2012年广州市香雪制药股份有限公司一季报

原因 解除限售日期 数 数 广州市昆仑投资 42,795,000 0 0 42,795,000 首发承诺 2013.12.15 有限公司 广东中科招商创 业投资管理有限 7,000,000 0 0 7,000,000 首发承诺 2012.12.24 责任公司 创视界（广州） 媒体发展有限公 3,600,000 0 0 3,600,000 首发承诺 2013.12.15 司 赵海丽 1,400,000 0 0 1,400,000 首发承诺 2012.12.24 中信建投资本管 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2012.12.24 理有限公司 余峰 800,000 0 0 800,000 首发承诺 2012.12.24 姜再军 800,000 0 0 800,000 首发承诺 2012.12.24 合计 57,395,000 0 0 57,395,000 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 2  广州市香雪制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 一、资产负债表项目 1、报告期内应收票据期末余额较年初增加 1,037.88 万元，增长 43.37%，主要原因是本季增加票据结算所致。 2、报告期内在建工程期末余额较年初增加 9,938.96 万元，增长 70.19%，主要原因是加大募投项目投入力度所致。 3、报告期内应付票据期末余额较年初减少 318.27 万元，降低 33.02%，主要原因是支付了到期应付票据所致。 4、报告期内预收帐款期末余额较年初增加 1,599.22 万元，增长 96.62%，主要原因是所取了客户订货款增加所致。 5、报告期内应付税费期末余额较年初减少 635.32 万元，降低 43.16%，主要原因是清缴上年末应交所得税和增值税所致。 二、利润表项目 1、报告期内销售税金及附加较上年同期增加 57.25 万元，增长 92.48%，主要是报告期内收入增长及税负增加所致。 2、报告期内销售费用较上年同期增加 778.68 万元，增长 41.78%，主要是报告期加强子公司橘红产品推广力度所致。 三、现金流量表项目 1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2,414.48 万 元，增长 73.66%，主要是本期收入增长及预收帐款增加 所致。 2、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 7,256.34 万元，降低 230.22%，主要是加大募投项目投入力度所致。 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 15,238.63 万元，增长 118.92%，主要是上年同期使用超募资金偿还 银行借款所致。 3.2 业务回顾和展望 一、报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 138,797,817.62 元，同比增长 29.76%；利润总额 18,156,501.58 元，同比增长 18.82%；归属于母 公司股东的净利润 14,864,595.10 元，同比增长 14.82%。 二、年度经营计划执行情况 报告期内，公司紧紧围绕 2012 年度经营目标和任务，以效益为中心，明晰思路，精细管理，打造团队，提质增效，公司主营 业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳步增长，产品的研发、生产、销售以及募投项目建设等各项工作顺利进行。 （1）公司自主研发的医用胶粘度调节新方法已经申请国家专利，新型医用胶单体研究已经与华南理工大学合作展开； （2）“用于治疗手足口病的抗病毒口服液的质量检测方法”获得发明专利证书；公司抗病毒口服液治疗手足口病获国家食品 药品监督管理局批准临床试验，公司抗病毒口服液循证医学、药物经济学评价技术改造项目取得里程碑的进展； （3）公司顺利通过高新技术企业复审，高新技术企业证书编号为 GF201144000327； （4）公司全资子公司广东化州中药厂制药有限公司的橘红痰咳（颗粒）液进入《2012 年广西增补的基本药物目录》。 （5）在巩固和深化与现有客户合作关系的同时，公司大力开拓省外市场特别是西南市场。通过逐渐加强对省外市场的开拓力 度，扩大省外市场的销售比例和占有率，逐步使省内、省外市场平衡发展。 （6）公司与云南省迪庆藏族自治州人民政府、云南省人民政府发展生物产业办公室共同打造东部藏区最大、在全国具有影响 力的现代化高原药用植物产业园暨人才战略联盟。 2 月 20 日公司与云南省迪庆藏族自治州人民政府、云南省人民政府发展生物产业办公室签署了“大香格里拉高原药用植物产 业园暨人才战略联盟”合作协议，公司与上述双方确立了战略合作关系，推进了三方合作向纵深发展。此次合作有利于加速 优化公司的产业结构，布局中药材 GAP 种植基地，使公司在产品质量、中药材资源方面得到保障。 （7）3 月 7 日，公司成功通过了广东省经济和信息化委员会组织的《抗病毒口服液微博提取、微波灭菌生产技术改造及该技 术的扩大应用》项目竣工验收工作。 （8）在募投项目方面，公司 2011 年年度股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资》的议案，同 意公司使用超募资金 1 亿元对中药饮片标准化技术改造项目进行追加投资，追加投资后，能有效地提高中药材采购与中药饮 片的配送能力、有助于公司降低中药材原料成本，对公司的发展有积极的意义。截止报告期末，公司各项募投项目工作正在 稳步实施，进展顺利。 （9）在投资者关系管理方面，公司进一步加强与投资者、监管部门等方面的关系管理工作，采取多种形式主动积极地与广大 投资者进行沟通和交流，保持公司与投资者关系的良性发展。报告期内，公司根据《关于集中开展投资者保护宣传活动的通 知》（广东证监[2012]13 号）文件的要求，大力开展投资者保护宣传活动，通过以“讲理性、重理性、用理性，弘扬健康理性 投资文化”为主题，组织公司各部门大力宣传投资者保护的重要性，增强投资者的风险意识，营造投资者权益保护的良好社 会氛围。 三、对公司未来发展展望 随着国家发布的《医药工业十二五发展规划》等中药产业鼓励政策的出台，国家重点加大了对现代中药研发及产业化的支持 力度，促进我国中药产业快速发展。新医改政策的全面实施，资金的逐步落实，基层的疾病预防控制体系将更加完善，医疗 卫生基础建设将进一步加强，为中药行业提供了更好的市场基础和更大的需求空间，为产业快速发展带来了良好机遇。在当 前的新形势下，公司将努力抓住这历史性的发展机遇，推进企业更快更稳健的向前发展。 3  广州市香雪制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 四、其它情况： 公司原监事肖文伟先生因个人工作调动原因，申请辞去公司监事职务。公司 2011 年年度股东大会审议通过了《选举公司监事》 的议案，选举陈俊辉先生为公司第五届监事会股东代表监事。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承 - - - 诺 重大资产重组时所作承诺 - - - （一）避免同业竞争的 承诺为了避免未来可能 发生的同业竞争，本公 司实际控制人王永辉、 陈淑梅夫妇、控股股东 广州市昆仑投资有限公 司、持股 5%以上的其他 股东广州市有达投资有 限公司和广州市罗岗自 来水有限公司、广东中 科招商创业投资管理有 限责任公司以及与控股