54,943,900 张宇鑫 境内自然人 5.96% 38,245,376 华商基金－浙 商银行－上海 爱建信托－爱 建信托欣欣14 其他 3.40% 21,844,660 21,844,660 号定向增发事 务管理类单一 资金信托 平安大华基金 其他 3.37% 21,662,621 21,662,621 －浦发银行－ 粤财信托－粤 财信托·弘盛 11号单一资金 信托计划 金鹰基金－中 信银行－华宝 信托－华宝－ 其他 3.29% 21,116,504 21,116,504 中信1号单一 资金信托 金元顺安基金 －中信银行－ 中诚信托－ 其他 2017年中信银 3.29% 21,116,504 21,116,504 行组合投资单 一资金信托 农银国际投资 （苏州）有限 国有法人 3.04% 19,491,507 19,491,507 公司 蔡彤 境外自然人 2.53% 16,250,701 12,188,620 王博 境内自然人 1.07% 6,893,372 6,893,372 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 阿拉山口市雅本创业投资有限 公司 229,928,061 229,928,061 汪新芽 56,000,233 人民币普通股 56,000,233 张宇鑫 38,245,376 人民币普通股 38,245,376 中央汇金资产管理有限责任公 人民币普通股 司 6,001,840 6,001,840 兴业银行股份有限公司－兴全 人民币普通股 趋势投资混合型证券投资基金 4,721,227 4,721,227 蔡彤 4,062,081 人民币普通股 4,062,081 中国建设银行股份有限公司－ 华安科技动力混合型证券投资 3,600,082 人民币普通股 3,600,082 基金 中国工商银行股份有限公司－ 农银汇理主题轮动灵活配置混 2,783,920 人民币普通股 2,783,920 合型证券投资基金 汇添富基金－上海银行－汇添 2,557,294 人民币普通股 2,557,294 富－盛世10号资产管理计划 上海柘中集团股份有限公司 2,377,305 人民币普通股 2,377,305 上述股东关联关系或一致行动 阿拉山口市雅本创业投资有限公司部分股东包括蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡与自 的说明 然人股东汪新芽为公司一致行动人（蔡彤与汪新芽为配偶关系）。除前述情况外，公 司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 存货期末余额为49726.28万元，同比增加69.10%，主要原因：合并艾尔旺报表。 无形资产期末余额为13146.10万元，同比增加115.06%，主要原因：合并艾尔旺报表。 商誉期末余额为28761.83万元，同比增加40.04%，主要原因：合并艾尔旺报表。 应付利息期末余额为24.07万元，较上年度期末减少38.31万元，减少61.41%，主要原因：本报告期支付上期末应付利息。 报告期发生营业总收入49448.90万元，同比增加102.73%，主要原因：农药中间体及环保业务收入较上年同期大幅增长所致。 报告期发生营业成本为39551.77万元，同比增加119.79%，主要原因：因本期收入较上年同期增加引起营业成本同向变动所致。 报告期发生销售费用566.40万元，同比增加52.73%，主要原因：本期运费增加所致。 报告期发生销售费用2091.69万元，同比增加311.34%，主要原因：汇兑损益增加所致。 本报告期发生资产减值准备0万元，同比增加289.81万元，主要原因：坏账准备增加所致。 本报告期营业利润4329.51万元，同比增加101.96%，主要原因：收入增加所致。 本报告期营业外收入65.08万元，同比增加75.95%，主要原因：补贴收入增加。 本报告期归属于母公司所有者的净利润3686.59万元，同比增加113.21%，主要原因：收入增加所致。 本报告期少数股东权益624.54万元，同比增加15005.44%，主要原因：合并艾尔旺报表。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司营业收入及净利润实现同步增长，实现营业收入49448.90万元，较去年同期增长102.73%，营业利润4329.51万元，较上年同期增长101.96%；利润总额4394.49万元，较上年同期增长101.91%；实现归属于母公司净利润为3686.59万元，比去年同期增长113.21%。 报告期内，在农药行业良好发展趋势的带动下，公司农药产品也呈现出爆发式增长的态势。除公司拳头产品BPP依旧保持快速增长外，公司与拜耳合作的除草剂销售势头良好，与其合作的杀菌剂及杀虫剂中试生产完毕，具备了向拜耳大规模供货的能力。报告期内，公司下游客户采购需求增加较快，公司依托多年来在农药中间体定制行业积累的竞争优势，与客户粘性较强，客户订单量持续增长。 2018年1月5日，安阳艾尔旺新能源环境有限公司完成工商变更登记，成为公司控股子公司。艾尔旺拥有世界先进的厌氧消化技术，以最经济的手段，对有机废弃物进行资源化、无害化、减量化处理。报告期内，艾尔旺在手订单充足，项目运营情况良好，实现营业收入2,715.65万元，净利润881.39万元。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司遵循年初制定的2018年度经营计划和目标，紧紧围绕年度重点工作规划，有序推进生产经营管理工作。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□不适用 详见第二节“二、重大风险提示”部分。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 担任公司董 监高期间每 蔡彤、毛海 年转让的股 首次公开发行或再融资时所作承 峰、王卓颖、 股份限售承 份不超过其 2011年08 长期 严格履行 诺 马立凡、李诺 直接或间接月24日 航 持有的可转 让公司股份 总数的25% 参与公司非 蔡彤、毛海 公开发行股 峰、王卓颖、 票收购朴颐 马立凡、上 股份限售承 化学认购的 2016年03 实上投领华诺 股份自登记月15日 36个月 严格履行 投资基金、 至其名下之 王博、樊刚 日起36个 月内不得转 让 1、不无偿或 以不公平条 件向其他单 位或者个人 输送利益， 也不采用其 他方式损害 公司利益； 2、对本人的 职务消费行 为进行约 束；3、不动 用公司资产 从事与本人 全体董事、 非公开发行