2014年华北制药股份有限公司年报

公司代码：600812 公司简称：华北制药 华北制药股份有限公司 600812 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨海静先生、总经理刘文富先生、总会计师及财务负责人王立鑫先生、会计机 构负责人李建军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润45,800,121.31 元，根据《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积4,580,012.13元，加上年初未分配利润 836,312,928.52元，2014年末的未分配利润为877,533,037.70元。 鉴于公司2014年盈利水平一般，且公司正处于战略调整期，产品结构调整、搬迁改造、节能 减排及环保投入等资金需求较大，拟定2014年度公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股 本。未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......4 第二节 公司简介......4 第三节 会计数据和财务指标摘要......6 第四节 董事会报告......7 第五节 重要事项......17 第六节 股份变动及股东情况......23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......31 第八节 公司治理......40 第九节 内部控制......43 第十节 财务报告......44 第十一节 备查文件目录......126 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/华北制药 指 华北制药股份有限公司 冀中能源集团 指 冀中能源集团有限责任公司 华药集团 指 华北制药集团有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日的会计期间 GMP 指 Good ManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 ActivePharmaceutical Ingredient，药物活性成份，具 原料药 指 有一定药理活性、用作生产制剂的化学物质。 FinishedDosageForms，剂量形式的药物，如片剂、针剂 制剂药 指 及胶囊等 Generic Drug，以其有效成分的化学名命名的，模仿业已 仿制药 指 存在的创新药，在药学指标和治疗效果上与创新药是完全 等价的药品 GSP 指 Good SupplyPractice，药品经营质量管理规范 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的风险，敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于" 公司未来发展的讨论与分析"中"可能面对的风险"部分。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 华北制药股份有限公司 公司的中文简称 华北制药 公司的外文名称 NORTHCHINA PHARMACEUTICAL COMPANY.LTD 公司的外文名称缩写 NCPC 公司的法定代表人 杨海静 公司电话总机 0311-85993999 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常志山 许建文 联系地址 河北省石家庄市和平东路388号 河北省石家庄市和平东路388号 电话 0311-86691718 0311-86696493 传真 0311-86060942 0311-86060942 电子信箱 changzhishan@ncpc.com xujianwen@ncpc.com 三、基本情况简介 公司注册地址 河北省石家庄市和平东路388号 公司注册地址的邮政编码 050015 公司办公地址 河北省石家庄市和平东路388号 公司办公地址的邮政编码 050015 公司网址 www.ncpc.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华北制药 600812 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 注册登记日期 2014年5月13日 注册登记地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 130000000008365 税务登记号码 130102104397700 组织机构代码 10439770-0 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生重大变化。 （四）公司上市以来历次控股股东的变更情况 公司于1994年1月14日在上海证券交易所正式挂牌交易，公司实际控制人为河北省国有资 产监督管理委员会。上市以来至2012年10月，公司第一大股东为华北制药集团有限责任公司， 持有公司27.88%的股权；2009年6月，河北省国有资产监督管理委员会将所持华北制药集团有限 责任公司100%股权划转给冀中能源集团有限责任公司，为此，冀中能源集团有限责任公司成为公 司的间接控股股东。2012年10月，公司成功向冀中能源集团有限责任公司非公开发行35,000万 股A股股票，每股面值1元。冀中能源集团有限责任公司直接持有公司25.39%的股权，加其全资 子公司华北制药集团有限责任公司间接持有的20.8%股权，合计持有公司的股份比例增加至 46.19%，成为华北制药直接控股股东。2014年4月，公司再次向冀中能源集团非公开发行 252,227,171股A股股票，每股面值1元。发行完成后，冀中能源集团直接持有公司36.93%的股 权，加其全资子公司华北制药集团有限责任公司间接持有的17.58%股权，合计持有公司的股份比 例增加至54.51%，依然为公司的控股股东。 七、 其他有关资料 名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B1座 内） 七、八层 签字会计师姓名 李钰、谢红新 名称 长城证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦 报告期内履行持续督导职责的 14/16/17层 保荐机构 签字的保荐代表 宋平、郑侠 人姓名 持续督导的期间 2014年4月9日-2015年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 2013年 2012年 主要会计 上年同 2014年 数据 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 营业收入 9,400,972,695.32 12,438,143,702.43 12,438,143,702.43 -24.42 11,125,706,156.35 11,125,706,156.35 归属于上 市公司股 41,618,167.85 13,655,286.48 13,655,286.48 204.78 17,797,227.46 17,797,227.46 东的净利 润 归属于上 市公司股 东的扣除 -30,538,737.12 -120,585,685.38 -120,585,685.38 不适用 -311,975,147.67 -311,975,147.67 非经常性 损益的净 利润 经营活动 产生的现 90,562,752.87 -135,026,044.38 -135,026,044.38 不适用 -63,917,347.11 -63,917,347.11 金流量净 额 本期末 2013年末 2012年末 比上年 2014年末 同期末 增减（% 调整后 调整前 调整后 调整前 ） 归属于上 市公司股 5,203,653,416.14 4,039,125,515.03 4,039,125,515.03 28.83 4,072,222,164.60 4,072,222,164.60 东的净资 产 总资产 15,564,081,618.24 14,560,088,463.99 14,560,088,463.99 6.90 13,540,907,710.88 13,540,907,710.88 (二) 主要财务指标 2013年 本期比上年同 2012年 主要财务指标 2014年 期增减(%) 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.027 0.010 0.010 170.00 0.016 0.016 稀释每股收益（元／股） 0.027 0.010 0.010 170.00 0.016 0.016 扣除非经常性损益后的基本每 -0.020 -0.088 -0.088 不适用 -0.287 -0.287 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率 0.87 0.33 0.33 增加0.54个百 1.02 1.02 （%） 分点 扣除非经常性损益后的加权平 -0.64 -2.96 -2.96 不适用 -17.22 -17.22 均净资产收益率（%） 二、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 67,455.69 十六、1 1,052,730.48 -2,208,614.96 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 8,520.56 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 162,193,688.32 十六、1 128,362,748.93 71,383,635.63 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 债务重组损益 370,070.91 十六、1 4,513,946.72 4,327,358.51 同一控制下企业合并产生的子公司期 12,178,471.13 初至合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 26,460,000.00 损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准 70,040.00 十六、1 2,718,940.00 备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和 -84,526,169.60 十六、1 5,519,323.81 215,108,269.24 支出 少数股东权益影响额 -250,789.70 十六、1 -2,627,977.48 432,383.77 所得税影响额 -5,767,390.65 十六、1 -2,588,321.16 -628,068.19 合计 72,156,904.97 十六、1 134,240,971.86 329,772,375.13 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，面对严峻的内外环境和艰巨的改革发展任务，公司以“提质增效”为主线，抓改革、 促调整、强管理、控风险，在激烈的市场竞争中实现了稳健运营、稳中向好，全年实现营业收入 94.01亿元，同比降低24.4%；实现利润总额5,522.11万元，同比增加3,142.03万元，企业在转 型升级、振兴发展的道路上迈出了坚实步伐。 一是大力推进结构调整，产业布局不断优化 按照决策部署，持续深化结构调整。大力推进产业链公司实体化整合，构建了以华民、先泰、 华诺等专业化公司为载体的实体产业平台，以优势资源集聚为发展基础的现代医药产业布局基本 完成。积极发挥新园区技术、装备优势，培育高端品种，促进产品结构优化升级，经营质量不断 提升。青类产业链推进资源要素深度整合，做精做强传统产业，深挖内部潜能，利润同比大幅增 长。大力推进重点项目建设，生物发酵基地完成可行性研究，方案设计及选址论证工作正在进行 中。7-ACA生产线及配套环保设施项目完成土建及设备调试，即将投产运营。强化扭亏增盈工作， 因企制宜，综合采取关停并转措施，加快落后产能有序退出，取得明显成效。 二是持续强化营销创新，着力提升创效能力 持续推进营销内部改革，突出市场导向，坚持体制机制创新与产业结构调整同步推进，原料 药业务下沉至产业链公司，制剂药销售形成了销售分公司、华民公司和新制剂三个营销平台，专 业化营销水平和产销衔接能力显着增强。将精细化招商与自主推广相结合，改革商业模式，重点 战略产品营销能力进一步提升，全年销售过亿产品达到19个，万迅、强林坦等37个品种收入同 比增长50%以上。大力开拓国际市场，4个制剂品种通过国际高端认证，华民公司成为省内首家通 过英国MHRA认证的无菌制剂生产企业。医药物流产业通过优化业务结构，拓展业务领域，经营质 量明显增强。 三是全面提升研发水平，核心优势明显增强 持续完善三级研发体系，全面推进研发市场化改革，不断加大研发投入力度，重点研发项目、 关键技术攻关取得重要进展。国家一类新药基因重组抗狂犬抗体进入二期临床，培养基级白蛋白 形成公斤级销售，抗凝血因子抑制剂研究试验进展顺利，41个品种进入报批或临床程序。直通 7-ADCA、酶法头孢氨苄实现产业化生产，青V钾、头孢氨苄等27个产品34项技术指标再创历史 新水平。全年申请专利22项，授权专利19项，其中发明专利18项。华民、先泰等6家单位通过 全国首批知识产权管理体系审核认证。“哌拉西林钠及其与他唑巴坦钠复方制剂的研制和产业化” 成果获省科技进步一等奖。 四是着力加强企业管理，发展基础不断夯实 扎实开展“降低成本大会战”，狠抓预算和资金管理，推行标准成本，强化集中采购，成本 费用实现大幅下降。深入推进全面风险管理，完善两级内控体系，健全下属公司组织机构，规范 了决策流程，经营风险得到有效防范。大力实施体系认证、质量审计和飞行检查，确保了产