1997年杭州天目山药业股份有限公司中报

杭州天目山药业股份有限公司一九九七年度中期报告 说明 : 本公司按照《公司法》及有关法规的规定公布1997年度中期报告,公司 董事会愿就报告之内容进行解释, 并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。 杭州天目山药业股份有限公司董事会 一.财务报告(未经审计) （一）财务报表: 1.简化的资产负债表 1997年6月30日 金额单位:元 项 目 年初数（母公司）年初数（合并）期末数（母公司） 期末数（合并） 流动资产 155319718.86 154934231.50 156537720.22 158402240.60 长期投资 53455172.90 17211712.26 53436750.90 17188830.26 合并价差 1133862.26 1133862.26 固定资产 净值 29428930.59 73046175.76 29073775.97 72284953.31 在建工程 3378873.25 4729376.10 3629803.94 6136445.73 无形资产 及递延资产 5835832.85 9412202.95 5637748.01 9567548.80 其他长期投资 资产合计 247418528.45 259333698.57 248315799.04 263580 018.70 流动负债 44497858.61 55854079.40 37663938.03 49344894.30 长期负债 1908586.00 1963964.52 1908586.00 2015387.71 负债合计 46406444.61 57818043.92 39572524.03 51360282.01 少数股东权益 608040.81 645745.46 股东权益 201012083.84 200907613.84 208743275.01 211573991.23 其中: 股本 87485752.00 87485752.00 121778628.00 121778628.00 资本公积 84286482.00 84286482.00 49993606.00 49993606.00 盈余公积 12690700.46 12690700.46 12690700.46 12690700.46 未分配利润16549149.38 16444679.38 24280340.55 27111056.77 2. 简化的损益表 1996年1-6月 1997年1-6月 母公司 合并 母公司 合并 主营业务收入 17883328.91 48046822.75 16530283.64 40130631.28 主营业务利润 1552757.55 449112.99 147077.14 3233592.68 其他业务利润 682187.07 1869107.83 4426054.89 4442847.10 投资收益 4057829.06 4311365.88 5040024.65 5041584.65 营业外收支净额 83707.04 387945.65 -76842.57 -76226.38 利润总额 6376480.72 7017532.35 9536314.11 12641798.05 应交所得税额 883732.66 1350781.70 1805122.94 1937716.01 少数股东损益 143741.27 37704.65 净利润 5492748.06 5523009.38 7731191.17 10666377.39 （二）.其他财务指标: 96年上半年 97年上半年 普通股每股收益 0.08元 0.09元 净资产收益率 3.08% 5.04% 普通股每股净资产 2.68元 1.86元 备注:本年度每股收益系按期末股本计算。 （三）. 财务报表附注: 1.公司本报告期采用的会计政策和方法与以前年度一致。 2.本报告期内会计主体未发生分立、合并等变化。 3.流动资产中的其他应收款较期初增加1902万元, 主要系青山殿水利开发公司 的借款。 4.短期借款较期初减少1005万元,主要系银行贷款减少。 5.应付账款较期初增加202.08万元, 主要系应付原材料供应单位货款。 6.预收货款较期初增加154.29万元, 主要系下属子公司天伦造纸厂预收销货单 位的货款。 7.预提费用较期初增加123.54万元, 主要系子公司预提广告费及电费等。 8.股本较期初增加3429.28万元,系今年2月执行96 年度每10股转增5 股的分配 政策所致。 9.资本公积金较期初减少3429.28万元,系今年2 月执行96年度用资本公积金转 增股本的方案所致。 10.未分配利润较期初增加1066.64万元, 系本年度实现的税后净利润。（四） 关联企业: （1）企业名称 注册资本 注册地址 主营业务范围 法定代表人 所持股份 杭州天目山药厂 450万元 临安市锦城 中成药、西药、　钱永涛　　30.16% 镇苕溪南路　　营养补品 （2）关联交易: 公司短期向杭州天目山药厂投资2000万元。 （五）承诺事项: 本公司为杭州锦江集团公司提供经济担保,至1997年6月30日,担保总额为2000万元 , 杭州锦江集团公司为本公司提供经济担保总额为1600万元,系互为担保单位 。 二 经营情况的回顾与展望 (一)上半年经营情况的回顾: 上半年,公司继续坚持“以药为主、 多元经营”的发展方针, 扎扎实实地做了 以下几个方面的工作: 1.狠抓企业管理,以财务管理为核心,完善管理制度和考核制度,向管理要效益。 2.坚持以销售为龙头,加强销售人员队伍建设,对公司全体销售人员进行了业务 培训,以提高销售人员队伍素质。 3.注重高科技产品的开发和推广工作。上半年, 中药饮片精制颗粒剂已在浙江 省五家中医院临床验证并定点使用; 表皮生长因子项目已取得新药证书, 现正进入 卫生部药品生产GMP标准认证、生产批文申报和生产前准备工作;基因工程人体白细 胞介素-6 项目已进入新药开发临床前的动物试验阶段。新产品的推广应用, 将成 为公司新的利税增长点。 4.加大技改力度,技改的加强将增加公司中药厂、 天目天伦造纸厂和宝临印刷 电路有限公司下半年的盈利能力。 5.进一步优化劳动用工、分配制度的改革,实现减人增效。 6.由于公司正处于发展的后力积蓄阶段, 许多项目将陆续投产出效,同时,手表 螺钉等受市场冲击很大, 因此主营业务收入受到一定影响。上半年, 公司完成主营 业务收入4013.06万元,比去年同期下降16.48%,完成年度计划的40.13%; 实现利润 1264.18万元, 比去年同期增长80.15%, 完成年度计划的63.20%。 (二)下半年展望: 公司将按照股东大会提出的目标,做好以下工作: 1.以资产为纽带,突出资本经营,通过收购、兼并等资产重组,调整资产结构,优 化资产质量,壮大公司实力,把公司“蛋糕”做大。 2.加快现有项目投资出效进度, 做好新产品的研制开发工作。 3.强化企业管理,健全管理机制,加强各项制度建设。 4.进一步提高营销水平和营销策略,加强市场研究,切实拓展市场空间。 5.加大引进人才力度,提高员工整体素质。 三、重大事项说明 1.1997年2月24日公司实施了资本公积金转增股本,即向全体普通股股东每10股 转增 5股 。转增后公司总股本由8748.5752万股增加到12177.8628万股, 其股份变 动情况见1997年2月18日的《上海证券报》。 公司已办理了相应的工商变更登记手 续。 2. 公司第三届二次股东大会决定1996年度利润暂不分配。 3.按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严禁 国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求,公司经认真自查,没有从事任何违反 规定的事项。公司今后从事股票投资,将严格遵守国家有关政策、 法规和本公司章 程规定。 4.公司对江苏省连云港中药厂等提起商标侵权诉讼案, 被告已上诉至杭州市中 级人民法院,二审正在审理过程中。 5.公司对杭州安理贸易公司提起的合同纠纷诉讼,临安市 人民法院于 1997年4 月17日作出判决, 判令被告归还公司款项475390.8元。 6.公司1995年实施配股共募集资金3808.7万元,截止 1997 年6月30日, 公司实 际完成投资3482.09万元, 占募集资金的91.43%,其进展情况如下: 1). 中药饮片精制颗粒剂为浙江省重点科研项目,已完成180多味的试生产, 经 浙江省医药管理局、药政管理局同意 ,已经在嘉兴、湖州、绍兴、金华、诸暨五家 中医院临床验证并定点使用。 2).基因工程药物生产线技改项目: (1).基因工程人体白细胞介素-6项目,97 年被国家科委列入“九五”重点科技 项目,浙江省97年首批重大科技项目,目前已进入新药开发临床前的动物试验阶段。 (2).表皮生长因子项目,97 年被推荐为浙江省百项优秀高新技术产品, 该项目 已进入申报生产批文和生产前准备工作,预计年内投入试生产。 (3).公司投资占其股份11%的临安青山殿水电站,现已完成投资 88%,大坝工程6 月底溢流堰顶全部结束,预计97年底闸门和机组安装调试结束,具备下闸蓄水和发电 条件,输变电送出工程可望年底竣工。98年3月, 可正式发电。 7.1996年公司审计报告中,本公司短期投资杭州天目山药厂,系公司考虑到该厂 是公司发起人,既投资风险较小, 又能获得短期收益。 四、发行在外股票的变动和股权结构的变化 (一)、股权结构及变动情况:股份单位:股 每股面值 :1元 本次变动增减(+.-) 期初数 资本公积金转增 期末数 1).尚未流通股份 (1).发起人股份 19219274.00 9609637.00 28828911.00 其中: 境内法人持有股份 19219274.00 9609637.00 28828911.00 (2).募集法人股 7089526.00 3544763.00 10634289.00 (3).优先股 18900000.00 - 18900000.00 (4).法人股转配 475192.00 237596.00 712788.00 尚未流通股份小计 45683992.00 13391996.00 59075988.00 2).已流通股份 (1).境内上市的 人民币普通股 41801760.00 20900880.00 62702640.00 已流通股份小计 41801760.00 20900880.00 62702640.00 3).股份总数 87485752.00 34292876.00 121778628.00 (二).主要股东持股情况: 单位:万股 股东名称 1996年末 占股份 1997年6月30日 占股份 持股 总数 止持股数 总数 杭州天目山药厂 2711.9274 31% 3672.8911 30.16% 临安市内燃机配件厂1378.40 15.76% 1517.6000 12.46% 临安市医药包装用品厂195.3858 2.23% 293.0787 2.41% 深圳天久实业有限公司116 1.33% 174.0000 1.43% 深圳中农信贸易发展公司 116 1.33% 174.0000 1.43% 天目石材公司 97.6155 0.80% 李瑞强 24.7090 0.20% 黄飞英 23.6900 0.19% 王羽京 20.0000 0.16% 钟炎华 15.2050 0.12% 五.股东大会简介 公司第三届二次股东大会于1997年5目28 日在公司总部召开, 出席会议的股东 代表普通股股份4043.634万股, 占普通股总股份的39.3%;代表优先股股份1890万股, 占优先股总股份的100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 大会审议通过 了如下决议:《 1996 年度董事会工作报告》、《1996年度监事会工作报告》、 《 1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》、《1996年度利润分配方案》、《公 司章程修改方案》。 公司章程修改的主要内容有: 公司注册资本由8748.5752 万 元增加到12177.8628万元;公司生产经营范围增加生物制药项目。 六.备查文件 公司在办公地点临安市锦城镇安阁弄3 号备置有齐全、完整的下列文件可供查 阅: 1.载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本; 2. 公司第三届二次股东大会材料; 3.公司各类统计报表和原始记录。 杭州天目山药业股份有限公司 一九九七年八月二十五日