2012年深圳市海王生物工程股份有限公司一季报

深圳市海王生物工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 深圳市海王生物工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事局主席张思民先生、总裁刘占军先生、主管会计工作负责人沈大凯先生及会计机构负责 人(会计主管人员)李爽女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 5,078,776,130.21 4,835,321,705.67 5.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 817,384,261.19 791,741,071.37 3.24% 总股本（股） 652,510,385.00 652,510,385.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.2527 1.2134 3.24% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 1,653,468,493.63 1,355,434,503.74 21.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,196,634.53 23,952,786.16 1.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） -104,580,003.19 40,899,138.83 -355.70% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1603 0.0627 -355.66% 基本每股收益（元/股） 0.0371 0.0367 1.09% 稀释每股收益（元/股） 0.0371 0.0367 1.09% 加权平均净资产收益率（%） 3.01% 3.18% 下降 0.17 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.44% 2.72% 下降 0.28 个百分点 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 5,280,000.00 企业研发补贴 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 嘉实债券基金公允价值 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 1,889.60 变动损益 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 208,399.47 少数股东权益影响额 -54,454.65 1  深圳市海王生物工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 所得税影响额 -837,126.77 合计 4,598,707.65 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 182,541 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳海王集团股份有限公司 180,455,603 人民币普通股 中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基 1,547,647 人民币普通股 金(LOF) 中国工商银行－广发中证 500 指数证券投资基 1,187,820 人民币普通股 金(LOF) 成艳 858,963 人民币普通股 张志汉 683,900 人民币普通股 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证 668,287 人民币普通股 券账户 郭凯佳 627,410 人民币普通股 沈永林 618,200 人民币普通股 谭宝珠 590,048 人民币普通股 吴小琉 550,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期末应收票据余额较期初减少 36.45%，主要是公司进行了票据贴现所致。 2、本报告期末预付款项余额较期初增加 42.74%，主要是公司商业系统医院阳光集中配送业务采购总量大幅增加，部分药品 （特别是品牌药品）的采购预付款项随之增加。 3、本报告期末应收利息余额较期初减少 100%，主要是公司收到银行存款保证金利息。 4、本报告期末在建工程余额较期初增加 37.60%，主要是公司下属子公司枣庄、孝感银河投资等增加了物流配送园的工程建 设。 5、本报告期末预收款项余额较期初增加 187.72%，主要是公司保健品食品行业产品比较畅销，增加了预收客户购货款。 6、本报告期末应付利息余额较期初减少 100%，主要是公司支付了银行贷款的利息。 7、本报告期末其他流动负债较期初减少 38.75%，主要是公司冲销了部分预提的费用。 8、本报告期末其他非流动负债较期初减少 35.42%，主要是公司确认了部分由于政府补贴而形成了递延收益。 9、本报告期资产减值损失较去年同期增加 58.71%，主要是公司计提了部分近效期存货的减值损失所致。 10、本报告期公允价值变动收益较去年同期增加 246.23%，主要是公司持有的嘉实债券基金今年一季度正收益，而去年同期 负收益。 11、本报告期投资收益较去年同期增加 105.47%，主要是公司去年同期投资 JV 公司亏损，JV 公司在去年 10 月转让今年无此 项亏损所致。 12、本报告期汇兑收益较去年同期减少 92.24%，主要是公司外币汇兑减少所致。 13、本报告期营业外收入较去年同期增加 151.91%，主要是公司下属子公司海王药业在本报告期收到政府补助所致。 14、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 355.70%，主要是公司医药商业销售规模大幅增长及医药商业客 户回款周期较长等导致。 15、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 1292.28%，主要是公司下属子公司枣庄、孝感银河投资等增加了 2  深圳市海王生物工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 物流配送园的工程建设支出，而去年同期没有该项投资支出，同时去年有处置房产现金流入而今年同期没有该项现金流入。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 正在履行。海王集团 2010 年减持公司股份严格执行 了有关最低减持价格的承诺。 注：鉴于公司非流通股自获得上市流通权之日起至 48 个月届满后，出售价 今，仅发生两次资本公积金转增股份情形，一是于 2007 格不低于每股 10 元(若自 年实施了 2006 年度利润分配方案即以资本公积金向全 非流通股份获得上市流 体股东每 10 股转增 3 股，二是于 2008 年实施的以资 深圳海王集团股 股改承诺 通权之日起至出售股份 本公积金向无限售条件的流通股股东定向转增股份之 份有限公司 期间有派息、送股、资本 追加对价安排。为充分保护广大投资者的利益，追加对 公积金转增股份等事项，价安排不调整控股股东承诺的减持价格，仅对 2006 年 则对该价格作相应处理 度利润分配方案导致的股本变化进行减持价格的除权 处理，即海王集团目前的减持价格调整为 7.70 元/股。 如海王生物日后有新的派息、送股、资本公积金转增股 份等事项，则应根据情况相应调整该减持价格。 收购报告书或权益变动报 无 无 无 告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3  深圳市海王生物工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 占期末证券 初始投资金 期末持有数 序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额（元） 量（股） （%） 1 基金 070005 嘉实债券 100,000.00 99,453 134,758.14 5.52% 1,889.60 2 股票 000078 海王生物 4,363.00 21,184 135,153.92 5.54% 0.00 3 股票 000034 深信泰丰 4,024,585.51 473,103 2,171,542.77 88.94% 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00 合计 4,128,948.51 - 2,441,454.83 100% 1,889.60 证券投资情况说明 注 1：嘉实债券基金为控股子公司山东海王银河医药有限公司历史上遗留下来的基金，以前年度定期报告已有披露；嘉实债券 基金对公司报告期业绩的影响数为 1,889.60 元。 注 2：海王生物股票为公司 2009 年 12 月收购海王食品股权之前海王食品已持有的证券，2010 年公司合并海王食品报表后， 转变为公司所投资的证券；海王生物股票对公司报告期业绩无影响。 注 3：由于泰丰电子拖欠海王药业房屋租赁费，海王药业获得法院划转至其名下的“深信泰丰”（证券代码 000034） 740,428 股股票，其中无限售条件股份 267,325 股，有限售条件股份 473,103 股。公司在 2010 年度已出售 267,325 股“深信泰丰”股票， 剩余 473,103 限售股于 2011 年 7 月 14 日解除限售；深信泰丰股票对公司报告期业绩无影响。 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 控股子公司山东海王 中国中投证券有限 2012 年 03 月 08 日 实地调研 机构 商业物流基本情况