2017年山东步长制药股份有限公司三季报

公司代码：603858 公司简称：步长制药 山东步长制药股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人赵涛、主管会计工作负责人王宝才及会计机构负责人（会计主管人员）张晓峰保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 17,413,308,713.39 18,674,955,066.68 -6.76 归属于上市公司股东的 12,634,226,137.94 12,606,015,914.99 0.22 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） (%) 经营活动产生的现金流 1,658,502,817.43 1,495,846,095.72 10.87 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 9,445,592,989.59 9,002,263,927.66 4.92 归属于上市公司股东的 1,130,083,364.45 1,258,498,062.79 -10.20 净利润 归属于上市公司股东的 1,111,922,626.79 1,138,137,819.91 -2.30 扣除非经常性损益的净 利润 加权平均净资产收益率 8.91 16.17 减少7.26个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 1.6575 2.0564 -19.40 稀释每股收益（元/股） 1.6575 2.0564 -19.40 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -1,131,960.81 -341,806.92 计入当期损益的政府补助，但与 8,112,880.56 33,384,534.07 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 对外委托贷款取得的损益 2,846,671.90 8,314,143.06 除上述各项之外的其他营业外收 -7,782,392.07 -19,952,596.97 入和支出 少数股东权益影响额（税后） -53,774.28 -72,459.68 所得税影响额 -670,160.66 -3,171,075.90 合计 1,321,264.64 18,160,737.66 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 50,939 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份状 数量 股东性质 量 态 步长（香港）控股 290,507,220 42.61 290,507,220 质押 80,764,427 境外法人 有限公司 首诚国际（香港） 48,960,000 7.18 48,960,000 无 境外法人 有限公司 宁波市鄞州新华投 23,220,504 3.41 23,220,504 无 境内非国有 资有限公司 法人 NorthHaven TCM 18,972,000 2.78 18,972,000 无 境外法人 HoldingLimited 上海张江和之顺投 17,723,520 2.60 17,723,520 无 其他 资中心（有限合伙） 鸿宝国际有限公司 14,117,004 2.07 14,117,004 无 境外法人 天津宝凯投资合伙 12,240,000 1.80 12,240,000 无 其他 企业（有限合伙） 融亨（天津）企业 12,240,000 1.80 12,240,000 12,240,000 其他 管理咨询合伙企业 质押 （普通合伙） 西藏丹红投资咨询 12,075,984 1.77 12,075,984 无 境内非国有 有限公司 法人 辉华亚太有限公司 11,934,000 1.75 11,934,000 无 境外法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 国民信托有限公司－国民信 652,569 652,569 托·祥瑞1号证券投资集合资金 人民币普通股 信托计划 傅和亮 318,200 人民币普通股 318,200 招商银行股份有限公司－汇添 287,522 287,522 富医疗服务灵活配置混合型证 人民币普通股 券投资基金 云南国际信托有限公司－聚力1 258,500 人民币普通股 258,500 号集合资金信托计划 中国农业银行股份有限公司－ 257,903 257,903 国泰国证医药卫生行业指数分 人民币普通股 级证券投资基金 交通银行股份有限公司－国联 228,100 228,100 安中证医药100指数证券投资基 人民币普通股 金 全国社保基金四一二组合 227,000 人民币普通股 227,000 中国工商银行股份有限公司－ 218,800 218,800 中欧价值智选回报混合型证券 人民币普通股 投资基金 中国建设银行－上证180交易型 201,300 人民币普通股 201,300 开放式指数证券投资基金 朱丽萍 200,000 人民币普通股 200,000 上述股东关联关系或一致行动 步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司的控股股 的说明 东均为大得控股有限公司，实际控制人均为赵涛；西藏丹红投资咨 询有限公司的实际控制人为赵晓红。赵涛、赵晓红为夫妻；未知其 它股东是否存在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持无 股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 (一)、资产负债表项目 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末 项目名称 本报告期末 上年度末 增减幅度 情况说明 增减额 (%) 主要是报告期内 货币资金 1,795,307,848.76 3,806,623,353.00 -2,011,315,504.24 -52.84 支付收购股权款 影响 主要是报告期内 应收票据 129,595,492.77 1,110,925,808.21 -981,330,315.44 -88.33 银行承兑汇票背 书、到期解付及贴 现所致 主要是报告期内 应收利息 27,310,815.17 18,497,823.54 8,812,991.63 47.64 委托贷款利息增 加所致 主要是报告期内 其他流动资产 46,634,974.66 133,579,721.04 -86,944,746.38 -65.09 闲置募集资金理 财到期所致 主要是报告期内 可供出售金融资 451,700,000.00 258,700,000.00 193,000,000.00 74.60 投资北京快方、武 产 汉瑞伏和新博医 疗所致 在建工程 702,541,141.68 521,267,880.33 181,273,261.35 34.78 主要是募投项目 投入增加所致 主要是报告期内 其他非流动资产 1,189,800,059.00 434,410,743.00 755,389,316.00 173.89 预付购房款增加 所致 主要是报告期内 短期借款 1,700,000,000.00 6,000,000.00 1,694,000,000.00 28,233.33 银行借款增加所 致 应付利息 1,441,481.25 8,555.02 1,432,926.23 16,749.54 主要是报告期末 应付银行借款利 息增加所致 主要是报告期内 其他应付款 1,507,843,381.44 4,449,485,306.72 -2,941,641,925.28 -66.11 支付收购股权款 所致 主要是报告期内 少数股东权益 57,038,080.93 108,783,486.25 -51,745,405.32 -47.57 收购邛崃天银20% 少数股权所致 (二)、利润表项目 单位：元 币种：人民币 本期比上年同期 项目名称 2017年1-9月 2016年1-9月 增减额 增减幅度 情况说明 (%) 主要是上年同期确认收 财务费用 34,393,014.64 190,643,741.68 -156,250,727.04 -81.96 购股权转让款延期付款 的利息和汇兑损益所致 主要是报告期内应收账 资产减值损失 23,275,897.93 60,878,290.24 -37,602,392.31 -61.77 款坏账准备计提减少所 致 主要是报告期内按新准 其他收益 33,338,454.07 33,338,454.07 则确认的政府补助在本 项目列示所致