2011年广西梧州中恒集团股份有限公司一季报

广西梧州中恒集团股份有限公司 600252 2011 年第一季度报告  广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 目录 §1 重要提示 ............................................. 2 §2 公司基本情况 ......................................... 2 §3 重要事项 ............................................. 4 §4 附录 ................................................. 7 1  广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 §1重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 黄泽骎 董事 因工作原因无法出席会议 刘伟湘 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 许淑清 主管会计工作负责人姓名 李建国 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 欧阳践 公司负责人许淑清、主管会计工作负责人李建国及会计机构负责人（会计主 管人员）欧阳践声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 3,373,291,605.88 2,967,451,557.21 13.68 所有者权益（或股东权益）(元) 1,506,359,199.86 1,332,574,435.67 13.04 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.76 2.44 13.11 比上年同期增 年初至报告期期末 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -201,167,659.24 2.14 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.37 53.16 2  广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 本报告期比 年初至报告期期 报告期 上年同期增减 末 (%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 215,844,214.10 215,844,214.10 300.50 基本每股收益（元/股） 0.395 0.395 90.82 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.181 0.181 22.30 股) 稀释每股收益（元/股） 0.395 0.395 90.82 加权平均净资产收益率（%） 14.98 14.98 增加 5.92 个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.27 个百 6.84 6.84 益率（%） 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 包括已计提资产减值准备 非流动资产处置损益 14,550,176.03 的冲销部分 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 116,400,000.00 政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,768,298.47 所得税影响额 -2,912,730.17 合计 117,269,147.39 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 49,939 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 广西中恒实业有限公司 120,305,574 人民币普通股 中国工商银行－广发聚丰股票型证券 26,165,439 人民币普通股 投资基金 中国建设银行股份有限公司－华商盛 14,803,104 人民币普通股 世成长股票型证券投资基金 3  广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 中国民生银行股份有限公司－华商策 11,516,721 人民币普通股 略精选灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－广发聚 6,134,490 人民币普通股 瑞股票型证券投资基金 中国工商银行－广发策略优选混合型 5,299,971 人民币普通股 证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－广发核 4,000,030 人民币普通股 心精选股票型证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司－分红－ 3,968,975 人民币普通股 个人分红－005L－FH002 沪 交通银行股份有限公司－建信优势动 3,672,404 人民币普通股 力股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛 3,154,509 人民币普通股 世中国股票型开放式证券投资基金 §3重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、报告期内，公司设立了广西梧州中恒集团股份有限公司肇庆高新分公司、 广西梧州制药（集团）股份有限公司肇庆高新分公司、广西梧州双钱实业有限公 司肇庆高新分公司，出资 5000 万元投资成立了全资子公司南宁中恒投资有限公司， 因此公司合并报表范围增加了南宁中恒投资有限公司。 2、报告期主要会计报表项目大幅变动情况及原因： （1）预付款项同比增长 44.64%，主要为报告期内恒祥豪苑房地产项目销售款 收回增加影响所致。 （2）其他应收款同比增长 209.35%，主要为报告期内支付项目保证金增加影 响所致。 （3）在建工程同比增长 46.63%，主要为报告期公司制药基地三期工程建设影 响所致。 （4）无形资产同比减少 386.9%，主要为报告期双钱公司整体搬迁后原工业用 地被政府征用影响所致。 （5）短期借款同比增长 73.49%，主要为报告期公司为保证正常生产经营增加 4  广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 了银行贷款影响所致。 （6）预收款项同比减少 82.59%，主要为报告期内结转药品预收款影响所致。 （7）未分配利润同比增长 48.65%，主要为报告期公司实现净利润增加影响所 致。 （8）营业收入、营业成本、营业税金及附加、营业利润同比分别增长 97.05%、 91.11%、432.92%、163.87%，主要为报告期内制药主导产品注射用血栓通的销售 大幅增加影响所致。 （9）管理费用同比增长 39.32%，主要是由于报告期内薪酬、业务宣传费用影 响所致。 （10）财务费用同比增长 47.95%，主要为报告期内银行贷款大幅增加以及贷 款利率提高影响所致。 （11）营业外收入同比增长 966.54%，主要为报告期内公司收到税收奖励及双 钱公司收到搬迁财政补助影响所致。 （12）营业外支出同比增加 1842.10%，主要为报告期内双钱公司异地搬迁形 成的地上建筑物、设备等固定资产处置损失增加影响所致。 （13）所得税费用同比增长 260.98%，主要为报告期内公司盈利增加及公司享 受西部大开发 15%税率的税收优惠政策结束，目前执行 25%的所得税税率影响所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 5  广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司未实行现金分红政策。 广西梧州中恒集团股份有限公司 法定代表人:许淑清 2011 年 4 月 18 日 6  广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 §4附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 832,766,767.42 702,746,449.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 11,091,539.40 7,536,008.13 应收账款 146,024,847.39 187,574,675.58 预付款项 407,128,119.19 281,486,052.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 279,959,112.62 90,498,199.93 买入返售金融资产 存货 847,242,778.02 819,622,346.84 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,524,213,164.04 2,089,463,732.48 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 49,004,671.95 48,697,171.95 投资性房地产 22,665,082.93 22,850,459.56 固定资产 559,955,007.13 564,480,799.90 在建工程 112,269,889.97 76,568,676.63 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 95,444,391.03 155,651,317.86 开发支出 商誉 144,351.91 144,351.91 长期待摊费用 递延所得税资产 9,595,046.92 9,595,046.92 其他非流动资产 非流动资产合计 849,078,441.84 877,987,824.73 资产总计 3,373,291,605.88 2,967,451,557.21 7  广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 流动负债： 短期借款 720,000,000.00 415,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 126,882,822.07 150,818,862.02 预收款项 7,672,413.28 44,058,503.08 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬