2011年山西振东制药股份有限公司三季报

山西振东制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 山西振东制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李安平、主管会计工作负责人秦正国及会计机构负责人(会计主管人员)秦正国声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 总资产（元） 2,336,774,172.35 2,170,479,293.86 7.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,799,946,153.87 1,756,128,868.48 2.50% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 12.50 12.20 2.46% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -181,844,794.93 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -1.26 股） 比上年同期增减 比上年同期增减 报告期 年初至报告期期末 （%） （%） 营业总收入（元） 477,347,105.69 51.21% 1,041,430,209.75 61.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,833,868.83 13.72% 87,950,008.10 32.18% 基本每股收益（元/股） 0.25 -16.67% 0.61 -1.61% 稀释每股收益（元/股） 0.25 -16.67% 0.61 -1.61% 加权平均净资产收益率（%） 2.28% -8.56% 5.50% -10.14% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.27% -5.15% 5.50% -9.23% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 199,211.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,684,439.93 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,593,342.47 1  山西振东制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 少数股东权益影响额 -23,152.06 所得税影响额 -305,771.33 合计 -38,614.29 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 23,990 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 融通新蓝筹证券投资基金_ 2,512,544 人民币普通股 中船重工财务有限责任公司_ 1,200,000 人民币普通股 中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置 1,195,426 人民币普通股 混合型证券投资基金_ 中国对外经济贸易信托有限公司－新股Ｃ8_ 969,600 人民币普通股 宋戈 630,178 人民币普通股 中国一拖集团财务有限责任公司_ 607,200 人民币普通股 常州投资集团有限公司_ 600,000 人民币普通股 英大证券有限责任公司 600,000 人民币普通股 中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合 380,900 人民币普通股 型证券投资基金_ 靳君_ 362,990 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 山西振东实业集 ２０１４年１月 85,079,612 0 0 85,079,612 首发承诺 团有限公司 ７日 ２０１４年１月 金安祥 7,878,224 0 0 7,878,224 首发承诺 ７日 ２０１２年６月 韩庆志 5,300,000 0 0 5,300,000 首发承诺 ３０日 ２０１２年６月 李静 2,700,000 0 0 2,700,000 首发承诺 ３０日 ２０１２年１月 严力 2,109,380 0 0 2,109,380 首发承诺 ７日 ２０１２年１月 谢建龙 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 ７日 ２０１４年１月 李安平 579,068 0 0 579,068 首发承诺 ７日 ２０１２年１月 蒋瑞华 434,301 0 0 434,301 首发承诺 ７日 ２０１２年１月 金小平 405,348 0 0 405,348 首发承诺 ７日 李仁虎 332,964 0 0 332,964 首发承诺 ２０１２年１月 2  山西振东制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 ７日 ２０１２年１月 宋建平 325,726 0 0 325,726 首发承诺 ７日 ２０１２年１月 金志祥 318,488 0 0 318,488 首发承诺 ７日 ２０１２年１月 朱和群 312,500 0 0 312,500 首发承诺 ７日 ２０１２年１月 董迷柱 224,389 0 0 224,389 首发承诺 ７日 合计 108,000,000 0 0 108,000,000 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表 1．应收账款较期初增加 89.91%，主要系销售商品未收回款项所致； 2．预付账款较期初增加 512.61%，主要系本期预付华得电子（北京）有限公司房产款 5,300 万元、振东制药预付土地款 1,950 万元 、开元制药预付土地款 1,311 万元； 3．其他应收款较期初增加 319.40%，主要系销售备用金增加和差旅费借款增加所致； 4. 存货较期初增加 46.28%，主要系库存商品增加； 5．在建工程较期初增加