2017年海思科医药集团股份有限公司一季报

海思科医药集团股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王俊民、主管会计工作负责人段鹏及会计机构负责人(会计主管人员)贺晓梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 272,950,704.12 173,980,392.40 56.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,355,963.07 42,059,854.59 5.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 21,224,596.84 20,480,490.28 3.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -20,718,189.06 -64,798,660.89 -68.03% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 加权平均净资产收益率 1.94% 2.03% -0.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 3,743,388,591.16 3,714,349,995.02 0.78% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,308,012,693.89 2,264,547,988.07 1.92% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -50,278.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,151,791.53 委托他人投资或管理资产的损益 16,553,958.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 77,167.58 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,298.80 减：所得税影响额 1,575,973.67 合计 23,131,366.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 16,542 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 王俊民 境内自然人 36.99% 399,550,400 180,490,000 质押 180,490,000 范秀莲 境内自然人 20.69% 223,465,600 102,700,000 质押 102,700,000 郑伟 境内自然人 15.82% 170,877,600 40,730,000 质押 40,730,000 申萍 境内自然人 5.77% 62,363,847 杨飞 境内自然人 3.88% 41,872,686 5,717,600 质押 5,717,600 海思科医药集 团股份有限公 其他 司回购专用证 0.99% 10,658,380 券账户 西藏信托有限 公司－西藏信 托－鼎鑫融盈 其他 0.92% 9,886,568 集合资金信托 计划 郝聪梅 境内自然人 0.79% 8,538,000 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 0.62% 6,732,700 公司 中国人寿保险 股份有限公司 －分红－个人 其他 0.40% 4,339,500 分红 -005L-FH002 深 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 王俊民 99,887,600 人民币普通股 99,887,600 申萍 62,363,847 人民币普通股 62,363,847 范秀莲 55,866,400 人民币普通股 55,866,400 郑伟 42,719,400 人民币普通股 42,719,400 杨飞 41,872,686 人民币普通股 41,872,686 海思科医药集团股份有限公司 人民币普通股 回购专用证券账户 10,658,380 10,658,380 西藏信托有限公司－西藏信托 人民币普通股 －鼎鑫融盈集合资金信托计划 9,886,568 9,886,568 郝聪梅 8,538,000 人民币普通股 8,538,000 中央汇金资产管理有限责任公 人民币普通股 司 6,732,700 6,732,700 中国人寿保险股份有限公司－ 人民币普通股 分红－个人分红-005L-FH002深 4,339,500 4,339,500 王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人共同控制公司，申萍系王俊民配偶，杨飞系范秀 上述股东关联关系或一致行动 莲女儿，郝聪梅系郑伟配偶，王俊民先生投资参与的西藏信托有限公司－西藏信托－ 的说明 鼎鑫融盈集合资金信托计划持有公司股份9,886,568股。除上述关系外，公司未知上 述股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融 杨飞通过普通证券账户持有公司股份34,153,803股，通过投资者信用账户持有公司股 券业务情况说明（如有） 份7,718,883股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.预付款项2017年3月31日期末数为48,567,060.74元，比年初增加103.00%，主要系辽宁海思科本期预付货款和香港海思科 本期预付咨询费。 2.应收利息2017年3月31日期末数为7,027,831.62元，比年初增加37.12%，主要系公司应收定期存款利息增加所致。 3.长期待摊费用2017年3月31日期末数为2,315,218.74元，比年初增加11.16倍，主要系本期公司新增一年以上的数据维护 费所致。 4.其他非流动资产2017年3月31日期末数为79,407,722.47元，比年初减少65.03%，主要系重分类调整，转入一年内到期的 非流动资产披露所致。 5.应付职工薪酬2017年3月31日期末数为12,385,848.9元，比年初减少56.82%，主要系本期发放上期末计提年终奖所致。 6.应交税费2017年3月31日期末数为45,892,512.15元，比年初减少31.29%，主要系对比期初数本期应交增值税、所得税减 少所致。 7.其他应付款2017年3月31日期末数为228,955,890.54元，比年初增加37.09%，主要系销售保证金增加的所致。 8.营业收入2017年1-3月本期数为272,950,704.12元，比上年同期增加56.89%，主要系公司对营销模式有一定调整使一季度 销售收入增长所致。 9.税金及附加2017年1-3月本期数为4,004,726.72元，比上年同期增加237.33%，主要系随销售增长导致增值税增长所致。 10.销售费用2017年1-3月本期数为125,583,619.48元，比上年同期增加6.65倍，主要系基于公司发展规划，公司营销模式 有一定调整所致。 11.资产减值损失2017年1-3月本期数为-7,686,725.44元，比上年同期减少32.07倍，主要系我司根据会计估计变更，调整 应收账款坏账准备所致。 12.营业外收入2017年1-3月本期数为8,256,041.24元，比上年同期增加179.40%，主要系四川海思科收到政府补助（医药创 新基金）所致。 13.销售商品、提供劳务收到的现金2017年1-3月本期数为353,938,627.27元，比上年同期增加64.18%，主要系公司对营销 模式有一定调整，使一季度销售收入增长所致。 14.收到其他与经营活动有关的现金2017年1-3月本期数为33,144,489.72元，比上年同期增加18.78倍，主要系公司收取的 客户保证金增长所致。 15.购买商品、接受劳务支付的现金2017年1-3月本期数为219,864,576.15元，比上年同期增加143.96%，主要系公司营销模 式有所调整而使学术推广开支变大所致。 16.收回投资收到的现金2017年1-3月本期数为609,998,553.31元，比上年同期增加5.1倍，主要系本期公司投资理财到期， 收回本金所致。 17.收到其他与投资活动有关的现金2017年1-3月本期数为30,740,818.75元，主要系定期存款收回所致。 18.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2017年1-3月本期数为98,224,756.07元，比上年同期增加59.57%， 主要系香港海思科本期购置专利技术所致。 19.支付其他与投资活动有关的现金2017年1-3月本期数为22,000,000元，比上年同期增加137.14%，主要系本期新增定期存 款所致。 20.偿还债务支付的现金2017年1-3月本期数为689,320元，比上年同期减少99.31%，主要系本期偿还借款减少所致。 21.支付其他与筹资活动有关的现金2017年1-3月本期数为0元，比上年同期减少100%，主要系上期回购股票所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 1、王俊民、 范秀莲、郑 伟承诺：自 公司股票上 市日起36 个月内，不 转让或者委 托他人管理 其直接或者 间接持有的 公司本次发 行前已发行 关于同业竞 的股份，也 争、关联交 不由公司回 首次公开发行或再融资时所作承 王俊民、范 易、资金占 购其直接或 2011年12 长期有效 严格履行 诺 秀莲、郑伟 用方面的承 者间接持有月26日 诺 的公司本次 发行前已发 行的股份。 2、除前述股 份锁定承诺 外，王俊民、 范秀莲、郑 伟承诺：在 担任公司董 事、监事或 高级管理人 员期间，每 年转让的股 份不超过本 人直接或间 接所持公司 股份总数的 25%；离职 后半年内，