2011年重庆莱美药业股份有限公司一季报

重庆莱美药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 重庆莱美药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邱宇、主管会计工作负责人冷雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)赖文声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 总资产（元） 954,854,386.11 884,010,164.00 8.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 580,241,197.83 559,797,579.92 3.65% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 6.34 6.12 3.59% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -21,641,980.37 18.57% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.24 17.24% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 144,444,112.18 93,813,811.11 53.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,443,617.91 10,997,295.73 85.90% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.12 83.33% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.12 83.33% 加权平均净资产收益率（%） 3.59% 2.07% 1.52% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 3.34% 2.02% 1.32% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -2,280.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,636,700.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1  重庆莱美药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -6,860.00 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,122.64 所得税影响额 -246,702.39 合计 1,397,980.19 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 5,576 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 重庆科技风险投资有限公司 10,702,196 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持三户 2,300,000 人民币普通股 中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券 1,929,897 人民币普通股 投资基金 中国农业银行－新华优选成长股票型证券投 1,468,131 人民币普通股 资基金 中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置 1,339,424 人民币普通股 混合型证券投资基金 交通银行－科瑞证券投资基金 1,112,625 人民币普通股 中国工商银行－新华泛资源优势灵活配置混 1,070,478 人民币普通股 合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业 1,000,000 人民币普通股 混合型证券投资基金 中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券 736,785 人民币普通股 投资基金 平安信托有限责任公司－投资精英之朱雀 713,542 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 崔毅 25,756 0 0 25,756 上市前承诺 上市前承诺 周冰 214,816 0 0 214,816 上市前承诺 上市前承诺 尹华明 214,816 0 0 214,816 上市前承诺 上市前承诺 邱炜 16,096,061 0 0 16,096,061 上市前承诺 上市前承诺 管素稳 283,727 0 0 283,727 上市前承诺 上市前承诺 王勍 283,727 0 0 283,727 上市前承诺 上市前承诺 高岚 51,512 0 0 51,512 上市前承诺 上市前承诺 郭鸿 197,828 0 0 197,828 上市前承诺 上市前承诺 王英 360,995 0 0 360,995 上市前承诺 上市前承诺 李先锋 3,223,198 0 0 3,223,198 上市前承诺 上市前承诺 莫晓斌 214,816 0 0 214,816 上市前承诺 上市前承诺 2  重庆莱美药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 李劲 283,727 0 0 283,727 上市前承诺 上市前承诺 冷雪峰 343,939 0 0 343,939 上市前承诺 上市前承诺 赖文 111,792 0 0 111,792 上市前承诺 上市前承诺 周雪梅 326,608 0 0 326,608 上市前承诺 上市前承诺 王进 214,816 0 0 214,816 上市前承诺 上市前承诺 周兵 25,756 0 0 25,756 上市前承诺 上市前承诺 邵高光 25,756 0 0 25,756 上市前承诺 上市前承诺 易力 171,935 0 0 171,935 上市前承诺 上市前承诺 张春林 128,780 0 0 128,780 上市前承诺 上市前承诺 赵斌 257,903 0 0 257,903 上市前承诺 上市前承诺 罗毅兴 25,756 0 0 25,756 上市前承诺 上市前承诺 付蓉 318,046 0 0 318,046 上市前承诺 上市前承诺 邱时觉 86,036 0 0 86,036 上市前承诺 上市前承诺 邱宇 20,638,981 0 0 20,638,981 上市前承诺 上市前承诺 柏霞 197,828 0 0 197,828 上市前承诺 上市前承诺 周红莲 68,843 0 0 68,843 上市前承诺 上市前承诺 柳芸燕 240,572 0 0 240,572 上市前承诺 上市前承诺 安林 360,995 0 0 360,995 上市前承诺 上市前承诺 赵燕君 86,036 0 0 86,036 上市前承诺 上市前承诺 程荣 128,780 0 0 128,780 上市前承诺 上市前承诺 唐小海 1,329,584 0 0 1,329,584 上市前承诺 上市前承诺 合计 46,539,721 0 0 46,539,721 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收账款较年初增长 34.44%，主要是公司本期销售大幅增长以及对部分信誉较好的客户适当延长账期所致。 2、预付账款项较年初增长 73.27%，主要是预付采购物资及在建工程款项增加所致。 3、其他应收款较年初增长 74.99%，主要是备用金借款等增加所致。 4、在建工程较年初增长 20.51%，主要是本期技改项目工程投入所致。 5、短期借款较年初增长 48.64%，主要是本期增加流动资金借款所致。 6、应付职工薪酬较年初减少 57.54%，主要是公司本期发放了 2010 年末计提的职工薪酬。 7、应交税费比年初减少 46.99%，主要是本期支付了 2010 年末各项税款。 8、未分配利润较年初增长 20.37%，主要是本期利润增长较大所致。 9、营业收入同比增长 53.97%，主要是本期合并康源制药营业收入所致。 10、营业成本同比增长 52.68%，主要是本期合并康源制药营业成本以及销售结构变动所致。 11、销售费用较上年同期增长 28.42%，主要是公司销售增长，加强产品市场推广力度，导致销售费用增长，以及合并康源制 药销售费用所致。 12、管理费用较上年同期增长 56.66%，主要是由于公司坚持研发投入，研发费用增长较快以及合并康源制药管理费用所致。 13、财务费用较上年同期增长 521.22%，主要是贷款利息增加所致。 14、资产减值损失较上年同期增长 76.86% ，主要是本期应收款项增加导致本期坏帐准备计提金额增长所致。 15、营业外收入较上年同期增长 295.08%，主要是本期政府补贴增加所致。 15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 18.57%，主要是销售回款较上年同期增加所致。 16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 192.91%，主要是本期募投项目投入以及购置技改专用设备增加所致。 3  重庆莱美药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文