2009年山东鲁抗医药股份有限公司一季报

山东鲁抗医药股份有限公司 2009 年第一季度报告600789 山东鲁抗医药股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600789 山东鲁抗医药股 份有限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人高祥友、主管会计工作负责人于克清及会计机构负责人（会计主管人员）杨卫华声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产(元) 2,572,399,883.60 2,501,423,009.08 2.84 所有者权益（或股东权益）(元) 1,487,527,656.40 1,480,215,354.18 0.49 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.56 2.55 0.49 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 109,329,886.70 1055.71 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.188 1055.71 本报告期比上年 报告期 年初至报告期期末同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 4,946,302.22 4,946,302.22 -26.63 基本每股收益(元) 0.01 0.01 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.01 0.01 稀释每股收益(元) 0.01 0.01 全面摊薄净资产收益率(%) 0.33 0.33 减少0.26 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.32 0.32 减少0.27 个百分点 2008 年公司陆续收购了几家子公司，对主要会计数据和财务指标进行了追溯调整，详见公司2008 年年度报告。 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 非流动资产处置损益 24,895.74 其他营业外收入 186,618.00 其他营业外支出 25,736.51 小计 185,777.23 减：少数股东损益 762.49 减：非经常性损益对所得税的影响 -1,745.13 合计 186,759.87600789 山东鲁抗医药股份有限公司2009 年第一季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 127,480 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 叶庆 1,000,000 人民币普通股 李军照 924,700 人民币普通股 杨健波 801,400 人民币普通股 齐鲁证券有限公司 800,000 人民币普通股 叶洁琼 741,366 人民币普通股 黄凯 740,000 人民币普通股 吴华珍 722,100 人民币普通股 吉仙珍 700,000 人民币普通股 陈建晓 700,000 人民币普通股 宣月玲 620,700 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 年初余额 增减 额 增减率变动原因 货币资金 210,466,124.63 122,062,804.06 88,403,320.57 72.42% 主要系票据保证金增加所致 交易性金融资产 124,350.00 124,350.00 以南京医药股份抵帐 应收票据 106,189,355.45 59,917,088.08 46,272,267.37 77.23% 正常经营业务收取的银行承兑汇 票增加所致 其他应收款 23,872,716.38 11,977,667.92 11,895,048.46 99.31% 主要系暂付款增加所致 可供出售金融资产 9,002,000.00 6,636,000.00 2,366,000.00 35.65% 系本公司持有的交通银行股票由 于市价上涨，按公允价值计量的可 供出售金融资产增加所致 应付票据 112,980,000.00 61,190,000.00 51,790,000.00 84.64% 本期利用承兑汇票结算购货增加 所致 应交税费 9,336,461.60 4,209,901.87 5,126,559.73 121.77% 为公司业务经营增加的应交税金 销售费用 22,487,326.72 35,031,259.35 -12,543,932.63 -35.81% 主要是本期有针对性调整销售价 格结构，稳定市场价格，实施了大 幅压缩销售费用的措施 投资收益(损失以" －"号填列) 1,026,533.34 1,523,084.66 -496,551.32 -32.60% 主要是报告期公司参股公司效益 下滑所致 加：营业外收入 660,680.92 204,933.95 455,746.97 222.39% 主要是增值税 返还增加 减：营业外支出 25,736.51 702.04 25,034.47 3565.96% 处理固定资产所致 减：所得税费用 541,816.04 230,996.37 310,819.67 134.56% 子公司所得税增加 少数股东损益 943,065.64 665,286.06 277,779.58 41.75% 子公司效益增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用600789 山东鲁抗医药股份有限公司2009 年第一季度报告 4 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 2006 年在公司股权分置改革方案实施过程中，公司大股东山东省国资委（实际控制人）承诺：在遵守 有关限售规定的基础上，其持有的鲁抗医药原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，三十六 个月内不上市交易；在股权分置改革方案实施之日起六十个月内，在交易所通过证券交易系统挂牌转 让的价格不低于5 元。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用√不适用 山东鲁抗医药股份有限公司 法定代表人:高祥友600789 山东鲁抗医药股份有限公司2009 年第一季度报告 5 §4 附录 资产负债表 2009-3-31 编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位:人民币元 审计类型：未经审计 合并 母公司 资 产 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 210,466,124.63 122,062,804.06 190,726,430.99 100,396,730.40 交易性金融资产 124,350.00 124,350.00 应收票据 106,189,355.45 59,917,088.08 119,436,239.25 78,881,797.05 应收账款 308,727,915.36 266,041,103.36 309,330,731.79 264,513,023.00 预付款项 28,845,948.37 28,770,227.86 22,072,604.40 17,653,239.10 应收利息 应收股利 其他应收款 23,872,716.38 11,977,667.92 11,425,853.80 8,415,523.80 存货 354,765,811.89 446,180,748.51 313,504,023.48 401,388,678.04 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,032,992,222.08 934,949,639.79 966,620,233.71 871,248,991.39 非流动资产： 可供出售金融资产 9,002,000.00 6,636,000.00 9,002,000.00 6,636,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 131,748,591.83 130,722,058.49 198,078,677.97 197,052,144.63 投资性房地产 31,779,897.92 32,047,185.96 固定资产 1,296,931,310.84 1,337,673,878.44 1,212,077,957.81 1,252,132,732.26 在建工程 36,716,917.73 25,027,502.37 36,282,323.93 23,835,286.59 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 59,993,101.14 61,378,599.77 39,042,185.46 40,172,945.40 开发支出 商誉 430,598.13 430,598.13 长期待摊费用 193,778.29 213,368.53 递延所得税资产 4,391,363.56 4,391,363.56 其他非流动资产 非流动资产合计 1,539,407,661.52 1,566,473,369.29 1,526,263,043.09 1,551,876,294.84 资产总计 2,572,399,883.60 2,501,423,009.08 2,492,883,276.80 2,423,125,286.23 公司负责人: 高祥友 主管财务工作负责人：于克清 会计机构负责人：杨卫华600789 山东鲁抗医药股份有限公司2009 年第一季度 报告 6 资产负债表 2009-3-31 编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位:人民币元 审计类型：未经审计 合并 母公司 负债和股东权益 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 436,205,000.00 405,424,000.00 430,500,000.00 395,500,000.00 交易性金融负债 应付票据 112,980,000.00 61,190,000.00 112,000,000.00 60,000,000.00 应付帐款 283,034,051.56 275,247,254.63 266,919,455.66 258,974,493.20 预收款项 33,461,117.85 42,027,745.86 25,348,059.67 31,457,703.22 应付职工薪酬 41,543,685.92 40,699,577.84 39,881,953.59 39,675,320.35 应交税费 9,336,461.60 4,209,901.87 8,842,638.57 2,850,811.02 应付利息 1,291,641.25 1,291,641.25 应付股利 其他应付款 52,524,127.71 53,850,456.03 41,107,926.35 47,904,141.28 一年内到期的非流动负债 65,000,000.00 90,000,000.00 65,000,000.00 90,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 1,035,376,085.89 972,648,936.23 990,891,675.09 926,362,469.07 非流动负债： 长期借款 21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 递延收益 6,873,577.00 6,879,220.00 6,549,220.00 6,549,220.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 27,873,577.00 27,879,220.00 27,549,220.00 27,549,220.00 负债合计 1,063,249,662.89 1,000,528,156.23 1,018,440,895.09 953,911,689.07 股东权益： 股本 581,575,475.00 581,575,475.00 581,575,475.00 581,575,475.00 资本公积 683,066,283.14 680,700,283.14 680,476,238.74 678,110,238.74 减：库存股 盈余公积 150,607,278.74 150,607,278.74 149,762,847.27 149,762,847.27 未分配利润 72,278,619.52 67,332,317.30 62,627,820.70 59,765,036.15 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 1,487,527,656.40 1,480,215,354.18 1,474,442,381.71 1,469,213,597.16 少数股东权益 21,622,564.31 20,679,498.67 股东权益合计 1,509,150,220.71 1,500,894,852.85 1,474,442,381.71 1,469,213,597.16 负债和股东权益总计 2,572,399,883.60 2,501,423,009.08 2,492,883,276.80 2,423,125,286.23 公司负责人: 高祥友 主管财务工作负责人：于克清 会计机构负责人：杨卫华600789 山东鲁抗医药股份有限公司2009 年第一季度 报告 7 利润表 2009-3-31 编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位:人民币元 审计类型：未经审计 合并 母公司 项 目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 495,641,470.11 487,136,351.99 449,007,242.06 440,331,745.44 减：营业成本 434,202,586.33 402,495,470.42 399,151,332.63 370,785,452.84 营业税金及附加 4,269,269.28 3,494,378.76 3,746,512.89 3,371,909.00 销售费用 22,487,326.72 35,031,259.35 17,739,955.85 28,124,679.29 管理费用 19,190,903.04 24,296,266.01 16,048,325.53 21,064,508.16 财务费用 10,723,028.59 14,336,344.46 10,675,828.69 13,998,056.27 资产减值损失 1,572,527.49 加：公允价值变动收益(损失以"－"号填 列) 1,350.00 1,350.00 投资收益(损失以"－"号填列) 1,026,533.34 1,523,084.66 1,026,533.34 1,523,084.66 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 1,026,533.34 1,523,084.66 1,026,533.34 1,523,084.66 二、营业利润(亏损以"－"号填列) 5,796,239.49 7,433,190.16 2,673,169.81 4,510,224.54 加：营业外收入 660,680.92 204,933.95 205,820.74 204,933.95 减：营业外支出 25,736.51 702.04 16,206.00 其中：非流动资产处置损失