2016年山东鲁抗医药股份有限公司三季报

公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2016 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......8 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）李利保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 4,044,001,562.74 4,018,271,764.88 0.64 归属于上市公司 1,854,482,285.31 1,810,198,429.23 2.45 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 126,545,066.21 21,922,334.09 477.24 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 1,813,929,798.92 1,739,645,948.98 4.27 归属于上市公司 21,597,861.48 748,478.20 2,785.57 股东的净利润 归属于上市公司 12,624,439.62 -16,768,048.59 不适用 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.18 0.05 增加1.13个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.037 0.001 2,785.57 （元/股） 稀释每股收益 0.037 0.001 2,785.57 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 8,691,920.86 8,882,723.91 其中处置菏泽公司长期 股权投资收益863万元 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补 2,954,530.02 8,061,803.51 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资 产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 -6,868,864.57 -6,868,864.57 处置菏泽公司债权损失 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务 41,820.00 -460,020.00 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损 益 采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费 收入 除上述各项之外的其他 467,951.39 1,045,867.79 营业外收入和支出 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 所得税影响额 330,239.35 -158,511.47 少数股东权益影响额 -826,276.99 -1,529,577.31 （税后） 合计 4,791,320.06 8,973,421.86 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 103,611 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 售条件股 股份状态 数量 份数量 山东省人民政府 142,997,400 24.59 0 国家 国有资产监督管 无 理委员会 中国资本(控股) 29,018,600 4.99 0 无 境外法人 有限公司 陈国华 6,896,200 1.19 0 未知 境内自然 人 中国农业银行股 3,971,148 0.68 0 未知 份有限公司－国 泰国证医药卫生 未知 行业指数分级证 券投资基金 中欧盛世资产－ 2,639,400 0.45 0 未知 工商银行－上善 未知 神州牧3号资产 管理计划 申银万国期货有 2,279,500 0.39 0 未知 限公司－申万期 未知 货－安盈鸿盛1 号资产管理计划 北京神州牧投资 2,136,750 0.37 0 未知 基金管理有限公 司－泽泉神州牧 未知 六号证券投资基 金 北京千石创富－ 1,985,300 0.34 0 未知 光大银行－千石 资本－泽泉神州 未知 牧8号资产管理 计划 沙惠明 1,911,992 0.33 0 未知 境内自然 人 广东泽泉投资管 1,858,000 0.32 0 未知 理有限公司－泽 未知 泉财富管家2号 证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 山东省人民政府国有资产 142,997,400 人民币普通股 142,997,400 监督管理委员会 中国资本(控股)有限公司 29,018,600 人民币普通股 29,018,600 陈国华 6,896,200 人民币普通股 6,896,200 中国农业银行股份有限公 3,971,148 3,971,148 司－国泰国证医药卫生行 人民币普通股 业指数分级证券投资基金 中欧盛世资产－工商银行 2,639,400 2,639,400 －上善神州牧3号资产管理 人民币普通股 计划 申银万国期货有限公司－ 2,279,500 2,279,500 申万期货－安盈鸿盛1号资 人民币普通股 产管理计划 北京神州牧投资基金管理 2,136,750 2,136,750 有限公司－泽泉神州牧六 人民币普通股 号证券投资基金 北京千石创富－光大银行 1,985,300 1,985,300 －千石资本－泽泉神州牧8 人民币普通股 号资产管理计划 沙惠明 1,911,992 人民币普通股 1,911,992 广东泽泉投资管理有限公 1,858,000 1,858,000 司－泽泉财富管家2号证券 人民币普通股 投资基金 上述股东关联关系或一致 上述股东中，已知公司国家股股东和中国资本（控股）有限公司之 行动的说明 间及与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通 股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东无 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 增减百分 变动原因 比 应收票据 101,429,766.56 225,978,299.80 -55.12% 主要系本期到期承兑汇票 增加所致 主要系本期应收保证金增 其他应收款 87,492,393.54 47,017,440.61 86.08% 加及债务重组科目调整所 致 长期应收款 18,296,089.65 3,831,585.42 377.51% 主要系本期退城进园项目 搬迁支出增加所致 在建工程 245,127,512.00 121,792,315.63 101.27% 主要系本期工程项目投入 增加所致 长期待摊费用 5,764,396.77 8,410,181.30 -31.46% 主要系本期长期待摊费用 摊销增加所致 其他非流动资产 203,200,105.76 128,171,350.44 58.54% 主要系本期预付工程设备 款增加所致 应付票据 121,000,000.00 272,580,642.10 -55.61% 主要系本期自办承兑汇票 减少所致 应付职工薪酬 19,736,622.13 39,272,911.95 -49.74% 主要系本期缴纳住房公积 金增加所致 应付利息 21,266,112.46 1,537,189.15 1283.44% 主要系本期尚未支付的借 款利息增加所致 其他应付款 93,610,376.68 71,255,973.58 31.37% 主要系本期尚未支付的污 水处理费增加所致 (2)利润表项目 项目 2016年1-9月金额 2015年1-9月金 增减百分 变动原因 额 比 管理费用 178,095,077.29 131,010,888.43 35.94% 主要系本期技术开发服务 费增加所致 公允价值变动收益 -460,020.00 123,000.00 -474.00% 主要系本期所持南京医药 股票市价下降所致 营业外支出 7,133,162.09 911,852.22 682.27% 主要系本期债务重组损失 增加所致 主要系本期子公司利润减 所得税费用 2,298,459.13 6,357,169.53 -63.84% 少引起的应纳税所得额减 少所致 (3)现金流量表项目 项目 2016年1-9月金额 2015年1-9月金 增减百分 变动原因 额 比 经营活动产生的现金 126,545,066.21 21,922,334.09 477.24% 主要系本期销售商品收到 流量净额 的现金增加所致 投资活动产生的现金 主要系上期收到股改转增 流量净额 -175,904,178.75 369,590,031.69 -147.59% 股份处置款及本期项目建