2012年广东嘉应制药股份有限公司一季报

广东嘉应制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 广东嘉应制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈泳洪、主管会计工作负责人黄利兵及会计机构负责人(会计主管人员)周书英声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 309,254,244.40 306,549,388.94 0.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 270,030,918.60 270,509,600.89 -0.18% 总股本（股） 205,000,000.00 205,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.3172 1.3196 -0.18% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 22,087,911.43 25,104,084.84 -12.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,105,111.93 7,261,438.70 -128.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,392,545.17 3,459,994.85 -140.25% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0068 0.0169 -140.24% 基本每股收益（元/股） -0.0103 0.0354 -129.10% 稀释每股收益（元/股） -0.0103 0.0354 -129.10% 加权平均净资产收益率（%） -0.78% 3.05% -3.83% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -0.78% 3.05% -3.83% 率（%） 非经常性损益项目 □ 适用 √ 不适用 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 22,486 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 黄小彪 23,184,687 人民币普通股 黄智勇 16,998,924 人民币普通股 1  广东嘉应制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 陈泳洪 9,599,250 人民币普通股 黄俊民 4,485,656 人民币普通股 张德强 689,350 人民币普通股 李绪平 564,073 人民币普通股 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证 555,200 人民币普通股 券账户 翁海泉 419,880 人民币普通股 孙镇 400,000 人民币普通股 王奋勤 364,786 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、预付款项较期初减少 313.42 万元，下降 91.63%，主要原因是预付原材料货款减少。 。 2、其他应收款较期初增加 221.55 万元，增加 172.30%，主要原因是营销人员借款增加。 3、应付账款减少 186.83 万元，下降 26.98%，主要原因是减少原材料等应付货款。 二、利润表项目 1、营业总成本增加 667.28 万元，增加 32.94%，主要原因是原材料、直接人工等增加 87.18 万元,销售费用增加 431.36 万元， 管理费用增加 110.94 万元。 2、销售费用增加 431.36 万元，增加 275.43%，主要原因是广告费用增加 309.18 万元，业务推广费增加 49.18 万元，市场促销 样品费用增加 44.77 万元。 3、管理费用增加 110.94 万元，增加 22.97%，主要原因是人员工资福利费用增加 96.84 万元。 5、净利润减少 936.66 万元，下降 128.99%，主要原因是营业收入减少 301.62 万元，营业总成本增加 667.28 万元。 三、现金流量表项目 1、购买商品、接受劳务支付的现金增加 768.27 万元，增加 41.04%，主要原因是购买原材料现金增加。 2、支付其他与经营活动有关的现金增加 330.39 万元，增加 62.51%，主要原因是广告宣传等费用增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 2  广东嘉应制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用 公司现任董事、 监事、高级管理 在其任职期间每年转让 人员陈泳洪、黄 的股份不得超过其所持 雅敏、黄俊民、 有锁定股份总数的百分 其他承诺（含追加承诺） 黄利兵、周书英、 正在履行 之二十五；离职后半年 李祥厚、周兰、 内，不转让其所持有的 陈耿豪、陈慈瑛、 本公司股份。 罗炳河、廖胜梅、 陈晓燕 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 业绩亏损 绩 2012 年 1-6 月净利润的预计 业绩亏损（万元）： 164 ～～ 409 范围 亏损 164 万元—409 万元 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 8,185,848.30 公司为开拓市场，促进销售增长，加大广告宣传力度，营业费用增加；同时原材料、人员工资 业绩变动的原因说明 及福利费、折旧费用等营业成本增加，导致净利润下降。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 03 月 19 公司重大资产重组终止公告后 公司证券部办公室 电话沟通 其他 南方都市报记者 日 股票涨停原因 2012 年 03 月 19 公司重大资产重组终止公告后 公司证券部办公室 电话沟通 个人 投资者 日 股票涨停原因 3  广东嘉应制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：广东嘉应制药股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 10,509,302.58 8,684,607.90 10,530,712.05 9,758,200.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 18,708,624.87 104,795.00 15,949,476.54 633,093.90 应收账款 11,343,977.66 29,507,795.54 13,435,401.18 25,699,641.98 预付款项 286,109.90 281,049.90 3,420,282.00 3,393,772.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,501,365.88 1,090,070.59 1,285,830.69 247,622.92 买入返售金融资产 存货 24,442,905.58 22,171,960.95 24,117,423.42 21,410,301.55 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 68,792,286.47 61,840,279.88 68,739,125.88 61,142,632.61 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 78,910,311.47 98,910,311.47 76,174,067.97 96,174,067.97 投资性房地产 4,613,291.96 4,613,291.96 4,613,291.96 4,613,291.96 固定资产 151,245,865.37 151,216,391.50 152,364,402.84 152,331,493.34 在建工程 300,000.00 300,000.00 工程物资 1,206,109.45 1,206,109.45 4  广东嘉应制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,984,811.68 3,984,811.68 4,169,937.06 4,169,937.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 201,568.00 201,568.00 488,563.23 201,568.00 其他非流动资产 非流动资产合计 240,461,957.93 260,432,484.06 237,810,263.06 257,490,358.33 资产总计 309,254,244.40 322,272,763.94 306,549,388.94 318,632,990.94 流动负债： 短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款