2011年山西振东制药股份有限公司年报

山西振东制药股份有限公司 2011年年度报告 股票代码：300158 股票简称：振东制药 披露日期：2011年4月27日 1  重要提示 1．本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告全文同时刊载于中国证监会指定网 站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规 划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。 2．没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性 和完整性无法保证或存在异议。 3．除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事 未亲自出席董事 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 姓名 职务 叶祖光 独立董事 参加科研项目会 林洪生 蒋瑞华 董事 个人原因 董迷柱 4．公司年度财务报告已经利安达会计师事务所审计并被出具了标准无保留 意见的审计报告。 5．公司负责人李安平、主管会计工作负责人赵燕红及会计机构负责人(会计 主管人员)赵燕红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2  目 录 第一节 公司基本情况简介..........................................................................4 第二节 会计数据和业务数据摘要...........................................................5 第三节 董事会报告.........................................................................................8 第四节 重要事项.............................................................................................53 第五节 股本变动及股东情况....................................................................56 第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况............................60 第七节 公司治理结构...................................................................................67 第八节 监事会报告........................................................................................75 第九节 财务报告.............................................................................................77 第十节 备查文件..........................................................................................149 3  第一节 公司基本情况简介 一、公司基本情况 1. 中文名称：山西振东制药股份有限公司 2. 英文名称：Shanxi Zhendong Pharmaceutical Co.,Ltd 3. 中文简称：振东制药 4. 英文简称：Zhendong Pharmacy 5. 公司法定代表人：李安平 6. 注册地址：山西省长治县光明南路振东科技园 7. 办公地址：山西省长治县光明南路振东科技园 8. 办公地址邮政编码：047100 9. 互联网网址：www.zdjt.com 10. 电子信箱：zqb@zdjt.com 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李安平 王岗 联系地址 山西省长治县光明南路振东科技园 电话 ０３５５－８０９６０１２ 传真 ０３５５－８０９６０１８ 电子信箱 zqb@zdjt.com 三、公司指定信息披露媒体 1. 披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 2. 登载年度报告的信息披露网站：：www.cninfo.com。 3. 公司年报备置地点：公司董事会办公室 四、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：振东制药 股票代码：300158 五、持续督导机构：中信证券股份有限公司 4  第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 营业总收入（元） 1,281,376,857.32 930,329,729.47 37.73% 528,692,888.45 营业利润（元） 118,664,356.48 104,926,265.55 13.09% 82,328,188.71 利润总额（元） 134,910,786.82 109,685,702.64 23.00% 82,794,451.51 归属于上市公司 股东的净利润 119,768,819.92 92,088,772.35 30.06% 68,024,649.39 （元） 归属于上市公司 股东的扣除非经 106,037,989.14 88,102,409.75 20.36% 67,886,339.16 常性损益的净利 润（元） 经营活动产生的 现金流量净额 -88,734,175.42 32,397,264.23 -373.89% 42,276,522.01 （元） 本年末比上年末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末 减（％） 资产总额（元） 2,255,844,232.65 2,170,479,293.86 3.93% 643,176,838.62 负债总额（元） 397,404,494.53 389,127,417.96 2.13% 277,660,892.86 归属于上市公司 股东的所有者权 1,832,268,541.15 1,756,128,868.48 4.34% 358,985,657.58 益（元） 总股本（股） 144,000,000.00 144,000,000.00 0.00% 108,000,000.00 二、主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.83 0.85 -2.35% 0.65 稀释每股收益（元/股） 0.83 0.85 -2.35% 0.65 扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元/ 0.74 0.82 -9.76% 0.65 股） 加权平均净资产收益 6.60% 22.74% -16.14% 21.54% 率（％） 5 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 5.86% 21.75% -15.89% 21.49% 益率（％） 每股经营活动产生的 -0.62 0.22 -322.73% 0.39 现金流量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 归属于上市公司股东 12.72 12.20 4.26% 3.32 的每股净资产（元/股） 资产负债率（％） 17.62% 17.93% -0.31% 43.17% 注：1、2009 年、2010 年、2011 年各年末股本分别为10,800万股、14,400万股、 14,400万股。 2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。 3、加权平均净资产收益率的计算过程 2011 年 加权平均净资产收益率计算过程 代码 扣除非经常性损 净利润 益的净利润 NP 为归属于公司普通股股东的净利润 NP 119768819.92 106037989.14 P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常 性损益后归属于公司普通股股东的净利润 P 119768819.92 106037989.14 E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产 E0 1781351875.90 1781351875.90 Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通 股股东的净资产 Ei Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股 股东的净资产 Ej 43200000 43200000 M0 为报告期月份数 M0 12 12 Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mi Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mj 7 7 Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动 Ek Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末 的月份数。 Mk 加权平均净资产收益率 6.60% 5.84% 2010 年度 加权平均净资产收益率计算过程 代码 扣除非经常性损 净利润 益的净利润 NP 为归属于公司普通股股东的净利润 NP 92,088,772.35 88,102,409.75 P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常 性损益后归属于公司普通股股东的净利润 P 92,088,772.35 88,102,409.75 E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产 E0 358,985,657.58 358,985,657.58 Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通 Ei - 6 股股东的净资产 Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股 股东的净资产 Ej M0 为报告期月份数 M0 12 12 Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mi Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mj Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动 Ek Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末 的月份数。 Mk 加权平均净资产收益率 22.74% 21.75% 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 63,460.72 -21,150.77 27,037.00 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 22,531,057.29 7,229,779.83 3,911,159.28 定额或定量持续享受的政府补助 除外 债务重组损益 0.00 -597.44 130,000.00 其他符合非经常性损益定义的损 0.00 -2,448,594.53 0.00 益项目 所得税影响额 -2,457,004.79 -768,344.82 -311,001.45 少数股东权益影响额 -58,594.77 -4,729.67 -16,951.04 除上述各项之外的其他营业外收 -6,348,087.67 0.00 -3,601,933.56 入和支出 合计 13,730,830.78 - 3,986,362.60 138,310.23 7  山西振东制药股份有限公司 2011 年度 董事会工作报告 一、 2011 年度经营情况 (一)报告期内总体经营情况 2011 年，山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”）成功上市， 成为公司加大投资力度、加强管理创新、加速整合重组、加快跨越发展的关键之 年。在这一年里，公司围绕“健康产业”战略，以上市为契机，以标准为核心， 以人才为支撑，以项目为引擎，以百亿为目标,外延抓扩张重组，内涵抓标准提 升，实现思想转型、行动跨越、产业升级，使企业得到了持续快速发展。2011 年也是新医改最为关键一年，在新医改的全面推进下，国家相关政策密集出台， 药品标准化进一步提高。公司继续以国家政策为导向，通过整合销售渠道，优化 产品配置，各项指标均创新