2014年华北制药股份有限公司一季报

华北制药股份有限公司 600812 2014年第一季度报告 600812 华北制药股份有限公司2014年第一季度报告 目录 一、 重要提示...............................................................................................................................2 二、 公司主要财务数据和股东变化...........................................................................................3 三、 重要事项...............................................................................................................................5 四、 附录.....................................................................................................................................10 1 600812 华北制药股份有限公司2014年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司董事长王社平先生、总经理刘文富先生、总会计师及财务负责人杨海静先生、会 计机构负责人王立鑫先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 2 600812 华北制药股份有限公司2014年第一季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期 末比上年 项目 本报告期末 上年度末 度末增减 (%) 总资产 14,882,685,062.04 14,560,088,463.99 2.22 归属于上市公司股东的净资产 4,045,610,211.48 4,039,125,515.03 0.16 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同 （1－3月） 期末（1－3月） 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -132,246,877.59 -135,095,806.09 不适用 上年初至上年报告 比上年同 年初至报告期末 期末 期增减(%) 营业收入 2,940,452,249.43 3,356,118,359.13 -12.39 归属于上市公司股东的净利润 6,484,884.87 4,837,091.52 34.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 2,752,938.15 -40,224,971.20 不适用 益的净利润 增加0.04 加权平均净资产收益率（％） 0.16 0.12 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.005 0.004 25.00 稀释每股收益（元/股） 0.005 0.004 25.00 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种:人民币 本期金额 项目 （1－3月） 非流动资产处置损益 16,594.39 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 4,101,083.17 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 8,404.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -419,044.93 所得税影响额 30,638.58 少数股东权益影响额（税后） -5,729.23 合计 3,731,946.72 3 600812 华北制药股份有限公司2014年第一季度报告 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 83,239 前十名股东持股情况 持股 持有有限售 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 量 (%) 量 冀中能源集团有限责 国有法人 25.39 350,000,000 350,000,000 质押 175,000,000 任公司 华北制药集团有限责 国有法人 20.80 286,770,678 质押 93,385,339 任公司 中国工商银行－诺安 未知 3.00 41,394,874 股票证券投资基金 交通银行－博时新兴 成长股票型证券投资 未知 0.73 10,084,154 基金 李世红 境内自然人 0.47 6,444,042 金晓峰 境内自然人 0.41 5,610,000 民生人寿保险股份有 限公司－传统保险产 未知 0.39 5,438,472 品 赵成金 境内自然人 0.33 4,530,000 东方证券股份有限公 未知 0.29 3,977,203 司 中粮集团有限公司 未知 0.23 3,200,000 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 股份种类及数量 件流通股的数量 华北制药集团有限责任公司 286,770,678 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 41,394,874 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证券投 10,084,154 人民币普通股 资基金 李世红 6,444,042 人民币普通股 金晓峰 5,610,000 人民币普通股 民生人寿保险股份有限公司－传统保险 5,438,472 人民币普通股 产品 赵成金 4,530,000 人民币普通股 东方证券股份有限公司 3,977,203 人民币普通股 中粮集团有限公司 3,200,000 人民币普通股 杭州西子孚信科技有限公司 3,120,000 人民币普通股 华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集 团有限责任公司的全资子公司，华北制药集团有限责任公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其 他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 4 600812 华北制药股份有限公司2014年第一季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项 目 期末余额 年初余额 变动原因 应收利息 335,080.82 尚未收到的存款利息增加 其他流动资产 53,964,255.21 40,139,893.68 待摊费用增加 应付利息 24,703,390.69 12,439,057.50 尚未支付的贷款利息增加 一年内到期的非流动负债 1,792,411,231.57 1,339,890,231.57 一年内到期的长期借款转入 其他流动负债 1,037,867,518.84 12,400,970.61 新增短期融资券 项目 本期发生额 上期发生额 变动原因 因环保压力，医药中间体收入减少，同时 营业收入 2,940,452,249.43 3,356,118,359.13 医药物流业务收入减少 医药中间体收入及医药物流业务收入减少 营业成本 2,590,600,627.81 3,106,865,087.94 带动成本减少 营业税金及附加 9,364,051.23 5,242,377.16 城市维护建设税及教育费附加增加 销售费用 155,271,568.95 121,893,319.88 加大营销力度，销售费用增加 管理费用 110,535,726.16 133,973,788.67 公司加强精细化管理，费用降低 随新项目陆续转固，原项目贷款利息费用 财务费用 74,825,118.69 31,348,959.65 化 资产减值损失 -483,226.98 278,988.06 本期库存商品销售后转销存货跌价准备 营业外收入 4,421,006.54 45,928,939.04 本期期收到的政府补助收入减少 营业外支出 713,969.17 407,073.95 环保罚款增加 非流动资产处置损失 69,984.10 固定资产处置损失增加 收到的税费返还 24,375,061.51 42,827,916.26 收到的出口退税减少 收到的其他与经营活动有关 28,411,667.90 75,191,218.12 本期收到的政府补助拨款减少 的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收回的现金 119,646.00 981.00 固定资产处置净额增加 净