2017年精华制药集团股份有限公司一季报

精华制药集团股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主管人员)王剑锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 303,374,731.47 218,285,420.51 38.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,951,248.03 41,806,897.38 -23.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 31,021,366.99 40,624,071.56 -23.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -58,685,656.16 113,831,448.18 -151.55% 基本每股收益（元/股） 0.0380 0.0498 -23.69% 稀释每股收益（元/股） 0.0380 0.0498 -23.69% 加权平均净资产收益率 1.48% 2.03% -0.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,629,745,298.04 2,530,494,973.86 3.92% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,135,691,360.12 2,149,084,263.90 -0.62% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,710.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 855,659.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 319,706.84 减：所得税影响额 170,313.16 少数股东权益影响额（税后） 80,883.21 合计 929,881.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 42,167股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 南通产业控股集 国有法人 37,956,480质押 团有限公司 34.09% 286,592,160 37,929,516 昝圣达 境内自然人 16.06% 135,000,000 135,000,000质押 126,000,000 南通综艺投资有 境内非国有法 质押 限公司 人 11.78% 99,000,000 99,000,000 蔡炳洋 境内自然人 4.88% 41,001,248 41,001,248质押 21,001,248 江苏省南通港闸 经济开发区总公 国有法人 4.07% 34,182,420 司 朱春林 境内自然人 1.53% 12,840,000 9,630,000质押 5,820,000 张建华 境内自然人 1.38% 11,579,298 11,579,298质押 5,579,298 周云中 境内自然人 0.61% 5,115,466 3,836,589 张息 境内自然人 0.32% 2,684,900 中国国际金融(香 港）有限公司－中境外法人 0.30% 2,541,874 金稳定收益专户 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 南通产业控股集团有限公司 248,635,680人民币普通股 248,635,680 南通综艺投资有限公司 99,000,000人民币普通股 99,000,000 江苏省南通港闸经济开发区总公 人民币普通股 司 34,182,420 34,182,420 朱春林 3,210,000人民币普通股 3,210,000 张息 2,684,900人民币普通股 2,684,900 中国国际金融(香港）有限公司－中 人民币普通股 金稳定收益专户 2,541,874 2,541,874 交通银行股份有限公司－国联安 1,670,500人民币普通股 中证医药100指数证券投资基金 1,670,500 香港中央结算有限公司 1,510,790人民币普通股 1,510,790 CITIGROUPGLOBALMARKETS 1,500,246人民币普通股 1,500,246 LIMITED 刘晓群 1,486,894人民币普通股 1,486,894 上述股东关联关系或一致行动的 昝圣达与南通综艺投资有限公司为一致行动人，未知其他股东相互之间是否存在关联关 说明 系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 报表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动说明 （或本期金额） （或上期金额） 主要原因系报告期内分派现金红 货币资金 259,055,649.73 386,166,936.02 -32.92% 利，子公司亳州保和堂预付工程 款、采购原材料较多所致 应收账款 204,647,596.39 主要原因系报告期内销售收入增 140,130,799.73 46.04% 长较多、货款尚未收回所致 预付款项 主要原因系报告期内子公司陇西 13,986,163.51 10,656,691.37 31.24% 保和堂预付原材料款较多所致 其他应收款 主要原因系报告期内支付款项较 20,198,194.87 10,546,907.34 91.51% 多，发票尚未收回所致 其他流动资产 15,399,580.25 主要原因系子公司陇西保和堂、 11,100,019.13 38.73% 森萱医药待抵扣进项税较多所致 在建工程 291,082,148.01 210,946,464.78 主要原因系子公司亳州保和堂、 37.99% 南通森萱等工程项目建设所致 工程物资 主要原因系领用工程物资转入在 319,003.59 -100.00% 建工程所致 开发支出 主要原因系公司PDL-1、倍他替尼 46,678,401.05 27,672,764.61 68.68% 等研发项目支出较多所致 其他非流动资 10,700,000.00 20,517,538.00 -47.85% 抵主要扣进原因项税系减子公少司所致亳州保和堂待 产 短期借款 40,000,000.00 20,000,000.00 100.00% 主要原因系报告期内银行借款增 加所致 主要原因系报告期内子公司金丝 应付票据 8,500,000.00 6,000,000.00 41.67% 利药业支付款项使用银行承兑汇 票增加所致 应付职工薪酬 23,034,614.26 33,201,724.16 主要原因系报告期内支付员工年 -30.62% 度奖金所致 应交税费 25,597,037.17 14,165,570.08 主要原因系报告期内销售收入增 80.70% 加导致增值税、所得税增加所致 其他应付款 主要原因系报告期内亳州保和堂 44,055,898.91 74,608,953.62 -40.95% 预付款转增资款所致 主要原因系报告期内子公司亳州 递延收益 9,122,165.98 4,216,215.65 116.36% 保和堂收到“借转补”专项资金等 所致 股本 主要原因系公司实施2016年度利 840,589,662.00 420,294,831.00 100.00% 润分派，资本公积转增股本所致 资本公积 911,822,656.35 1,338,474,352.25 主要原因系公司实施2016年度利 -31.88% 润分派，资本公积转增股本所致 主要原因系公司投资的美国 其他综合收益 kadmon公司股价下跌超50%，计 -23,158,961.02 100.00% 提减值准备冲回其他综合收益所 致 少数股东权益 265,796,816.58 153,538,534.88 主要原因系报告期内少数股东增 73.11% 资亳州保和堂等所致 主要原因系报告期内亳州保和 营业收入 303,374,731.47 218,285,420.51 38.98% 堂、南通公司销售收入增长较多 所致 营业成本 主要原因系报告期内销售收入增 159,263,789.19 114,190,631.29 39.47% 加所致 主要原因系报告期内销售收入增 税金及附加 4,775,138.91 2,474,300.51 92.99% 加、房产税等因政策调整计入本 科目核算所致 财务费用 主要原因系报告期内募集资金使 788,564.19 -8,371,481.15 109.42% 用完毕、利息收入减少所致 主要原因系公司投资的美国 资产减值损失 40,172,868.70 -3,608,023.55 12