2010年桂林三金药业股份有限公司一季报

桂林三金药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 1 桂林三金药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人王许飞及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末上年度期末增减变动（％） 总资产（元） 1,802,384,490.36 2,061,852,550.49 -12.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,573,864,835.30 1,773,496,461.27 -11.26% 股本（股） 454,000,000.00 454,000,000.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.47 3.91 -11.25% 本报告期上年同期增减变动（％） 营业总收入（元） 206,717,229.71 167,269,535.47 23.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,068,374.03 33,331,116.16 50.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） 53,070,941.77 16,219,780.87 227.20% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.12 0.04 200.00% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.50% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.50% 加权平均净资产收益率（%） 2.78% 4.52% -1.74% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 2.77% 4.38% -1.61% 非经常性损益项目年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益-29,410.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出338,040.98 少数股东权益影响额-26,140.67 所得税影响额-68,170.74 合计214,318.63 对重要非经常性损益项目的说明 无桂林三金药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 22,669 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－ 个人分红3,432,563 人民币普通股 国泰君安－光大－国泰君安明星价值股票集 合资产管理计划500,000 人民币普通股 张安莉416,000 人民币普通股 陈礼生321,937 人民币普通股 黄均尧262,890 人民币普通股 工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产250,000 人民币普通股 中国工商银行－华夏沪深300 指数证券投资基 金249,981 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金235,918 人民币普通股 黄建平200,000 人民币普通股 北京君盈国际投资有限责任公司188,850 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用□ 不适用 1、_货币资金期末89,357.99 万元比期初114,753.01 万元减少22%主要是向股东分配了2009 年度红利； 2、_应收票据期末23,597.9 万元比期初38,328.44 万元减少38%主要是期初部分应收票据到期； 3、_应收账款期末11,122.40 万元比期初6,271.18 万元增幅77%主要是公司采取的年度信用政策给予部分规模大、信用好的经 销商在年度中享受延期支付货款的额度； 4、_预付款项期末2,201.55 万元比期初5,755.14 万元降幅62%主要是预付广告费等费用减少； 5、_其他应收款期末1,340.65 万元比期初3,198.31 万元降幅58%主要是临桂县国土资源局退还2,400 万元土地出让金； 6、_无形资产期末16,011.85 万元比期初2,794.14 万元增幅473%主要是向临桂县国土资源局购买建设“三金产业园”所需的 土地； 7、_应付账款期末8,303.16 万元比期初5,965.83 万元增幅39%主要是应付广告费等期间费用； 8、_预收账款期末655.26 万元比期初7,401.62 万元降幅91%主要是年度中公司信用政策的影响； 9、_未分配利润期末19,046.5 万元比期初39,009.66 万元降幅51%主要是分配2009 年度股利所致； 10、_主营业务收入本期20,671.72 万元比上年同期16,726.95 万元增幅24 %主要是销售规模扩大，收入增加所致； 11、_销售费用本期7,167.32 万元比上年同期5,723.25 万元增幅25%主要是广告费的投入及支付销售佣金扩大企业产品知名度 和销售规模； 12、_管理费用本期2,790.49 万元比上年同期1,880.37 万元增幅48%主要是公司加大了研发等费用的投入； 13、_财务费用本期-401.73 万元比上年同期190.12 万元减少591.85 万元，主要是公司上市募集资金导致利息收入增加； 14、_经营活动产生的现金流量净额本期5,307.09 万元比上年同期1,621.98 万元增加227%，主要是公司本期主营业务收入增 加，同时收到的现金增加所致； 15、_加权平均净资产收益率本期2.78%比上年同期4.52%减少1.74 个百分点，主要是由于公司上市募集资金而净资产大幅增 加所致。桂林三金药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 2. 公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况； 3. 报告期内，公司无重大经营合同的签署； 4. 2009 年度天健会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留的审计意见。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用□ 不适用 承诺事项承诺人承诺内容履行情况 股改承诺无无无 股份限售承诺 公司实际控制 人、董事、监事、 高级管理人员 本公司控股股东三金集 团及实际控制人邹节明 先生和其夫人翁毓玲女 士承诺：自该公司股票 在证券交易所上市交易 之日起三十六个月内不 转让或者委托他人管理 其在发行前所持有的该 公司股份，也不由公司 回购该部分股份。承诺 期限届满后，上述股份 可以上市流通或转让； 在担任该公司董事、监 事、高级管理人员期间 每年转让的股份不超过 其所持有的该公司股份 总数的百分之二十五； 离职后半年内不转让所 持有的该公司股份。除 邹节明先生和其夫人翁 毓玲女士外，担任本公 司董事、监事、高级管 理人员的王许飞、谢元 钢、韦葵葵、王淑霖、 孙家琳、李荣群、汤一 锋、徐润秀等8 名自然 人股东承诺：自该公司 股票在证券交易所上市 交易之日起十二个月 内，不转让或者委托他 人管理其在发行前所持 有的该公司股份，也不 由该公司回购该部分股 份；承诺期限届满后， 上述股份可以上市流通 或转让；在担任公司董 事、监事、高级管理人 员期间每年转让的股份 不超过其所持有的该公 司股份总数的百分之二 十五；离职后半年内不 转让所持有的公司股 份。 严格履行承诺桂林三金药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 4 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无无无 重大资产重组时所作承诺无无无 发行时所作承诺 公司控股股东及 实际控制人 本公司控股股东三金集 团及实际控制人邹节明 先生承诺：作为桂林三 金药业股份公司（以下 简称“三金药业”）的控 股股东或主要股东、或 被法律法规认定为实际 控制人期间，目前没有 将来也不会在中国境内 或境外，以任何方式（包 括但不限于单独经营、 通过合资经营或拥有另 一公司或企业的股份及 其他权益）直接或间接 参与任何与三金药业构 成竞争的任何业务或活 动，不以任何方式从事 或参与生产任何与三金 药业产品相同、相似或 可以取代三金药业产品 的业务活动。将通过派 出机构和人员（包括但 不限于董事、总裁）以 及控股地位促使本人直 接和间接控股的公司或 企业履行上述承诺中与 本人相同的义务，并承 诺如从任何第三方获得 的任何商业机会与三金 药业经营的业务有竞争 或可能有竞争，则本人 将立即通知三金药业， 并尽力将该商业机会让 予三金药业。 严格履行承诺 其他承诺（含追加承诺） 无无无 3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计 单位：元 2010 年1-6 月预计的经营业 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于30% 2009 年1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润： 159,982,098.37 业绩变动的原因说明 （1）本业绩预告未经过注册会计师预审计。 （2）截至本业绩预告发布时，还未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 3.5 证券投资情况 □ 适用√ 不适用桂林三金药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 5 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：桂林三金药业股份有限公司2010 年03 月31 日单位： 元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金893,579,939.97 743,682,468.56 1,147,530,067.35 1,121,710,775.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据235,979,014.39 221,938,702.16 383,284,437.90 361,728,089.28 应收账款111,223,979.09 76,342,169.70 62,711,833.11 31,512,150.66 预付款项22,015,496.76 20,221,880.48 57,551,393.73 54,912,245.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款13,406,475.54 17,134,958.36 31,983,082.49 36,961,713.91 买入返售金融资产 存货75,572,318.05 47,539,066.46 58,540,101.37 32,842,352.77 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计1,351,777,223.80 1,126,859,245.72 1,741,600,915.95 1,639,667,328.06 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资3,652,997.82 186,920,224.39 3,636,476.92 65,899,903.49 投资性房地产925,607.84 925,607.84 936,559.37 936,559.37 固定资产269,421,963.00 212,067,300.44 273,724,456.81 215,319,137.96 在建工程2,252,187.61 2,252,187.61 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产160,118,512.67 147,818,759.92 27,941,444.37 21,128,374.66 开发支出 商誉5,059,606.14 5,059,606.14桂林三金药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 6 长期待摊费用997,595.33 651,543.85 1,076,995.48 690,906.00 递延所得税资产8,178,796.15 7,448,248.32 7,876,095.45 7,260,659.68 其他非流动资产 非流动资产合计450,607,266.56 558,083,872.37 320,251,634.54 311,235,541.16 资产总计1,802,384,490.36 1,684,943,118.09 2,061,852,550.49 1,950,902,869.22 流动负债： 短期借款25,000,000.00 25,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款83,031,624.93 59,541,087.08 59,658,276.73 39,651,779.96 预收款项6,552,563.48 5,347,494.09 74,016,239.31 71,408,246.10 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬13,540,236.60 12,114,024.05 16,984,393.16 15,154,893.23 应交税费26,651,176.75 24,351,939.89 34,892,299.83 33,933,953.35 应付利息38,305.80 3,830.58 应付股利 其他应付款55,550,406.08 51,678,136.45 60,651,714.77 58,230,647.34 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 其他流动负债 流动负债合计211,464,313.64 154,132,681.56 272,306,754.38 219,479,519.98 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款5,547,217.50 5,547,217.50 5,505,142.50 5,505,142.50 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债2,137,415.00 2,137,415.00 1,187,415.00 1,187,415.00 非流动负债合计7,684,632.50 7,684,632.50 6,692,557.50 6,692,557.50 负债合计219,148,946.14 161,817,314.06 278,999,311.88 226,172,077.48 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 454,000,000.00 454,000,000.00 454,000,000.00 454,000,000.00 资本公积818,502,831.13 818,039,388.02 818,502,831.13 818,039,388.02 减：库存股 专项储备桂林三金药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 7 盈余公积110,896,988.00 109,107,907.15 110,896,988.00 109,107,907.15 一般风险准备 未分配利润190,465,016.17 141,978,508.86 390,096,642.14 343,583,496.57 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计1,573,864,835.30 1,523,125,804.03 1,773,496,461.27 1,724,730,791.74 少数股东权益9,370,708.92 9,356,777.34 所有者权益合计1,583,235,544.22 1,523,125,804.03 1,782,853,238.61 1,724,730,791.74 负债和所有者权益总计1,802,384,490.36 1,684,943,118.09 2,061,852,550.49 1,950,902,869.22 4.2 利润表 编制单位：桂林三金药业股份有限公司2010 年1-3 月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入206,717,229.71 168,166,509.89 167,269,535.47 132,633,684.89 其中：营业收入206,717,229.71 168,166,509.89 167,269,535.47 132,633,684.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本149,360,935.23 112,402,785.75 128,104,969.32 94,907,371.06 其中：营业成本49,764,699.87 28,056,863.25 45,742,607.10 26,087,336.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加2,958,678.53 2,606,569.06 2,555,579.29 2,276,791.54 销售费用71,673,225.48 61,645,430.74 57,232,509.74 49,040,619.89 管理费用27,904,912.86 23,309,388.11 18,803,738.72 14,666,653.81 财务费用-4,017,272.52 -4,282,768.14 1,901,233.41 1,489,981.93 资产减值损失1,076,691.01 1,067,302.73 1,869,301.06 1,345,987.21 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 16,520.90 16,520.90 46,182.71 46,182.71 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益16,520.90 16,520.90 46,182.71 46,182.71 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 57,372,815.38 55,780,245.04 39,210,748.86 37,772,496.54 加：营业外收入343,040.98 124,278.63 1,622,569.92 573,103.33桂林三金药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 8 减：营业外支出34,410.94 28,909.37 6,010.58 5,000.00 其中：非流动资产处置损失29,410.94 23,909.37 四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 57,681,445.42 55,875,614.30 40,827,308.20 38,340,599.87 减：所得税费用7,599,139.81 7,780,602.01 7,457,353.15 7,052,983.57 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 50,082,305.61 48,095,012.29 33,369,955.05 31,287,616.30 归属于母公司所有者的净 利润50,068,374.03 48,095,012.29 33,331,116.16 31,287,616.30 少数股东损益13,931.58 38,838.89