2011年重庆莱美药业股份有限公司三季报

重庆莱美药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 重庆莱美药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邱宇、主管会计工作负责人冷雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)赖文声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 总资产（元） 1,047,464,858.82 884,010,164.00 18.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 611,960,481.31 559,797,579.92 9.32% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.34 6.12 -45.42% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -29,130,571.14 25.96% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.16 -37.02% 股） 比上年同期增减 比上年同期增减 报告期 年初至报告期期末 （%） （%） 营业总收入（元） 119,076,708.45 36.36% 395,412,723.36 45.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,366,102.96 64.28% 61,312,901.39 103.20% 基本每股收益（元/股） 0.07 75.00% 0.34 112.50% 稀释每股收益（元/股） 0.07 75.00% 0.34 112.50% 加权平均净资产收益率（%） 2.11% 0.61% 10.39% 4.75% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.05% 0.58% 7.60% 2.22% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -18,893.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 19,315,700.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 29,540.00 1  重庆莱美药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,158.39 所得税影响额 -2,901,225.79 合计 16,440,279.46 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 7,691 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 重庆科技风险投资有限公司 22,412,184 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投 8,706,226 人民币普通股 资基金 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基 3,385,152 人民币普通股 金 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 2,881,742 人民币普通股 投资基金 中国银行－华夏回报证券投资基金 2,659,354 人民币普通股 交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业 2,411,716 人民币普通股 证券投资基金 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基 1,699,946 人民币普通股 金(LOF) 中国银行－华夏回报二号证券投资基金 1,503,245 人民币普通股 中国农业银行－新华优选成长股票型证券投 1,481,572 人民币普通股 资基金 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 1,450,000 人民币普通股 投资基金 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 2012 年 10 月 30 邱 宇 20,638,981 0 20,638,981 41,277,962 上市前承诺 日 2012 年 10 月 30 邱 炜 16,096,061 0 16,096,061 32,192,122 上市前承诺 日 2012 年 10 月 30 邱时觉 86,036 0 86,036 172,072 上市前承诺 日 2012 年 10 月 30 高 岚 51,512 0 51,512 103,024 上市前承诺 日 唐小海等 28 个在 8,725,565 0 8,725,565 17,451,130 上市前承诺 [注 1] 公司任职的股东 合计 45,598,155 0 45,598,155 91,196,310 － － [注]：唐小海等 28 位在公司任职的股东，所持有的公司股份在 2010 年 12 月 31 日前不转让或者委托他人管理，也不由 2  重庆莱美药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 公司回购，在 2011 年、2012 年的上市流通数量为公司上市前其持有的公司股份数乘以公司前一年经审计的扣除非经常性损 益后的净利润增长率（如果为负数或者零，当年上市流通的股份为零），自 2013 年 1 月 1 日起，持有的公司股份可以全部上 市流通。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较年初减少 42.58%，主要是由于本期支付收购子公司现金增加和募投项目投入增加所致。 2、应收票据较年初增加 57.53%，主要是由于本期票据结算量增加，期末未到期未转让票据增加所致。 3、预付账款较年初增长 99.65%，主要是预付设备款、在建工程款以及预付部分物资采购款增加所致。 4、其他应收款较年初增长 60.39%，主要是备用金和业务周转金增长所致。 5、投资性房地产较年初增长 72.49%，主要是本期合并禾正制药投资性房地产 206 万元所致。 6、在建工程较年初增长 129.23%，主要是公司对募投项目等在建工程陆续投入所致。 7、工程物资较年初增长 659.92%，主要是在建募投项目购入工程物资增加所致。 8、无形资产较年初增长 57.55%，主要是本期合并禾正制药无形资产所致。 9、开发支出较年初增长 50.74%，主要是本期对于达到资本化条件的研发项目投入增长较大所致。 10、递延所得税资产较年初减少 21.80%，主要是合并抵销未实现损益本期末较年初减少，导致本科目减少。 11、短期借款较年初增长 113.83%，主要是由于本期增加短期借款所致。 12、应付票据较年初减少 33.86%，主要是由于期初应付票据在本期到期，期末未到期票据减少所致。 13、应付职工薪酬较年初减少 48.82%，主要是公司本期发放了 2010 年末计提的职工薪酬。 14、应交税费较年初减少 66.52%，主要是公司本期支付了 2010 年末计提的税费。 15、应付股利较年初减少 100%，主要是本期支付了期初的应付股利。 16、其他应付款较年初减少 65.10%，主要是年初余额中的应付收购康源制药股权转让款在本期支付。 17、长期应付款较年初减少 40.91%，主要是应付江苏融资租赁公司款项部份在本期支付。 18、递延所得税负债较年初增加 123.71%主要是由于本期收购禾正制药，其相关资产评估增值导致本科目增加。 19、股本较年初增加 100%，主要是本期实施了资本公积转增股本即以公司 2010 年末总股本 9150 万股为基数用资本公积金向 全体股东每 10 股转增 10 股。 20、未分配利润较年初增长 51.98%，原因是公司本期实现的净利润增长较大所致。 21、营业收入较上年同期增长 45.71%，主要是本期扩大了报表合并范围及销售增长所致。 22、营业成本较上年同期增长 40.19%，主要是本期扩大了报表合并范围及随营业收入增长营业成本相应增长所致。 23、营业税金及附加较上年同期增长 55.40%，主要是本期扩大了报表合并范围及随营业收入增长营业税金相应增长所致。 24、销售费用较上年同期增长 38.97%，主要是本期扩大了报表合并范围及随营业收入增长销售费用相应增长所致。 25、管理费用较上年同期增长 41.36%，主要是本期扩大了报表合并范围及本期员工薪酬增长所致。 26、财务费用较上年同期增长 5936.74%，主要是本期短期借款增加而相应增加利息所致。 27、非经常性损益较上年同期增长 1067.23%，主要是政府补助增加所致。 28、所得税费用较上年同期增加 184.37%，主要是由于本期利润增加导致所得税费用增加。 29、归属于上市公司股东的每股净资产对比上年度期末减少 45.42%，主要是由于本期实施了资本公积转增股本，使本期末股 本数比上年度期末增长了一倍所致。 30、年初至报告期期末归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长 103.20%，主要是由于本期扩大了报表合并范围以及政 府补助增加所致。 31、年初至报告期期末基本每股收益比上年同期增长 112.50%，主要是由于本期归属于于上市公司股东的净利润比去年大幅 增加所致。 32、年初至报告期期末加权平均净资产收益率比去年同期增加 4.75%，主要是由于本期归属于上市公司股东的净利润比去年 大幅增加所致。 33、年初至报告期期末扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比去年同期增加 2.22%，主要是由于本期归属于上市公 司股东扣除非经常性损益后的净利润比去年大幅增加所致。 34、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 25.96%，主要是为职工支付的现金以及支付的各项税费现金增加导致本期 经营活动产生的现金流量净额减少。 3  重庆莱美药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 35、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 104.56%，主要是本期支付并购四川禾正及湖南康源的股权转让款以及为 募投项目支付的设备款所致。 36、筹资活动产生的现金流量净额增长 505.10%，主要是本期增加了短期借款所致。 3.2 业务回顾和展望 一、报告期内公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 39,541.27 万元，比去年同比增长 45.71%；实现营业利润 5,223.69 万元，比去年同比增长 63.78%； 利润总额为 7,154.89 万元，比去年同比增长 113.47%；归属于母公司所有者的净利润 6,131.29 万元，比去年同比增长 103.20%。 二、2011 年公司年度经营计划执行情况 报告期内公司经营计划未发生重大变更，2011 年三季度，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作