2016年深圳市海王生物工程股份有限公司中报

深圳市海王生物工程股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张思民、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人(会计主管人员)李爽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......5 第三节会计数据和财务指标摘要......7 第四节董事局报告......9 第五节重要事项......22 第六节股份变动及股东情况......37 第七节优先股相关情况......42 第八节董事、监事、高级管理人员情况......43 第九节财务报告......45 第十节备查文件目录......162 释义 释义项 指 释义内容 海王生物、公司、本公司 指 深圳市海王生物工程股份有限公司 海王集团 指 深圳海王集团股份有限公司 海王英特龙 指 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司 海王福药 指 福州海王福药制药有限公司 银河投资 指 深圳市海王银河医药投资有限公司 银河科技 指 深圳市银河科技有限公司 山东海王 指 山东海王银河医药有限公司 健康科技 指 深圳市海王健康科技发展有限公司 枣庄银海 指 枣庄银海医药有限公司 威海海王 指 威海海王医药有限公司 湖北海王 指 湖北海王医药有限公司 河南东森 指 河南东森医药有限公司 河南海王 指 河南海王银河医药有限公司 安徽海王 指 安徽海王银河医药有限公司 佳木斯海王 指 佳木斯海王医药有限公司 湖北德明 指 湖北海王德明医药有限公司 海王长健 指 深圳海王长健医药有限公司 海王金象（或"金象中药"） 指 福州海王金象中药制药有限公司 海王星辰 指 深圳市海王星辰医药有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 GSP 指 药品经营质量管理规范 GMP 指 药品生产质量管理规范 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 海王生物 股票代码 000078 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市海王生物工程股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海王生物 公司的外文名称（如有） ShenzhenNeptunusBioengineeringCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 张思民 二、联系人和联系方式 董事局秘书 证券事务代表 姓名 沈大凯 谢德胜 深圳市南山区科技中三路1号海王银河 深圳市南山区科技中三路1号海王银河 联系地址 科技大厦24楼 科技大厦24楼 电话 0755-26980336 0755-26980336 传真 0755-26968995 0755-26968995 电子信箱 sz000078@vip.sina.com sz000078@vip.sina.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 6,359,731,832.14 5,395,967,380.33 17.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 100,135,187.25 55,135,684.56 81.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 103,149,141.23 51,256,095.78 101.24% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -426,536,323.24 -426,522,139.13 -0.003% 基本每股收益（元/股） 0.0979 0.0750 30.53% 稀释每股收益（元/股） 0.0976 0.0750 30.13% 加权平均净资产收益率 4.57% 3.68% 上升0.89个百分点 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 14,826,612,269.43 12,762,259,215.31 16.18% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,914,891,493.58 1,804,382,888.91 172.39% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -482,506.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,520,562.82 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,644,086.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,385,500.00 主要是本报告期下属子公司海 长期股权投资处置损益 -7,308,889.66王英特龙处置其下属子公司江 苏海王生物所致。 减：所得税影响额 -449,724.71 少数股东权益影响额（税后） -65,740.79 合计 -3,013,953.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事局报告 一、概述 经济发展、社会进步和人口老龄化为我国医药行业提供了良好的外部环境；国内医药流通企业数量较多，市场竞争压力较大，国家出台促进药品流通行业发展的政策使行业集中度有所提高，为大型医药流通企业带来新的发展机遇。报告期内，公司管理层面对医药市场行业性的增速下滑、两票制、一致性评价等各类政策频发、行业整合加速的严峻形势，带领公司各部门、各控股子公司抓机遇，求发展，实现了公司经营业绩的稳定增长。 报告期内，公司实现营业收入6,359,731,832.14元，同比增长17.86%；实现归属上市公司股东净利润100,135,187.25元，较上年同期增长81.62%。实现归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润103,149,141.23元，同比增长101.24%。 1、医药研发 报告期内，公司研发技术部门获得专利授权1项。广东省2016年应用型科技研发专项研究获得立项，获资助金额300万元。 为进一步提升公司自主创新能力和核心竞争力，充分利用社会资源、资本，加快新药研发过程，提升研发成果的产业化效益；以及抓住国家开展药品一致性评价的契机，公司在现有研发事业部的基础上，投资设立深圳海王医药科技研究院有限公司及海王药品一致性评价研究中心，按照全成本市场化模式将公司研发平台由成本中心转化为盈利能力创造中心，以保障公司整体战略的实现。 2、医药工业 公司搭建多元化、多层次的医药产品结构。在2015年剥离持续亏损且短期没有改善迹象的医药工业资产，保留优质医药工业资产的背景下，公司放下历史包袱轻装上阵。公司拥有多项药品生产批文，海王福药是福建省内最大的药品制剂制造企业之一，大输液制剂规模位列福建省第一位，具一定的规模优势。海王健康科技主要专注于婴幼儿营养食品研究和产品开发，是集研发、生产、销售、服务为一体的婴幼儿食品专业领域内企业，具备领先的创新和研发能力、严谨的生产制造经验。 3、医药商业 公司建立了以阳光集中配送业务为主，传统医药纯销配送及分销调拨为辅的商业模式，在营医药商业子公司全部通过GSP认证，代理的医药产品品种齐全，药品仓储物流管理水平较高。 报告期内，公司阳光集中配送业务不断拓展。同时，公司成功在深圳、安徽、广西等地并购或新设医药商业或医疗器械配送公司，为医药商业业务注入了新鲜血液，为公司持续发展带来了新的动力。同时，顺应新医改大潮，积极探索新业务模型，延伸供应链服务创新；通过探索发展“医药电商”“专业第三方物流”、“医疗机构托管运营”“高值药品直送服务专业药房”“高值耗材及设备”等创新供应链服务模式进一步开拓商业业务，提升附加值和客户粘性，为医药商业可持续发展奠定了坚实的基础。 4、资本运作 (1)开展多渠道融资模式,健全激励机制 2015年3月推出非公开发行方案，向控股股东海王集团非公开发行股份，大股东拟以现金30亿元认购本次发行的股份，彰显大股东对上市公司的信心。2016年6月，公司完成本次非公开发行股票的发行登记工作。 2015年4月推出限制性股票激励计划，对公司董事、中高级管理人员、核心技术（业务）人员等100多名员工进行股权激励，将公司利益与员工利益相结合，激发员工主人翁精神，为公司发展做出更大贡献。2016年6月公司向14名中层管理人员授予275万股股权激励预留限制性股票。 2016年5月，公司完成2015年度资本公积金转增股本的实施工作：以公司截止2015年12月31日总股本752,513,855股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。 2016年4月，公司召开董事局会议审议通过了发行债务融资工具的议案，发行相关债务融资工具的前期尽调、 评级等工作有序开展，并将根据市场实际利率等情况择机发行债务融资工具，以优化公司财务结构。 (2)开展国际合作,拓展精准医疗服务领域 随着全球科学技术的发展，新型肿瘤治疗技术的出现，肿瘤治疗进入精准医学时代。质子治疗作为精准医学时代放射治疗的首选，其优异的性能已经赢得全球医学界高度认可。为实现本公司在肿瘤治疗领域跨越式发展和提升行业影响力及竞争力，经公司与美国Provision集团等反复协商沟通，报告期内最终就入股ProvisionHealthcare及共同设立中国合资公司并独家经营Provision集团质子治疗系统达成一致协议。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 6,359,731,832.14 5,395,967,380.33 17.86% 营业成本 5,545,169,264.67 4,662,885,750.42 18.92% 销售费用 291,606,105.14 300,210,650.82 -2.87% 管理费用 219,011,861.30 214,766,298.90 1.98% 财务费用 119,188,422.52 115,070,134.80 3.58% 所得税费用 40,128,472.70 2,736,270.68 1,366.54%利润增长所致 研发投入 24,938,586.53 31,937,368.57 -21.91% 经营活动产生的现金流 -426,536,323.24 -426,522,139.13 0.00% 量净额 投资活动产生的现金流 -78,418,429.90 -68,074,877.68 -15.19% 量净额 成功非公开发行股票， 筹资活动产生的现金流 1,369,518,438.88 599,993,552.19 128.26%取得大股东海王集团募 量净额 集资金款项所致 成功非公开发行股票， 现金及现金等价物净增 864,564,958.93 105,396,500.48 720.30%取得大股东海王集团募 加额 集资金款项所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，在竞争激烈的市场环境背景下，公司继续加大市场开拓广度和深度，运营质量进一步提升，公司市场的竞争力不断增强；公司集团化运作能力和对经营的管控能力进一步加强，资金的调配能力和风险防范意识得到了进一步提升，公司运营质量持续提高。报告期内，公司实现营业收入6,359,731,832.14元，较上年同期增长17.86%；实现归属于上市公司股东的净利润100,135,187.25元，较上年同期增长81.62%。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 医药商业流通 5,505,376,659.72 4,939,479,110.57 10.28% 20.26% 19.79% 0.35% 医药制造 212,965,147.94 121,258,535.30 43.06% -12.61% -7.77% -2.99% 保健品、食品 180,480,403.56