1998年通化东宝药业股份有限公司中报

通化东宝药业股份有限公司一九九八年度中期报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 通化东宝药业股份有限公司董事会 一、公司简介 1、公司法定中文名称:通化东宝药业股份有限公司 公司法定英文名称:TONGHUA DONGBAO MEDICINES COMM.,LTD 缩写:THDB 2、公司注册地址:通化县东宝新村 邮政编码:134123 3、公司法定代表人:李一奎 4、公司董事会秘书:王君业 联系地址:通公县东宝新村证券部 电话:(0435)5858025 传真:(0435)5858126 5、公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:通化东宝 股票代码:600867 二、主要财务指标 单位:千元 指标项目 98年6月30日 97年6月30日 净利润 43561 36397 股东权益 853883 480760 每股收益 0.2094 0.21 净资产收益率 5.1％ 7.57％ 每股净资产 4.11 2.77 调整后的每股净资产 4.01 2.66 注:1998年中期每股收益按摊薄法计算 计算公式如下: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100％ 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况 (数量单位:股) 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数 一、尚未流通股份 1.发起人股份 106920356 106920356 其中: 国家拥有股份 境内法人持有股份 106920356 106920356 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 103920356 106920356 二、已流通股份 1.境内上市的人民 币普通股 101088000 101088000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 101088000 101088000 三、股份总数 208008356 208008356 2、主要股东持股情况 股东 持股数 持股比例％ ①东宝实业集团公司 10197 49.02 ②通化白雪山制药厂 321.75 1.55 ③通化石油工具厂 173.25 0.83 ④郭建秋 60 0.29 ⑤王思敏 40 0.19 ⑥刘晶 40 0.19 ⑦姚厦 30 0.14 ⑧石广生 29 0.14 ⑨郑立 20 0.09 ⑩郑惠霞 20 0.09 3、持股5％以上的法人股股东东宝实业集团公司所持股份无质押和冻结。 四、经营情况的回顾与展望 1、公司报告期内主要经营情况 公司主营中西药、保健品、包装材料,1998年上半年公司主营业务收入102549千元,主营业务利润73535千元,分别完成年度计划的48.88％和66.85％。利润总额51249千元,完成年度计划46.59％。 2、公司投资情况 ①前次募集资金用于塑料软袋输液项目总投资19273.84万元,(以初步设计说明书为准)建设期两年。项目回填工作已结束,生产车间、综合楼等土建工程正按计划进度施工,工程已投入2300万元,进口设备考查工作已经结束,进口设备总金额7135.4万元,累计已投入建设总额9000万元。 ③尚未投入使用的募集资金去向,用于引进德国波菲丽斯塑钢门窗生产线一期工程2500万元,用于收购通化永健制药厂5000万元(对其前期改造),用于收购厦门特宝生物工程有限公司51％股权投资3450万元。 3、下半年计划 ①为确保全年计划超额完成,加强销售管理工作,督导货款回收工作,加速应收账款周转率,提高资金营运能力。 ②作好下半年新产品生产工作,下半年公司将生产人胰岛素、安神补血胶囊2个新品种。 五、重要事项 1、报告期内公司以3450万元金额收购厦门特宝生物工程有限公司51％的股权,该公司被厦门市命名为高新技术产业,现已问世生物制品"特尔立"属国家二类新药,是国内首家生产该产品企业,收购该企业目的一是为公司培植新的利润增长点,二是为公司长远发展战略----向高科技产业转化奠定了基础,三是吸收一批高科技技术人才。 2、报告期内,公司"镇脑宁"胶囊产品970308批号被有关新闻媒介曝光为不合格产品,经公司专人核查该事实不成立,所检"镇脑宁"产品外包装及性状与我公司生产销售的"镇脑宁"产品不相符,经天津市药品检验所检验为假药,并经天津市红桥区卫生局卫生监督联合执法中队证实所检产品不是我公司所生产的"镇脑宁"产品。 3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、财务报告 1、审计报告 公司财务报告经吉林会计师事务所中国注册会计师朱洪山、杨树才审计,并出具了吉会师股审字(1998)第20号无保留意见审计报告。 2、会计报表 会计报表见附表 3、会计报表附注 附注1:会计制度 公司执行《股份有限公司会计制度》 附注2:会计政策 A、公司存货不提取存货跌价准备。 B、公司长期投资不提取长期投资减值准备。 附注3:应收帐款 应收帐款期末余额24886.2万元;期初余额21208.6万元。 其帐龄情况如下: 帐 龄 期末余额 比 例 一年以内 15615万元 62.75％ 一年至二年 4568.4万元 18.36％ 二年至三年 2808.4万元 11.28％ 三年以上 1894.4万元 7.61％ 合 计 24886.2 100％ *应收帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。 附注4:其他应收款 其他应收款期末余额42813.5万元;其帐龄情况如下: 帐 龄 期末余额 比 例 一年以内 30985.3万元 72.38％ 一年至二年 11497.5万元 26.85％ 二年至三年 281.7万元 0.66％ 三年以上 49万元 0.11％ 合 计 42813.5 100％ *持有本公司股份5％以上的股东单位欠款 单位 1998/6/30 款项性质 期限 通化东宝实业集团公司 9844.9 借款 未设定 附注5:存货 存货期末余额2698.3万元;其构成如下: 项 目 98/6/30 产成品 1623.9万元 原材料 855.3万元 在产品 219.0万元 合 计 2698.3万元 附注6:在建工程 工程物资期末余额98.1万元,在建工程期末余额4786.1万元,其中: (1)工程物资 工程名称 期初数 本期增加 期末数 待安装设备 69.2万元 28.9万元 98.1万元 (2)在建工程 工程名称 期初数 本期增加 期末数 工程进度 威海制药厂二期扩建 1584.8万元 159.4万元 1744.2万元 80％ *在建工程项目中无利息资本化余额。 *公司工程项目外委工程暂挂其他应收款,按工程进度拨付建设资金待工程竣工,验收交付使用转入固定资金,大输液工程及威海制药厂工程属外委工程。 附注7、其他业务利润 报告期其他业务利润16.9万元。 附注8、营业外收支净额14.1万元。 附注9、承诺事项/或有事项/期后事项 截至本会计报表签发日(1998年8月1日),公司并未发生影响本公司会计报表阅读和理解的重大的承诺事项、或有事项和期后事项。 七、备查文件 公司办公地点备署以下文件: 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本; 2、载有法定代表人、财务负责人、会议经办人员亲笔签名并盖章的会计报告; 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本; 4、公司章程 通化东宝药业股份有限公司 一九九八年八月七日 ------------------------------------------------------------- 利润及利润分配表 编制单位:通化东宝药业股份有限公司 1998年1-6月 金额单位:元 项 目 1997年1-6月 1998年1-6月 母公司 合并数 母公司 合并数 一、主营业务收入 78600790.77 87679878.34 99236382.38 102548971.33 减:折扣与折让 主营业务收入净额 78600790.77 87679878.34 99236382.38 102548971.33 减:主营业务成本 21482180.84 25898519.67 26842898.40 28450029.52 主营业务税金及附加 368140.43 489028.07 526244.37 564419.00 二、主营业务利润 56750469.50 61292330.60 71867239.61 73534522.81 加:其他业务利润 29588.64 29588.64 168570.91 168570.91 减:存货跌价损失 营业费用 9231601.24 9599967.55 15026227.40 15442652.51 管理费用 8055530.57 8613331.14 9104691.22 10064583.27 财务费用 951059.74 939786.85 -3196245.02 -3194282.07 三、营业利润 38541836.59 42168803.70 51101136.92 51390140.01 加:投资收益 3627085.06 180990.54 补贴收入 营业外收入 66461.95 66579.90 50444.51 50444.51 减:营业外支出 55359.21 55359.21 115351.33 50444.51 加:以前年度损益调整 四、利润总额 42180024.39 42180024.39 51217220.64 51249160.15 减:所得税 5782940.90 5782940.90 7655782.52 7687722.03 五、净利润 36397083.49 36397083.49 43561438.12 43561438.12 加:年初未分配利润 74955386.88 74955386.88 94215659.38 91852991.66 盈余公积转入数 六、可分配利润 111352470.37 111352470.37 137777097.50 135414429.78 减:提取法定公益金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 111352470.37 111352470.37 137777097.50 135414429.78 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 57780099.00 57780099.00 八、未分配利润 53572371.37 53572371.37 137777097.50 135414429.78 ------------------------------------------------------------- 资产负债表 编制单位:通化东宝股份有限公司 1998年1-6月 单位:人民币元 年初数 1998年1-6月 资产 母公司 合并 母公司 合并 流动资产 货币资金 160062699.08 161220683.61 59810998.80 60028351.68 短期投资 减:短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 191848746.01 212086015.10 228622310.13 248862108.92 减:坏帐准备 959243.72 1060430.06 1143111.55 1244310.54 应收帐款净额 190889502.29 211025585.04 227479198.58 247617798.38 预付货款 193950.22 193950.22 193950.22 193950.22 应收补贴款 其他应收款 315930557.32 277013828.72 474088671.98 428135551.34 存货 19538887.32 23945776.59 21953616.51 26983115.65 减:存货跌价准备 存货净额 19538887.32 23945776.59 21953616.51 26983115.65 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 686615596.23 673399824.18 783526436.09 762958767.27 流动资产合计 长期投资: 长期投资 长期股权投资 21305098.60 6860000.00 14403658.26 6860000.00 长期债权投资 359000.00 359000.00 359000.00 359000.00 长期投资合计 21664098.60 7219000.00 14762658.26 7219000.00 长期投资净额 21664098.60 7219000.00 14762658.26 7219000.00 固定资产: 固定资产原价 151533114.00 167913064.19 155201428.95 171620582.70 减:累计折旧 16949369.49 18534822.51 21705895.52 23697808.21 固定资产净值 134583744.91 149378241.68 133495533.43 147922774.49 工程物资 692077.14 692077.14 980830.14 980830.14 在建工程 19340586.94 35188366.51 30418700.92 47860845.40 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 154616408.99 185258685.33 164895064.49 196764450.03 无形资产及其他资产: 无形资产 5923610.31 9148442.31 6272010.95 9463250.95 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5923610.31 9148442.31 6272010.95 9463250.95 递延税项递延税款借项 资产总计 868819714.13 875025951.85 969456169.79 976405468.25 负债和股东权益 流动负债: 短期借款 1700000.00 1700000.00 59480000.00 59480000.00 应付票据 应付帐款 16708105.80 20533727.24 18745270.95 23259831.85 预收帐款 840537.02 840537.02 840537.02 840537.02 代销商品款 应付工资 731000.00 731000.00 应付福利费 2128586.36 2207064.59 2456208.45 2546649.98 应付股利 应交税金 2087527.57 3549602.07 -3132609.17 -1960065.81 其他应交款 189374.65 203401.70 584057.93 584057.93 其他应付款 6264009.95 7090046.42 7288693.71 8460446.38 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 29918141.35 36124379.04 86993158.89 93942457.35 长期负债: 长期借款 应付债券 28580000.00 28580000.00 28580000.00 28580000.00 长期应付款