2017年山东步长制药股份有限公司一季报

公司代码：603858 公司简称：步长制药 山东步长制药股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人赵涛、主管会计工作负责人王宝才及会计机构负责人（会计主管人员）张晓峰保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 17,126,229,434.31 18,674,955,066.68 -8.29 归属于上市公司 12,828,401,512.24 12,606,015,914.99 1.76 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 460,538,233.54 89,064,342.76 417.08 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 2,428,574,126.42 2,001,632,824.61 21.33 归属于上市公司 222,382,462.71 192,867,205.55 15.30 股东的净利润 归属于上市公司 199,525,886.99 144,718,651.10 37.87 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.75 2.66 减少0.91个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.3262 0.3151 3.52 （元/股） 稀释每股收益 0.3262 0.3151 3.52 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -141,063.17 计入当期损益的政府补助，但与公 25,103,232.61 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 对外委托贷款取得的损益 2,718,632.07 除上述各项之外的其他营业外收入 -412,247.25 和支出 少数股东权益影响额（税后） 86,650.32 所得税影响额 -4,498,628.86 合计 22,856,575.72 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 63,070 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 步长（香港）控股有 290,507,220 42.61 290,507,220 质押 55,153,700 境外法人 限公司 首诚国际（香港）有 48,960,000 7.18 48,960,000无 境外法人 限公司 宁波市鄞州新华投 23,220,504 3.41 23,220,504无 境内非国 资有限公司 有法人 NorthHaven TCM 18,972,000 2.78 18,972,000无 境外法人 HoldingLimited 上海张江和之顺投 17,723,520 2.60 17,723,520无 其他 资中心（有限合伙） 鸿宝国际有限公司 14,117,004 2.07 14,117,004无 境外法人 天津宝凯投资合伙 12,240,000 1.80 12,240,000无 其他 企业（有限合伙） 融亨（天津）企业管 12,240,000 1.80 12,240,000 12,240,000 其他 理咨询合伙企业（普 质押 通合伙） 西藏丹红投资咨询 12,075,984 1.77 12,075,984无 境内非国 有限公司 有法人 辉华亚太有限公司 11,934,000 1.75 11,934,000无 境外法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 于喜林 488,146 人民币普通股 488,146 张筠 279,500 人民币普通股 279,500 何源 233,100 人民币普通股 233,100 朱丽萍 198,200 人民币普通股 198,200 领航投资澳洲有限公司－领航新兴 158,652 人民币普通股 158,652 市场股指基金（交易所） 周晓莉 150,000 人民币普通股 150,000 陕西省国际信托股份有限公司－陕 150,000 150,000 国投·沪秦10号证券投资集合资金 人民币普通股 信托 陈方方 125,200 人民币普通股 125,200 彭彦桐 125,000 人民币普通股 125,000 陈国良 123,622 人民币普通股 123,622 上述股东关联关系或一致行动的说 步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司的 明 控股股东均为大得控股有限公司，实际控制人均为赵涛；西 藏丹红投资咨询有限公司的实际控制人为赵晓红。赵涛、赵 晓红为夫妻；未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数无 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 (一)资产负债表项目 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末 项目名称 本报告期末 上年度末 增减幅度 情况说明 增减额 (%) 主要是本期 支付通化谷 红制药和吉 货币资金 2,254,530,712.91 3,806,623,353.00 -1,552,092,640.09 -40.77 林步长制药 收购股权款 及闲置募集 资金用于银 行理财影响 应收票据 393,115,901.59 1,110,925,808.21 -717,809,906.62 -64.61 主要是本期 银行承兑汇 票背书、到期 解付及贴现 的影响 主要是本期 其他流动资产 837,347,936.17 133,579,721.04 703,768,215.13 526.85 闲置募集资 金理财列报 本项目 本期流动资 短期借款 1,650,000,000.00 6,000,000.00 1,644,000,000.00 27,400.00 金银行借款 增加 主要是本期 支付通化谷 其他应付款 1,313,551,113.15 4,449,485,306.72 -3,135,934,193.57 -70.48 红制药和吉 林步长制药 收购股权款 的影响 (二)利润表项目 单位：元 币种：人民币 本期比上年同期 项目名称 2017年第一季度 2016年第一季度 情况说明 增减额 增减幅度(%) 主要是本期收入 营业成本 451,243,487.99 343,755,606.91 107,487,881.08 31.27 同比增加及部分 产品生产成本上 涨影响 主要是职工薪酬 管理费用 227,614,624.16 171,396,058.20 56,218,565.96 32.80 及研究开发费增 加影响 本期冲回的资产 资产减值损失 -1,043,339.24 -2,529,525.64 1,486,186.40 -58.75 减值准备减少所 致 营业外收入 25,925,523.67 57,273,755.53 -31,348,231.86 -54.73 本期收到的政府 补助减少所致 营业外支出 1,375,601.48 232,190.87 1,143,410.61 492.44 主要是本期对外 捐赠增加所致 主要是确认的递 所得税费用 66,921,592.63 48,307,211.91 18,614,380.72 38.53 延所得税资产减 少所致 (三)现金流量表项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 2017年第一季度 2016年第一季度 本期比上年同期 情况说明 增减额 增减幅度 (%) 收到其他与经营活 本期收到的 动有关的现金 44,214,486.37 70,064,325.29 -25,849,838.92 -36.89 政府补助同 比减少 购买商品、接受劳务 本期现金支 支付的现金 357,518,178.80 258,296,628.46 99,221,550.34 38.41 付的采购款