2016年上海莱士血液制品股份有限公司中报

上海莱士血液制品股份有限公司 2016年半年度报告 披露日期：2016年08月31日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2016年6月30日的公司股份总数2,758,753,062股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次利润分配不送红股、不进行现金分红。 公司负责人陈杰先生、主管会计工作负责人刘峥先生及会计机构负责人(会计主管人员)朱雪莲女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的公司发展情况是基于当前形势的预计，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节重要提示、目录和释义......1 第二节公司简介......5 第三节会计数据和财务指标摘要......7 第四节董事会报告......9 第五节重要事项......21 第六节股份变动及股东情况......38 第七节优先股相关情况......44 第八节董事、监事、高级管理人员情况......45 第九节 公司债相关情况......47 第十节财务报告......51 第十一节备查文件目录......137 释义 释义项 释义内容 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司/本公司/上海莱士 指 上海莱士血液制品股份有限公司 科瑞集团 指 科瑞集团有限公司 科瑞天诚 指 科瑞天诚投资控股有限公司 莱士中国 指 RAASChinaLimited/莱士中国有限公司 美国莱士 指 RareAntibodyAntigenSupply,Inc./美国稀有抗体抗原供应公司 灵璧莱士 指 灵璧莱士单采血浆站有限公司 保康莱士 指 保康县莱士单采血浆有限公司 青田莱士 指 青田莱士单采血浆站有限公司 武宁莱士 指 武宁莱士单采血浆站有限公司 汕尾莱士 指 汕尾莱士单采血浆站有限公司 陆河莱士 指 陆河莱士单采血浆站有限公司 马山浆站 指 马山莱士单采血浆有限公司 巴林左旗 指 巴林左旗同路单采血浆有限公司，同路生物全资子公司 十字铺 指 宣城十字铺同路单采血浆站有限公司，同路生物全资子公司 怀集浆站 指 怀集同路单采血浆站有限公司，同路生物全资子公司 龙游浆站 指 龙游县同路单采血浆有限公司，同路生物全资子公司 乐昌浆站 指 乐昌市同路单采血浆有限公司，同路生物全资子公司 广仁药业 指 湖北广仁药业有限公司，郑州莱士全资子公司 大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（公司2016年度审计机构） 鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 独立财务顾问、中信证券 指 中信证券股份有限公司 科瑞金鼎 指 宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙） 深圳莱士 指 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司 新疆华建 指 新疆华建恒业股权投资有限公司 上海凯吉 指 上海凯吉进出口有限公司 郑州莱士 指 郑州莱士血液制品有限公司（原名：郑州邦和生物药业有限公司，"邦和药业"） 上海莱士以向特定对象科瑞天诚、新疆华建、傅建平和肖湘阳非公开发行股份的方式，购 郑州莱士项目/重大资产重组 指 买其持有的邦和药业100.00%股权；同时，向莱士中国定向发行股份募集配套资金的行为 郑州莱士项目发行股份购买资产指 上海莱士以向特定对象科瑞天诚、新疆华建、傅建平和肖湘阳非公开发行股份的方式，购 买其持有的邦和药业100.00%股权的行为 郑州莱士项目配套融资 指 上海莱士向莱士中国定向发行股份募集配套资金的行为 同路生物 指 同路生物制药有限公司 上海莱士以向特定对象科瑞金鼎、深圳莱士及谢燕玲非公开发行股份的方式，购买其持有 同路项目/重大资产重组 指 同路生物的89.77%股权；同时，向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金 的行为 上海莱士以向特定对象科瑞金鼎、深圳莱士及谢燕玲非公开发行股份的方式，购买其持有 同路项目发行股份购买资产 指 同路生物的89.77%股权的行为 同路项目配套融资 指 上海莱士向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的行为 华安基金 指 华安基金管理有限公司 财通基金 指 财通基金管理有限公司 银河资本 指 银河资本管理有限公司 万丰奥威 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司，证券代码：002085 富春环保 指 浙江富春江环保热电股份有限公司，证券代码：002479 兴源环境 指 兴源环境科技股份有限公司，证券代码：300266 天治基金 指 天治基金管理有限公司 天治星辰5号 指 天治星辰5号资产管理计划 股权激励计划 指 上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 黄凯 指 KieuHoang 何秋 指 ThuHoMeecham Tommy 指 TommyTrongHoang Binh 指 BinhHoang 白蛋白 指 人血白蛋白 静丙 指 静注人免疫球蛋白（pH4） 元 指 人民币元 巨潮资讯网 指 www.cninfo.com.cn 广州医药 指 广州医药有限公司 《募集资金管理制度》 指 《上海莱士血液制品股份有限公司募集资金管理制度》 广发证券 指 广发证券股份有限公司 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称 上海莱士 股票代码 002252 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海莱士血液制品股份有限公司 公司的中文简称 上海莱士 公司的外文名称 ShanghaiRAASBloodProductsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ShanghaiRAAS 公司的法定代表人 陈杰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘峥 张屹 联系地址 上海市奉贤区望园路2009号 上海市奉贤区望园路2009号 电话 021-22130888-217 021-22130888-217 传真 021-37515869 021-37515869 电子信箱 raas@raas-corp.com raas@raas-corp.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用□不适用 企业法人营业执照注 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 册号 报告期初注册 2015年10月28日上海市工商行政管理局 913100006072419512 913100006072419512 913100006072419512 报告期末注册 2016年05月03日上海市工商行政管理局 913100006072419512 913100006072419512 913100006072419512 临时公告披露的指定网站查询日期 2016年05月10日 临时公告披露的指定网站查询索引 2016-059-《关于完成工商变更登记的公告》 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √适用□不适用 2016年4月6日，公司召开了2015年度股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。因公司股权激励计划股票期权第一个行权期的行权手续已办理完毕，经大华事务所验证，新增的注册资本已全部到位，且已经深交所确认、中登结算公司核准登记办理了新增行权股份上市事宜，新增股份2,493,228股已于2016年1月21日完成上市，公司总股本由2,756,259,834股增加至2,758,753,062股，至此公司注册资本增加至人民币2,758,753,062.00元。 2016年4月6日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议选举陈杰先生为第四届董事会董事长，根据《公司章程》的规定，陈杰先生为公司法定代表人。详见公司于2016年4月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上www.cninfo.com.cn的相关公告。 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,038,622,486.69 816,590,564.90 27.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 648,544,622.01 831,535,470.63 -22.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 424,992,395.76 272,447,569.01 55.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） 307,736,780.70 282,635,321.30 8.88% 基本每股收益（元/股） 0.235 0.303 -22.44% 稀释每股收益（元/股） 0.235 0.303 -22.44% 加权平均净资产收益率 5.91% 8.99% 减少3.08个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 12,392,428,859.0011,556,011,686.37 7.24% 归属于上市公司股东的净资产（元） 11,179,763,907.1510,658,472,403.13 4.89% 截至披露前一交易日的公司总股本： 截至披露前一交易日的公司总股本（股） 2,758,753,062 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.235 二、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -218,058.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,855,412.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允 256,751,557.74 价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -741,513.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -28,030.84 减：所得税影响额 39,583,718.61 少数股东权益影响额（税后） 483,422.72 合计 223,552,226.25 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 第四节董事会报告 一、概述 2016年上半年公司同行业并购重组所带来的规模效应持续显现。2016年1-6月公司共完成营业收入10.39亿元，较上年同期增加2.22亿元，增幅为27.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4.25亿元，较上年同期2.72亿元增长55.99%。但因交易性金融资产而产生的公允价值变动损益及投资收益较上年同期下降60.73%，导致本期归属于上市公司股东净利润为6.49亿元，较上年同期8.32亿元减少1.83亿元，下降22.01%。2016年6月30日，公司总资产达到123.92亿元，较上年末总资产115.56亿元增长7.24%；归属于上市公司股东的净资产为111.80亿元，较上年末归属于上市公司股东的净资产106.58亿元增长4.89%。 二、主营业务分析 2016年1-6月，公司主营业务盈利能力有较大的提升，共实现主营业务收入10.38亿元，其中白蛋白、静丙及其他血液制品营业收入分别为3.86亿元、3.15亿元、3.10亿元，较上年同期增长7.54%、18.45%和83.65%。由于毛利率较高的小产品销售比重提高，血液制品综合毛利率达到65.01%，较上年同期提高了3.17个百分点。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,038,622,486.69 816,590,564.90 27.19% - 营业成本 360,261,277.41 314,404,667.36 14.59% - 销售费用 12,552,075.03 13,638,167.27 -7.96% - 管理费用 133,793,257.54 132,612,562.74 0.89% - 主要是因为银行存款增加而使利息收入 财务费用 -9,403,189.14 3,016,210.84 -411.76% 增加。 所得税费用 124,565,903.40 151,785,326.44 -17.93% - 研发投入 32,435,056.49 33,798,386.06 -4.03% - 经营活动产生的现金流量净额 307,736,780.70 282,635,321.30 8.88% - 投资活动产生的现金流量净额 -553,865,954.73 -676,802,720.52 18.16% - 报告期内收到“天治星辰5号”优先级资 金3.00亿元，较上年同期收到的同路项 筹资活动产生的现金流量净额 146,652,918.35 483,257,734.29 -69.65%目配套募集资金6.40亿元减少3.40亿 元，筹资活动产生的现金流量净额因之