2012年山西振东制药股份有限公司一季报

山西振东制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 山西振东制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 名 务 叶祖光 独立董事 参加科研大会作报告 林洪生 蒋瑞华 董事 个人身体原因 董迷柱 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李安平、主管会计工作负责人赵燕红及会计机构负责人(会计主管人员)赵燕红声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 资产总额 （元） 2,532,793,680.23 2,255,844,232.65 12.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 1,859,671,894.91 1,832,268,541.15 1.50% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 12.91 12.72 1.49% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -41,143,103.01 12.56% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.29 -99.04% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 307,662,960.28 273,125,798.26 12.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,884,974.03 23,004,867.37 21.21% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.16 18.75% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.16 18.75% 加权平均净资产收益率（%） 1.54% 1.29% 0.25% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.50% 1.16% 0.34% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 1  山西振东制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 675,357.70 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 合计 675,357.70 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 23,040 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 谢建龙 2,000,000 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 1,971,450 人民币普通股 朱迎春 1,777,341 人民币普通股 中船重工财务有限责任公司 1,200,000 人民币普通股 宋戈 858,437 人民币普通股 北京中稷弘立资产管理有限公司 654,709 人民币普通股 中国一拖集团财务有限责任公司 607,200 人民币普通股 常州投资集团有限公司 600,000 人民币普通股 中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合 500,306 人民币普通股 型证券投资基金 朱和群 309,500 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 山西振东实业集 85,079,612 0 0 85,079,612 首发承诺 2014 年 1 月 7 日 团有限公司 金安祥 7,878,224 0 0 7,878,224 首发承诺 2014 年 1 月 7 日 韩庆志 5,300,000 0 0 5,300,000 首发承诺 2012 年 6 月 30 日 李 静 2,700,000 0 0 2,700,000 首发承诺 2012 年 6 月 30 日 严 力 2,109,380 2,109,380 0 0 承诺到期 2012 年 1 月 7 日 谢建龙 2,000,000 2,000,000 0 0 承诺到期 2012 年 1 月 7 日 李安平 579,068 0 0 579,068 首发承诺 2014 年 1 月 7 日 在任期间，每年 蒋瑞华 434,301 108,575 0 325,726 董事锁定 所持股份总数的 25%可解禁 在任期间，每年 金小平 405,348 101,337 0 304,011 董事锁定 所持股份总数的 25%可解禁 在任期间，每年 李仁虎 332,964 83,241 0 249,723 监事锁定 所持股份总数的 25%可解禁 2  山西振东制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 在任期间，每年 宋建平 325,726 81,432 0 244,294 高管锁定 所持股份总数的 25%可解禁 金志祥 318,488 0 0 318,488 首发承诺 2014 年 1 月 7 日 朱和群 312,500 312,500 0 0 承诺到期 2012 年 1 月 7 日 在任期间，每年 董迷柱 224,389 56,097 0 168,292 董事锁定 所持股份总数的 25%可解禁 合计 108,000,000 4,852,562 0 103,147,438 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表 1．货币资金较期初增加 9.9%,主要系 2012 年公司对应收货款进行强力度催收所致； 2．应收票据较期初减少 20.85%，主要系用下属商业子公司经营负责人现金意识增强,收取货款现金较多； 3．应收账款较期初增加 27.33%，主要系销售市场的扩大,销售收入的增加； 4．预付账款较期初增加 92.87%，主要系本期泰盛付新厂房工程,未结算款； 5．其他应收款较期初减少 62.17%，主要系销售费用的及时报销及员工借款管理加强所致； 6．存货较期初增加 26.71%，主要系下属子公司为生产进行计划性增持原材料、商业流通企业购买库存所致。 7．在建工程较期初减少 21.01%，主要系泰盛制药、开元制药基建工程转入固定资产； 8．开发支出较期初增加 12.36%，主要系振东制药增加研发项目所致； 9．短期银行借款较期初增加 71.88%，主要系本期振东制药借款 12200 万元，医药物流借款 1000 万元，安特制药借款 3000 万元； 10．应付票据较期初增加 383.31%，主要系子公司办理承兑汇票支付采购款增加所致。 利润表 1．营业收入同比增加 12.65%，主要系本期振东制药较上年同期增长所致； 2．营业成本同比增加 10.70%，主要系本期原料及辅料增加所致； 3．销售费用同比增加 20.40 %，主要系本期销售及工资增加所致。 4．财务费用同比增加 57.22%，主要系募集资金后利息收入减少所致； 5．资产减值损失同比增加 37.73%，主要系本期计提存货跌价准备所致。 现金流量表 1．收到其他与经营活动有关的现金同比增加 693.29%，主要系本期收到的其他往来款增加所致； 2．购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 184.22%，主要原因是原材料支出采购活动增加； 3．支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 18.16%，主要系本期职工薪酬及福利的增加； 4．购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 58.88%，主要系本期为开元制药进行厂房建设金额减少所 致； 3.2 业务回顾和展望 （一）业绩回顾 2012 年第一季度，公司生产、经营团队在领导的正确带领之下，继续加大对中药产品的研发及其销售，同时以化学合成 药为支撑，始终围绕“抗肿瘤、心脑血管、抗感染”三大系列为中心，加大药品研发的资金投入，加强药品流入市场的监管 力度，保障药品的安全流出，从而打造质量型企业，诺守“诚信第一”的原则提高公司的核心竞争力。 2012 年 1-3 月，公司实现营业收入 307,662,960.28 元，较上年同期增长 12.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,884,974.03 元，同比增长 21.21%；截止 2012 年 3 月 31 日，总资产总计 2532793680.237 元，比期初增加 12.28%；本报告期末净资产总 额达到 1880938478.29 元，比期初增长 1.21%；归属于上市公司股东的每股净资产 12.91 元，较期初增长 1.49%。 3  山西振