2012年广东嘉应制药股份有限公司年报

广东嘉应制药股份有限公司 2012 年度报告全文 广东嘉应制药股份有限公司 2012 年度报告 2013-009 2013 年 03 月 1  广东嘉应制药股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈泳洪、主管会计工作负责人黄利兵及会计机构负责人(会计主 管人员)周书英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2  广东嘉应制药股份有限公司 2012 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介................................................................................................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 22 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 34 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 41 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 48 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 50 第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 147 3  广东嘉应制药股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、嘉应制药 指 广东嘉应制药股份有限公司 嘉应医药 指 广东嘉应医药有限公司 仁康药业 指 广东仁康药业有限公司 湖南金沙、金沙药业 指 湖南金沙药业有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 GMP 指 药品生产质量管理规范 4  广东嘉应制药股份有限公司 2012 年度报告全文 重大风险提示 可能存在主导产品较为集中、经营成本增加、行业竞争加剧、国家政策性 降价等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 5  广东嘉应制药股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 嘉应制药 股票代码 002198 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东嘉应制药股份有限公司 公司的中文简称 嘉应制药 公司的外文名称（如有） GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）JYPC 公司的法定代表人 陈泳洪 注册地址 广东省梅州市东升工业园 B 区 注册地址的邮政编码 514000 办公地址 广东省梅州市东升工业园 B 区 办公地址的邮政编码 514000 公司网址 www.gdjyzy.com.cn 电子信箱 gdjyzy@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄康民 陈晓燕 联系地址 广东省梅州市东升工业园 B 区 广东省梅州市东升工业园 B 区 电话 0753-2321916 0753-2321916 传真 0753-2321586 0753-2321916 电子信箱 gdjyzy@163.com Chen.xiaoyan04@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司二楼证券部 6  广东嘉应制药股份有限公司 2012 年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 广东省工商行政管 首次注册 2005 年 06 月 01 日 4400001010598 441401748002647 74800264-7 理局 梅州市工商行政管 报告期末注册 2011 年 05 月 16 日 440000000029131 441401748002647 74800264-7 理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更。 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳福田香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼 签字会计师姓名 褚伟晋、谢晖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 7  广东嘉应制药股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 104,473,155.83 85,913,205.95 21.6% 75,247,157.83 归属于上市公司股东的净利润 7,046,742.25 20,238,582.45 -65.18% 25,246,957.35 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 5,340,323.88 19,202,663.83 -72.19% 22,261,226.36 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 5,271,569.83 781,895.71 574.2% 19,695,231.04 （元） 基本每股收益（元/股） 0.0344 0.0987 -65.15% 0.1232 稀释每股收益（元/股） 0.0344 0.0987 -65.15% 0.1232 净资产收益率（%） 2.57% 7.69% -5.12% 10.02% 本年末比上年末增减 2012 年末 2011 年末 2010 年末 (%) 总资产（元） 313,726,828.18 306,549,388.94 2.34% 300,871,897.83 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 277,556,343.14 270,509,600.89 2.6% 258,471,018.44 权益）（元） 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,022,551.02 1,248,766.50 3,712,624.69 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,000.00 -30,043.88 -200,000.00 所得税影响额 301,132.65 182,804.00 526,893.70 合计 1,706,418.37 1,035,918.62 2,985,730.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 8  广东嘉应制药股份有限公司 2012 年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 9  广东嘉应制药股份有限公司 2012 年度报告全文 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，公司董事会按照制定的发展规划和年度经营计划，通过科学统筹管理，积极克 服各种不利因素，全力做好市场开拓、生产规范、降本增效等各项工作，实现年初预期的经 营目标。 1、报告期内，公司继续以主导产品双料喉风散和重感灵片的生产和销售为重点，并加大 消炎利胆片等新品种的开发和推广力度，实施多品种开发战略，取得了显著成效。同时，继 续加大投入，努力拓宽市场营销网络，扩大销售队伍，丰富产品宣传形式，致力实施品牌建 设。 2、在优化资源配置和加强集约化管理的基础上，药品生产、质量管理、物料采购、设备 更新等更加规范化和程序化。报告期内，公司对部分设备进行更新，提高药品生产的自动化 程度。同时，积极进行工艺创新，优化了生产工艺程序，成功开发了银翘解毒颗粒等一系列 新产品并已上市。 3、继续强化药品生产质量管理和安全生产体系，严格执行药品生产标准，实现全年产品 零次品。公司重视加强药品安全生产管理，通过强化对员工培训考核力度，努力提高员工在 药品生产中的质量意识和安全生产意识。 4、借助高校资源，开展产学研合作。报告期内，公司完成了与华南理工大学合作的产学 研重大项目―中药名优产品双料喉风散创新开发关键技术研究及产业化‖，同时，与华南理工 大学、广东工业大学和广东药学院等高校合作建设的科技特派员工作站按照计划稳定有序推 进。公司与华南理工大学合作产学研结合项目―国产高纯度天然右旋龙脑规模化生产关键技术 研究‖项目已获立项，并初具成效。天然右旋龙脑是一种名贵珍稀药材，是本公司产品双料喉 风散和治疗心血管中成药的主要成分，其价格高，需求量大，开发前景广阔。从梅片树中采 取先进技术提取生产的天然右旋龙脑纯度高，质量好。目前，公司采取公司加农户模式，已 拥有收获期梅片树种植基地5000亩，并已提取生产了部分成品，大大降低了原料采购成本。 5、报告期内，公司致力于完善法人治理结构，依法依规，严格按照上市公司和―三会‖ 运作机制，