2011年通化东宝药业股份有限公司年报

通化东宝药业股份有限公司 600867 2011 年年度报告 通化东宝药业股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 ..........................................................................................2 二、 公司基本情况 ..................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要 ..............................................................3 四、 股本变动及股东情况 ......................................................................6 五、 董事、监事和高级管理人员 ........................................................10 六、 公司治理结构 ................................................................................14 七、 股东大会情况简介 ........................................................................20 八、 董事会报告 ....................................................................................21 九、 监事会报告 ....................................................................................36 十、 重要事项 ........................................................................................37 十一、 财务会计报告 ............................................................................44 十二、 备查文件目录 ..........................................................................135 1 通化东宝药业股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 (四) 公司负责人姓名 李一奎 主管会计工作负责人姓名 王君业 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李凤芹 公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主 管人员）李凤芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 通化东宝药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 通化东宝 公司的法定英文名称 TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL CO.，LTD. 公司的法定英文名称缩写 THDB 公司法定代表人 李一奎 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王君业 谷丽萍 联系地址 吉林省通化县东宝新村证券部 吉林省通化县东宝新村证券部 电话 0435-5088025 0435-5088126 传真 0435-5088002 0435-5088002 电子信箱 thdbwjy@qq.com dbzq@sina.com 2 通化东宝药业股份有限公司 2011 年年度报告 (三) 基本情况简介 注册地址 吉林省通化县东宝新村 注册地址的邮政编码 134123 办公地址 吉林省通化县东宝新村 办公地址的邮政编码 134123 公司国际互联网网址 http：//www.thdb.com 电子信箱 glp@thdb.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 通化东宝 600867 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 12 月 28 日 公司首次注册登记地点 吉林省通化县东宝新村 公司变更注册登记日期 2011 年 6 月 15 日 公司变更注册登记地点 吉林省通化县东宝新村 最近一次变更 企业法人营业执照注册号 220500000013331 税务登记号码 220521244578300 号 组织机构代码 24457830-0 公司聘请的会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 423,122,587.45 利润总额 426,886,336.79 归属于上市公司股东的净利润 363,981,453.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,106,592.28 经营活动产生的现金流量净额 -55,073,617.35 3 通化东宝药业股份有限公司 2011 年年度报告 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 详见合并财务报表 注释 34、35 非流动资产处置损益 -214,031.55 120,366.95 -28,456,634.19 营业外收入、营业 外支出的解释说明 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 详见合并财务报表 务密切相关，符合国家政 注释 34、 4,205,252.82 10,520,000.00 27,950,000.00 策规定、按照一定标准定 营业外收入科目的 额或定量持续享受的政府 解释说明 补助除外 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公 100,190,444.73 26,353,344.79 允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金 融资产取得的投资收益 详见合并财务报表 除上述各项之外的其他营 注释 34、35 -227,471.93 -2,150,198.98 -398,046.48 业外收入和支出 营业外收入、营业 外支出的解释说明 详见合并财务报表 其他符合非经常性损益定 396,580,251.34 注释 33、投资收益 30,788,471.79 义的损益项目 ②的解释说明 少数股东权益影响额 183,739.02 所得税影响额 -59,469,139.59 -14,885,444.99 -3,671,236.86 合计 340,874,861.09 124,583,639.50 21,961,166.28 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上 主要会计数据 2011 年 2010 年 年增减 2009 年 （%） 营业总收入 784,499,202.67 637,797,301.40 23.00 573,853,265.44 营业利润 423,122,587.45 190,369,973.61 122.26 56,866,430.62 利润总额 426,886,336.79 198,860,141.58 114.67 84,608,993.74 归属于上市公司 股 东 的 净 利 363,981,453.37 178,365,254.14 104.07 77,904,360.81 润 4 通化东宝药业股份有限公司 2011 年年度报告 归属于上市公司 股东的扣除非经 23,106,592.28 53,781,614.64 -57.04 55,943,194.53 常性损益的净利 润 经营活动产生的 -55,073,617.35 160,399,345.34 -134.34 166,196,168.07 现金流量净额 本年末比 2011 年末 2010 年末 上年末增 2009 年末 减（%） 资产总额 2,377,343,340.54 2,186,335,470.31 8.74 2,251,192,038.10 负债总额 299,373,546.68 453,749,467.12 -34.02 624,084,873.90 归属于上市公司 股东的所有者权 2,046,027,171.45 1,699,645,175.38 20.38 1,593,299,467.18 益 总股本 776,212,521.00 574,972,238.00 35.00 479,143,532.00 本年比上年增减 主要财务指标 2011 年 2010 年 2009 年 （%） 基本每股收益（元／股） 0.47 0.31 51.61 0.16 稀释每股收益（元／股） 0.47 0.31 51.61 0.16 用最新股本计算的每股收 0.47 / / / 益（元/股） 扣除非经常性损益后的基 0.03 0.09 -66.67 0.12 本每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 19.43 10.6 增加 8.83 个百分点 5.44 扣除非经常性损益后的加 1.36 3.2 减少 1.84 个百分点 3.9 权平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金 -0.07 0.27 -125.93 0.35 流量净额（元／股） 本年末比上年末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末 减（%） 归属于上市公司股东的每 2.64 2.96 -10.81 3.33 股净资产（元／股） 资产负债率（%） 12.59 20.75 减少 8.16 个百分点 27.72 (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 对当期利润的 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 影响金额 可供出售金融 资产公允价值 23,580,600.00 5,820,600.