2008年杭州天目山药业股份有限公司年报

杭州天目山药业股份有限公司 600671 2008 年年度报告杭州天目山药业股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 8 六、公司治理结构..................................................................... 11 七、股东大会情况简介................................................................. 14 八、董事会报告....................................................................... 14 九、监事会报告....................................................................... 22 十、重要事项......................................................................... 23 十一、财务会计报告................................................................... 31 十二、备查文件目录................................................................... 89杭州天目山药业股份有限 公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监 事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 (四) 公司负责人范建国、主管会计工作负责人高洪及会计机构负责人（会计主管人员）吴青平声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 杭州天目山药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 天目药业 公司法定英文名称 TMSP 公司法定英文名称缩写 TMSP 公司法定代表人 范建国 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 郑涛 董事会秘书联系地址 浙江省临安市苕溪南路78 号 董事会秘书电话 0571-63722229 董事会秘书传真 0571-63722229 董事会秘书电子信箱 zt8788@sina.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 钱智龙 证券事务代表联系地址 浙江省临安市苕溪南路78 号 证券事务代表电话 0571-63722229 证券事务代表传真 0571-63722229 证券事务代表电子信箱 qianzhilong@hotmail.com 公司注册地址 浙江省临安市苕溪南路78 号 公司办公地址 浙江省临安市苕溪南路78 号 公司办公地址邮政编码 311300 公司国际互联网网址 tttp://www.hztm.cn 公司电子信箱 zt8788@sina.com 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 tttp://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 杭州天目山药业股份有限公司董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 天目药业 600671 ST 天目 其他有关资料 公司首次注册日期 1989 年3 月13 日 公司首次注册地点 浙江省临安县工商管理局 公司变更注册地点 杭州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3301001003011 税务登记号码 330124253930812 组织机构代码 25393081-2 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 浙江天健东方会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦杭州天目山药业股份有限公司 2008 年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -826,660.58 利润总额 6,977,398.53 归属于上市公司股东的净利润 4,079,518.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -8,719,406.36 经营活动产生的现金流量净额 21,189,180.11 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 1,426,267.56 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 9,242,000.00 (1) 根据黄山市人民政府、黄山市国有资产管理委员会 办公室《关于黄山制药总厂国有资产转让有关事项的备 忘录》，公司于2008 年6 月6 日收到参与竞买黄山制 药总厂国有净资产的财政奖励5,520,000.00 元。 (2) 根据临安市国有资产监督管理委员会于2008 年11 月出具的《函》，公司于2008 年12 月收到该委员会拨 付的原大股东杭州天目山中药厂改制时与杭州宝临印 刷电路有限公司资产置换补偿款2,452,000.00 元。 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 3,509,785.22 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,293,000.03 少数股东权益影响额 -31,352.27 所得税影响额 -54,775.89 合计 12,798,924.59 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增 减(%) 2006 年 营业收入 253,978,179.45 265,228,863.99 -4.24 262,892,306.30 利润总额 6,977,398.53 26,352,572.17 -73.52 545,241.28 归属于上市公司股东的净润 4,079,518.23 15,120,989.27 -73.02 -39,177.18 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -8,719,406.36 1,285,707.60 不适用 -1,518,838.84 基本每股收益（元／股） 0.0335 0.1242 -73.03 -0.0003 稀释每股收益（元／股） 0.0335 0.1242 -73.03 -0.0003 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） -0.0716 0.0106 不适用 -0.0125 全面摊薄净资产收益率（%） 0.0181 6.6299 减少6.6118个 百分点 -0.3093 加权平均净资产收益率（%） 0.0180 6.9096 不适用 -0.0188杭州天目山药业股份有限公司 2008 年年度报告 4 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） -0.0388 -0.0517 增加0.0129个 百分点 -0.0063 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -0.0385 -0.0539 增加0.0154个 百分点 -0.0068 经营活动产生的现金流量净额 21,189,180.11 47,532,665.75 -55.42 55,387,268.92 每股经营活动产生的现金流量净 额（元／股） 0.1740 0.3903 -55.42 0.4548 2008 年末 2007 年末 本年末比上年 末增减(%) 2006 年末 总资产 369,082,005.07 414,089,351.63 不适用 357,460,650.09 所有者权益（或股东权益） 224,838,150.26 228,073,970.71 -1.42 239,767,204.43 归属于上市公司股东的每股净资 产（元／股） 1.8463 1.8729 -1.42 1.9689 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 50,292,276 41.3 -151,661 -151,661 50,140,615 41.17 其中： 境内非国 有法人持股 50,292,276 41.3 -151,661 -151,661 50,140,615 41.17 境内自然 人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然 人持股 有限售条件股份 合计 50,292,276 41.3 -151,661 -151,661 50,140,615 41.17 二、无限售条件流 通股份 1、人民币普通股 71,486,609 58.7 151,661 151,661 71,638,270 58.83 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 股份合计 71,486,609 58.7 151,661 151,661 71,638,270 58.83 三、股份总数 121,778,885 100 121,778,885 100杭州天目山药业股份有限公司 2008 年年度报告 5 股份变动的过户情况 1、经中国中国证券登记结算有限公司上海分公司查询，公司原有限售条件的流通股股东上海浦东 南天电脑系统有限公司，于2008 年6 月17 日，将其持有的本公司限售流通股10000 股过户给林坚。 2、上海定胜包装印刷有限公司等四家有限售条件的流通股股东偿还大股东杭州现代联合投资有限 公司股改代垫付对价共14439 股，过户手续于2008 年7 月1 日在中国证券登记结算有限公司上海分公 司办理完毕。 3、2008 年11 月3 日上海华铭投资有限公司与上海敏特投资有限公司签订《股权转让协议》，上 海敏特投资有限公司将持有的天目药业1200 万限售流通股转让给上海华铭投资有限公司。本次股权转 让的股份过户手续于2008 年11 月18 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限 售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 上海定胜包装印刷有限公司 100,000 91,307 0 0 股权分置改革 2008 年7 月8 日 上海锦宝金属制品有限公司 30,000 27,392 0 0 股权分置改革 2008 年7 月8 日 温州市南德机械有限公司 26,100 23,831 0 0 股权分置改革 2008 年7 月8 日 林坚 10,000 9,131 0 0 股权分置改革 2008 年7 月8 日 合计 166,100 151,661 0 0 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 公司股份总数为121778885 股，2008 年7 月8 日，有限售条件的流通股151661 股上市流通，截 至2008 年12 月31 日，公司股份中尚有50140615 股处于限售期。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 16,972 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股 份数量 杭州现代联合投 资有限公司 境内非国有法人 31.26 38,062,263 14,439 38,062,263 质 押 36,800,000 上海华铭投资有 限公司 境内非国有法人 9.85 12,000,000 12,000,000 12,000,000 无 肖力铭 境内自然人 1.47 1,788,889 1,788,889 未知 浙江涌元投资管 理有限公司 未知 1.31 1,595,991 792,167 未知杭州天目山药业股份有限公司 2008 年年度报告 6 肖关良 境内自然人 0.76 930,000 930,000 未知 李海飚 境内自然人 0.74 902,600 902,600 未知 杨秀雯 境内自然人 0.70 857,300 857,300 未知 海南通乾实业有 限公司 未知 0.56 687,096 -542,177 未知 蒋毅华 境内自然人 0.45 552,380 0 未知 宣菲 境内自然人 0.45 544,900 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 肖力铭 1,788,889 人民币普通股 浙江涌元投资管理 有限公司 1,595,991 人民币普通股 肖关良 930,000 人民币普通股 李海飚 902,600 人民币普通股 杨秀雯 857,300 人民币普通股 海南通乾实业有限 公司 687,096 人民币普通股 蒋毅华 552,380 人民币普通股 宣菲 544,900 人民币普通股 胡桂妃 537,800 人民币普通股 江阴昌荣物资有限 公司 407,