2012年海思科医药集团股份有限公司年报

西藏海思科药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 西藏海思科药业集团股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 02 月 1  西藏海思科药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王俊民、主管会计工作负责人邓翔及会计机构负责人(会计主管 人员)骆大军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 无 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2  西藏海思科药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 重要提示.............................................................................................................................................. 2 第一节 释义........................................................................................................................................ 6 第二节 公司简介................................................................................................................................ 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 9 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 11 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 32 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 41 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 46 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 50 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 53 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 154 3  西藏海思科药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 重大风险提示 一、主导产品被进一步仿制的风险公司的主导产品多烯磷脂酰胆碱注射液、注 射用夫西地酸钠、转化糖注射液系列、注射用脂溶性维生素系列，占公司主营 业务收入比重较大。上述产品系于 2004-2005 年间获批生产销售，目前这些产 品存在被其他医药生产企业进一步仿制的可能。如果其他医药生产企业成功仿 制并推向市场销售，可能会导致公司主导产品市场份额下降，从而影响公司经 营业绩。二、药品价格调整的市场风险国家发改委 1998 年以来对医药市场进行 了多次降价。随着药品价格改革、医疗保险制度改革的深入，在相当长时期内， 我国药品降价的趋势仍将持续，行业的平均利润率可能会出现一定程度的下降。 国家药品价格调控政策有明显的倾向性，对于技术含量不高的仿制药调控力度 较大，对于拥有自主知识产权、技术水平领先的创新品种则给予一定保护。在 区域代理制的销售体系中，医院终端价格的下降会挤压区域代理商的利润空间， 进而间接影响公司的盈利能力。随着医药市场竞争的加剧以及医院药品招投标 采购等系列药品价格调控政策的进一步推广，也可能导致公司产品价格下降， 对公司盈利能力产生不利影响。三、新产品研发风险及生产销售进度低于预期 的市场风险公司储备的新产品非常多，并且已构建起纵横管理科学、组织架构 齐全的技术开发体系和具有国内外领先水平的新产品技术开发平台，培养出了 专业能力出众的科研团队。公司管理层已就新产品的研发可行性、市场前景和 推广计划进行了充分的可行性论证。但是，由于医药新产品研发存在周期长、 投资大、失败率高的固有风险，生产销售涉及到工程建设、试生产、GMP 认证、 药品注册审核、市场推广等诸多环节，尽管公司在技术、人员、资金、市场等 4  西藏海思科药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 方面进行了严谨细致的前期论证和计划，仍存在新产品研发失败、新产品研发 进度滞后、目标市场增长有限、产品市场销售低于预期等风险，并相应地有可 能影响到公司经济效益。四、高速成长的管理风险公司报告期内公开发行股票 后，公司的资产规模大幅增加。随着公司经营规模的不断扩张，将会增加公司 的管理难度，如果公司的管理人员及技术人员跟不上扩张后的资产规模对人力 资源配置的要求，将有可能会降低公司的运行效率，导致公司未来盈利不能达 到预期目标。因此，存在着公司未能同步建立起相适应的管理体系、形成完善 的约束机制、保证公司运营安全有效的风险。五、生产业务合作的风险为了充 分利用我国医药行业过剩的 GMP 产能，提高现有资源利用效率，专注于药品 研发与销售领域，在研发技术优势和新产品品种优势的基础上，公司目前部分 产品采用了与天台山制药和美大康药业业务合作的模式，即通过技术输出，由 生产企业申请产品的生产批件并进行生产，公司负责合作产品的全国独家代理 销售。公司 2008 年后获批的产品全部系自主申请并获得了生产批件，但未来有 可能采取委托合适的生产商代为生产。合作模式在增强公司整体盈利能力的同 时，也带来了合作方或受托方违反合作协议的商业风险，一旦合作方或受托方 违约，将影响公司产品的市场供应，进而影响公司经营。 5  西藏海思科药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 西藏海思科药业集团股份有限公司 四川海思科、川海 指 四川海思科制药有限公司 辽宁海思科、辽海 指 辽宁海思科制药有限公司 天台山制药 指 成都天台山制药有限公司 美大康药业 指 四川美大康佳乐药业有限公司 天禾广诚 指 西藏天禾广诚投资有限公司 元 指 人民币元 A股 指 人民币普通股 报告期 指 2012 年 6  西藏海思科药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 海思科 股票代码 002653 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西藏海思科药业集团股份有限公司 公司的中文简称 海思科 公司的外文名称（如有） Xizang Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Haisco 公司的法定代表人 王俊民 注册地址 西藏山南地区泽当镇香曲东路 8 号 注册地址的邮政编码 856000 办公地址 西藏山南地区泽当镇香曲东路 8 号 办公地址的邮政编码 856000 公司网址 www.haisco.com 电子信箱 haisco@haisco.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓翔 王萌 联系地址 西藏山南地区泽当镇香曲东路 8 号 西藏山南地区泽当镇香曲东路 8 号 电话 0893-7834865 0893-7834865 传真 0893-7834846 0893-7834846 电子信箱 dengx@haisco.com wangm@haisco.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 7  西藏海思科药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 藏国税字 西藏山南地区工商 首次注册 2005 年 08 月 26 日 5422002000081 542200741928586 74192858-6 行政管理局 号 藏国税字 西藏山南地区工商 报告期末注册 2012 年 03 月 01 日 5422002000081 542200741928586 74192858-6 行政管理局 号 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 公司前身为西藏康欣药业有限公司，2007 年 11 月，根据西藏康欣药业有限公司 历次控股股东的变更情况（如有） 股东会决议，公司目前的控股股东王俊民、范秀莲、郑伟受让了西藏康欣药业有 限公司全部股权。此后，公司控股股东无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 王庆、乐军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中信证券股份有限公司 王栋、甘亮 2012 年至 2014 年 12 月 31 日 中信证券大厦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 8  西藏海思科药业集团股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 802,069,348.02 604,429,653.91 32.7% 581,585,122.31 归属于上市公司股东的净利润 443,060,913.74 312,296,110.65 41.87% 305,752,954.89 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 320,592,044.62 242,623,789.65 32.14% 243,448,435.00 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 464,751,585.40 260,794,014.85 78.21% 367,380,976.61 （元） 基本每股收益（元/股） 1.12 0.87 28.74% 0.87 稀释每股收益（元/股） 1.12 0.87 28.74% 0.87 净资产收益率（%） 29.84% 51.09% -21.25% 118.48%