2011年广西梧州中恒集团股份有限公司年报

广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年年度报告全文 广西梧州中恒集团股份有限公司 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD . （600252） 二○一一年年度报告 2012 年 4 月 23 日  广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年年度报告全文 目录 一、 重要提示 ...................................................... 2 二、 公司基本情况 .................................................. 2 三、 会计数据和业务数据摘要 ........................................ 4 四、 股本变动及股东情况 ............................................ 6 五、 董事、监事和高级管理人员 ..................................... 16 六、 公司治理结构 ................................................. 20 七、 股东大会情况简介 ............................................. 26 八、 董事会报告 ................................................... 22 九、 监事会报告 ................................................... 44 十、 重要事项 ..................................................... 53 十一、 财务会计报告 ............................................... 69 十二、 备查文件目录 ............................................... 60 1  广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年年度报告全文 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 黄泽骎 董事 工作原因 刘伟湘 (三)上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 许淑清 主管会计工作负责人姓名 李建国 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 欧阳践 公司负责人许淑清、主管会计工作负责人李建国及会计机构负责人（会计主管 人员）欧阳践声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 是 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 广西梧州中恒集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中恒集团 公司的法定英文名称 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD 公司法定代表人 许淑清 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 彭伟民 联系地址 广西梧州市工业园区工业大道 1 号 电话 0774-3939128 2  广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年年度报告全文 传真 0774-3939053 电子信箱 pwm680@tom.com (三) 基本情况简介 注册地址 广西梧州工业园区工业大道 1 号第 1 幢 注册地址的邮政编码 543000 办公地址 广西梧州工业园区工业大道 1 号 办公地址的邮政编码 543000 公司国际互联网网址 http://www.wz-zhongheng.com 电子信箱 zhongheng@wz-zhongheng.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中恒集团 600252 梧州中恒 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 7 月 28 日 公司首次注册登记地点 广西梧州市大学路 37 号 公司变更注册登记日期 2000 年 11 月 8 日 公司变更注册登记地点 广西梧州市蝶山一路 3 号 首次变更 企业法人营业执照注册号 （企）4500001000943 税务登记号码 450400520800324 组织机构代码 19823046-8 公司变更注册登记日期 2011 年 9 月 22 日 公司变更注册登记地点 广西梧州工业园区工业大道 1 号第 1 幢 最近一次变更 企业法人营业执照注册号 （企）450400000010031（1-1） 税务登记号码 450400520800324 组织机构代码 19823046-8 公司聘请的会计师事务所名称 上海东华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市太原路 87 号甲 3  广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年年度报告全文 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项 目 金 额 营业利润 360,180,056.16 利润总额 454,290,772.68 归属于上市公司股东的净利润 374,929,597.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 294,161,090.27 经营活动产生的现金流量净额 -375,929,463.98 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 附注 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 （如适用） 包括已计提资 非流动资产处置损益 71,405,502.74 产减值准备的 -1,273,962.54 9,163,394.31 冲销部分 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 72,389,988.45 25,135,400.00 23,981,662.86 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损 1,655,898.04 -21,086.42 21,086.42 益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 3,229,148.15 项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业 -50,178,931.86 -77,244,031.80 -6,332,921.48 外收入和支出 少数股东权益影响额 241,247.46 所得税影响额 -14,745,197.67 708,349.20 -1,788,360.32 合计 80,768,507.16 -52,695,331.56 28,274,009.94 4  广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年年度报告全文 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2010 年 本年比上 主要会计数据 2011 年 年增减 2009 年 调整后 调整前 （%） 营业总收入 1,150,551,265.54 1,425,697,344.93 1,425,697,344.93 -19.30 712,395,888.19 营业利润 360,180,056.16 488,909,187.83 521,536,210.17 -26.33 521,536,210.17 利润总额 454,290,772.68 441,688,017.18 474,315,039.52 2.85 157,442,622.29 归属于上市公司股 374,929,597.43 370,842,017.28 398,574,986.27 1.10 125,709,148.43 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 294,161,090.27 423,537,348.84 451,270,317.83 -30.55 97,435,138.49 损益的净利润 经营活动产生的现 -375,929,463.98 191,734,991.94 191,734,991.94 -296.07 -28,083,976.92 金流量净额 2010 年末 本年末比 2011 年末 上年末增 2009 年末 调整后 调整前 减（%） 资产总额 3,894,111,958.78 2,966,352,482.49 2,967,451,557.21 31.28 1,504,554,609.39 负债总额 1,893,677,598.77 1,658,639,254.14 1,630,906,285.15 14.17 927,629,575.34 归属于上市公司股 1,997,204,624.28 1,303,742,391.96 1,332,574,435.67 53.19 567,684,656.59 东的所有者权益 总股本 1,091,747,528.00 545,873,764.00 545,873,764.00 100.00 260,936,882.00 2010 年 主要财务指标 2011 年 本年比上年增减（%） 2009 年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.343 0.372 0.744 -7.80 0.241 稀释每股收益（元／股） 0.343 0.372 0.744 -7.80 0.241 用最新股本计算的每股收益 0.343 / / / / （元/股） 扣除非经常性损益后的基本 0.269 0.421 0.842 -36.10 0.187 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 25.45 38.60 40.80 减少 13.15 个百分点 24.74 扣除非经常性损益后的加权 19.96 44.08 44.98 减少 24.12 个百分点 19.73 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 -0.344 0.35 0.35 -198.29 -0.054 量净额（元／股） 2010 年末 本年末比上年末增减 2011 年末